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研究报告
东华科技（002140）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 59300.00 | 51200.00 | 43800.00 | 68300.00 | 37800.00 | 33000.00 | -43200.00 | 39700.00 | 19100.00 | -11100.00 | 39000.00 | 10500.00 | 31600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -74000.00 | -63700.00 | -30700.00 | -46300.00 | 163.10 | -13100.00 | -18900.00 | -77600.00 | -1351.57 | -1280.24 | -1243.40 | -3371.30 | -12700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 72300.00 | -2391.81 | 88200.00 | 25100.00 | -7997.08 | -8342.30 | 16000.00 | 50900.00 | -2285.48 | -4058.37 | -2375.11 | -2501.80 | -5523.24 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 849899.90 | 704900.00 | 564200.00 | 388400.00 | 439600.00 | 360600.00 | 249200.00 | 318900.00 | 202100.00 | 223500.00 | 327700.00 | 226500.00 | 264300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 530.40 | 63.51 | 1671.01 | 69.82 | 701.85 | 11800.00 | 1765.05 | 293.09 | 93.51 | 149.04 | 295.76 | 970.49 | 85.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 26200.00 | 28900.00 | 20400.00 | 19000.00 | 28700.00 | 30300.00 | 15600.00 | 22700.00 | 6590.22 | 5675.25 | 5032.88 | 1972.81 | 1325.59 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 876600.00 | 733799.90 | 586300.00 | 407500.00 | 469000.00 | 402700.00 | 266600.00 | 341900.00 | 208800.00 | 229300.00 | 333000.00 | 229500.00 | 265700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 702200.00 | 581400.00 | 426400.00 | 260300.00 | 357500.00 | 271300.00 | 243000.00 | 248600.00 | 132200.00 | 190000.00 | 242900.00 | 171800.00 | 192800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 53500.00 | 54500.00 | 52500.00 | 44800.00 | 40200.00 | 34000.00 | 30900.00 | 28800.00 | 27900.00 | 31100.00 | 31900.00 | 30600.00 | 25300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 34000.00 | 19900.00 | 37500.00 | 11100.00 | 7979.62 | 10800.00 | 9115.80 | 6408.00 | 5655.32 | 9923.58 | 12100.00 | 11400.00 | 10000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 27600.00 | 26800.00 | 26000.00 | 23000.00 | 25600.00 | 53600.00 | 26800.00 | 18300.00 | 23900.00 | 9413.35 | 7100.30 | 5139.41 | 5923.10 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 817400.00 | 682600.00 | 542500.00 | 339200.00 | 431200.00 | 369700.00 | 309800.00 | 302200.00 | 189700.00 | 240500.00 | 294000.00 | 218900.00 | 234100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 59300.00 | 51200.00 | 43800.00 | 68300.00 | 37800.00 | 33000.00 | -43200.00 | 39700.00 | 19100.00 | -11100.00 | 39000.00 | 10500.00 | 31600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 200.00 | 1788.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 3384.20 | 224.61 | -- | 1200.00 | 2993.74 | -- | 1144.20 | -- | 822.14 | 618.67 | 578.50 | 495.80 | 519.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 3.50 | 1.18 | 3.28 | 1.02 | 14.76 | 6.12 | 3.94 | 8.31 | 998.18 | 17.30 | 23.61 | 8.67 | 26.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2176.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1278.19 | 757.14 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 3587.70 | 2014.51 | 3.28 | 3377.09 | 3008.50 | 6.12 | 1148.14 | 8.31 | 1820.32 | 635.96 | 602.10 | 1782.66 | 1303.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 2261.35 | 8291.96 | 5121.45 | 6750.00 | 2053.42 | 5250.00 | 6737.50 | 8587.16 | 1600.00 | -- | 669.33 | 2677.32 | 10600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 73900.00 | 35300.00 | 25600.00 | 42400.00 | 791.98 | 7874.84 | 13300.00 | 69000.00 | 1571.89 | 1916.20 | 952.17 | 2476.64 | 3383.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 22200.00 | -- | 554.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1435.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 77600.00 | 65800.00 | 30700.00 | 49700.00 | 2845.40 | 13100.00 | 20000.00 | 77600.00 | 3171.89 | 1916.20 | 1845.50 | 5153.96 | 14000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -74000.00 | -63700.00 | -30700.00 | -46300.00 | 163.10 | -13100.00 | -18900.00 | -77600.00 | -1351.57 | -1280.24 | -1243.40 | -3371.30 | -12700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 27300.00 | -- | 89200.00 | 10600.00 | 3816.53 | -- | 100.00 | 1222.00 | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 27300.00 | -- | -- | 10600.00 | -- | -- | 100.00 | 1222.00 | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 82300.00 | 18000.00 | 39600.00 | 29400.00 | 1000.00 | -- | 18900.00 | 53100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 2.59 | 350.54 | 36.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79 | 9.78 | 14.67 | -- | 55.30 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 109600.00 | 18400.00 | 128800.00 | 40100.00 | 4816.53 | -- | 19000.00 | 54400.00 | 30.79 | 9.78 | 14.67 | -- | 55.30 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 23800.00 | 6724.50 | 26200.00 | 5057.50 | 3820.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 13300.00 | 13100.00 | 13800.00 | 9161.74 | 8991.32 | 8031.55 | 2987.39 | 3431.86 | 2303.67 | 4053.51 | 2377.17 | 2489.17 | 5573.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 306.25 | -- | -- | -- | 72.18 | -- | -- | 73.50 | 73.50 | 39.20 | 147.00 | 259.00 | 49.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 58.12 | 913.63 | 590.05 | 683.75 | 2.29 | 10.74 | 10.00 | 12.67 | 12.59 | 14.64 | 12.61 | 12.63 | 4.57 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 37200.00 | 20700.00 | 40600.00 | 14900.00 | 12800.00 | 8342.30 | 2997.39 | 3444.53 | 2316.27 | 4068.15 | 2389.78 | 2501.80 | 5578.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 72300.00 | -2391.81 | 88200.00 | 25100.00 | -7997.08 | -8342.30 | 16000.00 | 50900.00 | -2285.48 | -4058.37 | -2375.11 | -2501.80 | -5523.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 393.65 | -569.47 | 1669.44 | -2055.03 | -1220.72 | 839.31 | 545.50 | -302.58 | 165.07 | 82.13 | -75.38 | -299.24 | 16.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 58000.00 | -15500.00 | 103000.00 | 45100.00 | 28700.00 | 12400.00 | -45600.00 | 12700.00 | 15600.00 | -16400.00 | 35300.00 | 4360.20 | 13400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 309200.00 | 324700.00 | 221800.00 | 176700.00 | 148000.00 | 135600.00 | 181200.00 | 168400.00 | 152800.00 | 169200.00 | 133900.00 | 129500.00 | 116100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 367200.00 | 309200.00 | 324700.00 | 221800.00 | 176700.00 | 148000.00 | 135600.00 | 181200.00 | 168400.00 | 152800.00 | 169200.00 | 133900.00 | 129500.00 |