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研究报告
三特索道（002159）
| 科目\年度 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
131000.00 | 116000.00 | 128900.00 | 149700.00 | 112200.00 | 97600.00 | 86899.99 | 86300.00 | 120100.00 | 114800.00 | 85500.00 | 59800.00 |
| *资产合计 |
177800.00 | 188200.00 | 260200.00 | 271300.00 | 287600.00 | 286400.00 | 267200.00 | 257400.00 | 223800.00 | 209100.00 | 167200.00 | 142000.00 |
| *负债合计 |
46800.00 | 72200.00 | 131300.00 | 121600.00 | 175400.00 | 188800.00 | 180400.00 | 171100.00 | 103700.00 | 94300.00 | 81700.00 | 82200.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
126400.00 | 112800.00 | 124500.00 | 144600.00 | 106600.00 | 96100.00 | 82600.00 | 82299.99 | 95800.00 | 91500.00 | 57600.00 | 53100.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
19900.00 | 22000.00 | 54000.00 | 58900.00 | 33000.00 | 64700.00 | 8680.27 | 10400.00 | 17700.00 | 37200.00 | 13600.00 | 14300.00 |
| 应收票据及应收账款 |
1321.06 | 844.83 | 1126.73 | 760.34 | 1775.35 | 1002.48 | 1052.02 | 1106.84 | 1005.70 | 964.03 | 668.57 | 386.85 |
| 应收账款 |
1321.06 | 844.83 | 1126.73 | 760.34 | 1775.35 | 1002.48 | 1052.02 | 1106.84 | 1005.70 | 964.03 | 668.57 | 386.85 |
| 预付款项 |
705.32 | 447.20 | 412.43 | 756.17 | 735.08 | 754.07 | 959.65 | 647.08 | 359.88 | 817.15 | 1031.30 | 781.29 |
| 其他应收款合计 |
1988.18 | 4215.17 | 6471.77 | 2061.40 | 3559.60 | 13300.00 | 4983.48 | 3968.26 | 9512.50 | 11600.00 | 10200.00 | 5149.31 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | 3441.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | -- | 3030.09 | 2061.40 | 3559.60 | -- | 4983.48 | 3968.26 | 9512.50 | 11600.00 | 10200.00 | 5149.31 |
| 存货 |
702.05 | 820.99 | 2323.81 | 292.68 | 320.33 | 12700.00 | 25600.00 | 25600.00 | 10000.00 | 5446.11 | 5680.54 | 13800.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | -- | 23500.00 | 2079.06 | -- | -- | -- | -- | 2490.81 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
547.45 | 534.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 125.28 | 131.91 |
| 其他流动资产 |
615.79 | 614.27 | 1160.04 | 559.90 | 534.74 | 11.65 | 216.25 | 87.84 | -- | 100.00 | 400.00 | -- |
| 流动资产合计 |
25800.00 | 29500.00 | 65400.00 | 63300.00 | 63500.00 | 94500.00 | 41500.00 | 41800.00 | 38600.00 | 56100.00 | 34200.00 | 34600.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4278.00 | 4278.00 | 4578.00 | 4578.00 | 2628.00 | 2838.00 | -- |
| 长期股权投资 |
11600.00 | 13200.00 | 16800.00 | 19300.00 | 25400.00 | 23800.00 | 24700.00 | 23600.00 | 26600.00 | 15500.00 | 13500.00 | 10700.00 |
| 其他权益工具投资 |
2293.35 | 2048.51 | 14100.00 | 20900.00 | 17800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
3210.31 | 3210.31 | 4124.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
5343.72 | 5503.88 | -- | -- | 44.21 | 10300.00 | 49.03 | 483.95 | 505.47 | 526.98 | 548.50 | 570.01 |
| 固定资产合计 |
92400.00 | 97000.00 | 114000.00 | 131100.00 | 130300.00 | 112800.00 | 129900.00 | 118200.00 | 83800.00 | 78500.00 | 69100.00 | 60700.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 114000.00 | 131100.00 | 130300.00 | 112800.00 | 129900.00 | 118200.00 | 83800.00 | 78500.00 | 69100.00 | 60700.00 |
| 在建工程合计 |
6904.94 | 5481.66 | 9634.79 | 5462.34 | 16900.00 | 16000.00 | 45100.00 | 50300.00 | 54900.00 | 42300.00 | 33500.00 | 22000.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 9634.79 | 5462.34 | 16900.00 | 16000.00 | 45100.00 | 50300.00 | 54900.00 | 42300.00 | 33500.00 | 22000.00 |
| 无形资产 |
9790.53 | 10100.00 | 11100.00 | 5291.10 | 5577.11 | 5747.30 | 5106.95 | 4833.39 | 3980.89 | 4122.71 | 4264.68 | 4395.20 |
| 商誉 |
11700.00 | 11700.00 | 12400.00 | 17500.00 | 17600.00 | 8207.32 | 8438.43 | 8786.99 | 8639.87 | 8639.87 | 8539.91 | 8539.91 |
| 长期待摊费用 |
640.45 | 727.91 | 1010.53 | 1215.91 | 2715.73 | 3090.15 | 5809.60 | 2937.73 | 971.70 | 570.32 | 609.99 | 402.57 |
| 递延所得税资产 |
1292.71 | 2271.58 | 248.72 | 186.74 | 227.38 | 185.51 | 130.40 | 135.01 | 125.28 | 121.26 | 123.03 | 119.26 |
| 其他非流动资产 |
839.50 | 909.80 | 515.67 | 1473.37 | 1739.00 | 2587.99 | 2158.67 | 1786.15 | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
152000.00 | 158700.00 | 194700.00 | 208000.00 | 224100.00 | 191900.00 | 225700.00 | 215600.00 | 185200.00 | 152900.00 | 133000.00 | 107400.00 |
| 资产合计 |
177800.00 | 188200.00 | 260200.00 | 271300.00 | 287600.00 | 286400.00 | 267200.00 | 257400.00 | 223800.00 | 209100.00 | 167200.00 | 142000.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 22900.00 | 47500.00 | 38400.00 | 35500.00 | 40000.00 | 41000.00 | 14000.00 | 31500.00 | 32300.00 | 28800.00 | 30600.00 |
| 应付票据及应付账款 |
503.80 | 438.46 | 385.18 | 372.53 | 588.73 | 463.20 | 603.82 | 378.22 | 277.03 | 258.36 | 158.64 | 132.79 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 |
| 应付账款 |
503.80 | 438.46 | 385.18 | 372.53 | 588.73 | 463.20 | 603.82 | 378.22 | 277.03 | 258.36 | 158.64 | 127.79 |
| 预收款项 |
176.57 | 115.33 | 230.93 | 283.46 | 1123.69 | 2024.72 | 1794.70 | 594.84 | 268.63 | 275.06 | 682.22 | 187.21 |
| 合同负债 |
2193.09 | 1079.48 | 647.88 | 319.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
4985.57 | 4451.93 | 4022.31 | 5090.44 | 2094.43 | 1405.59 | 1190.16 | 1238.08 | 970.13 | 931.41 | 899.21 | 743.67 |
| 应交税费 |
2190.58 | 1371.09 | 653.38 | 1077.42 | 2133.12 | 2288.17 | 1045.38 | 537.52 | 907.80 | 789.36 | 790.34 | 703.50 |
| 其他应付款合计 |
14900.00 | 16200.00 | 21700.00 | 18600.00 | 24900.00 | 18700.00 | 39800.00 | 44000.00 | 24600.00 | 11200.00 | 4946.64 | 5187.12 |
| 其中：应付利息 |
17.12 | 64.53 | 267.08 | 202.97 | 448.67 | 492.55 | -- | 2053.34 | 496.13 | 113.09 | 127.06 | 125.06 |
| 应付股利 |
1161.31 | 1096.23 | 732.10 | 664.14 | 434.76 | 384.05 | -- | 1195.81 | 335.47 | 296.78 | 586.30 | 296.70 |
| 其他应付款 |
-- | -- | 20700.00 | 17700.00 | 24000.00 | 17800.00 | 39800.00 | 40800.00 | 23800.00 | 10800.00 | 4233.28 | 4765.36 |
| 一年内到期的非流动负债 |
5487.81 | 8263.66 | 8810.93 | 3900.00 | 23200.00 | 19700.00 | 25300.00 | 22200.00 | 19700.00 | 27600.00 | 8110.00 | 7850.00 |
| 其他流动负债 |
64.20 | 43.13 | 27.02 | 13.25 | -- | -- | -- | -- | 4935.00 | -- | 13.67 | 13.67 |
| 流动负债合计 |
30500.00 | 54900.00 | 83900.00 | 68100.00 | 93300.00 | 84600.00 | 110700.00 | 82900.00 | 83200.00 | 73300.00 | 44400.00 | 45400.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
5721.24 | 7855.60 | 16000.00 | 22800.00 | 20900.00 | 35200.00 | 65100.00 | 82500.00 | 14300.00 | 14300.00 | 34600.00 | 34300.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | 20200.00 | 22900.00 | 53600.00 | 65900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 363.22 | 1390.45 | 2362.63 | 3525.04 | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 363.22 | 1390.45 | 2362.63 | 3525.04 | -- | -- |
| 预计负债 |
1735.50 | 431.35 | 132.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
2706.22 | 2864.61 | 3656.49 | 4492.08 | 4328.42 | -- | 177.11 | 183.32 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益-非流动负债 |
2257.87 | 2262.91 | 3336.90 | 3300.55 | 3395.98 | 3162.99 | 4001.72 | 4107.75 | 3894.30 | 3143.73 | 2690.62 | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2454.29 |
| 非流动负债合计 |
16300.00 | 17300.00 | 47300.00 | 53500.00 | 82200.00 | 104200.00 | 69600.00 | 88200.00 | 20500.00 | 21000.00 | 37300.00 | 36800.00 |
| 负债合计 |
46800.00 | 72200.00 | 131300.00 | 121600.00 | 175400.00 | 188800.00 | 180400.00 | 171100.00 | 103700.00 | 94300.00 | 81700.00 | 82200.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
17700.00 | 17700.00 | 17700.00 | 17700.00 | 13900.00 | 13900.00 | 13900.00 | 13900.00 | 13900.00 | 13900.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 资本公积 |
83700.00 | 83700.00 | 87400.00 | 77000.00 | 45900.00 | 45900.00 | 45900.00 | 46100.00 | 54200.00 | 54200.00 | 17900.00 | 15800.00 |
| 其他综合收益 |
-453.87 | -694.45 | 5073.15 | 10200.00 | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
7792.72 | 7792.72 | 7792.72 | 7792.72 | 7792.72 | 7788.34 | 6301.97 | 6301.97 | 6301.97 | 5949.92 | 5949.92 | 5361.99 |
| 未分配利润 |
17600.00 | 4220.05 | 6580.88 | 31900.00 | 29000.00 | 28500.00 | 16600.00 | 16000.00 | 21400.00 | 17500.00 | 21800.00 | 20000.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
126400.00 | 112800.00 | 124500.00 | 144600.00 | 106600.00 | 96100.00 | 82600.00 | 82299.99 | 95800.00 | 91500.00 | 57600.00 | 53100.00 |
| 少数股东权益 |
4583.48 | 3253.10 | 4389.54 | 5078.30 | 5593.14 | 1517.62 | 4268.43 | 4040.29 | 24300.00 | 23300.00 | 27900.00 | 6670.82 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
131000.00 | 116000.00 | 128900.00 | 149700.00 | 112200.00 | 97600.00 | 86899.99 | 86300.00 | 120100.00 | 114800.00 | 85500.00 | 59800.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
177800.00 | 188200.00 | 260200.00 | 271300.00 | 287600.00 | 286400.00 | 267200.00 | 257400.00 | 223800.00 | 209100.00 | 167200.00 | 142000.00 |