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研究报告
电投能源（002128）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 920700.00 | 795000.00 | 687100.00 | 850400.00 | 633300.00 | 629800.00 | 346200.00 | 372900.00 | 206800.00 | 106400.00 | 196300.00 | 140500.00 | 205000.00 | 133000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -756900.00 | -444800.00 | -774100.00 | -669700.00 | -326700.00 | -260400.00 | -382000.00 | -251400.00 | -31600.00 | -34900.00 | -54700.00 | -73200.00 | -18300.00 | -58200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -216900.00 | -220700.00 | 72500.00 | -162500.00 | -250400.00 | -396100.00 | -14100.00 | -143100.00 | -127300.00 | -54200.00 | -102600.00 | -55400.00 | -175600.00 | -64100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 3046700.00 | 2997400.00 | 2659400.00 | 2807400.00 | 2341300.00 | 2010100.00 | 1738000.00 | 1658600.00 | 638100.00 | 440700.00 | 535700.00 | 651200.00 | 826400.00 | 757899.90 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 790.88 | 1305.38 | 1888.27 | 25000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 179.06 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 117000.00 | 69300.00 | 66900.00 | 67600.00 | 64500.00 | 55600.00 | 73400.00 | 54800.00 | 28000.00 | 11100.00 | 1761.31 | 1337.06 | 8460.81 | 3109.46 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 3164500.00 | 3067900.00 | 2728200.00 | 2900000.00 | 2405800.00 | 2065700.00 | 1811500.00 | 1713500.00 | 666100.00 | 451900.00 | 537500.00 | 652500.00 | 835000.00 | 760999.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1252400.00 | 1360000.00 | 1230700.00 | 1221900.00 | 1042500.00 | 833099.90 | 926599.90 | 857400.00 | 146300.00 | 108700.00 | 103500.00 | 251000.00 | 334100.00 | 341500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 366100.00 | 360700.00 | 292800.00 | 275900.00 | 261400.00 | 201200.00 | 168900.00 | 150100.00 | 86100.00 | 78100.00 | 76600.00 | 75800.00 | 75500.00 | 67900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 512100.00 | 491300.00 | 432000.00 | 478100.00 | 388900.00 | 324500.00 | 274200.00 | 285600.00 | 198300.00 | 137900.00 | 146500.00 | 147300.00 | 190200.00 | 166100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 113200.00 | 60900.00 | 85600.00 | 73600.00 | 79800.00 | 77200.00 | 95500.00 | 47500.00 | 28700.00 | 20800.00 | 14500.00 | 38000.00 | 30300.00 | 52400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2243700.00 | 2272900.00 | 2041000.00 | 2049600.00 | 1772500.00 | 1436000.00 | 1465300.00 | 1340600.00 | 459400.00 | 345500.00 | 341100.00 | 512000.00 | 630100.00 | 628000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 920700.00 | 795000.00 | 687100.00 | 850400.00 | 633300.00 | 629800.00 | 346200.00 | 372900.00 | 206800.00 | 106400.00 | 196300.00 | 140500.00 | 205000.00 | 133000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 19600.00 | 48.52 | -- | -- | -- | 1980.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3723.90 | 2679.64 | 5310.61 | 2413.36 | 13900.00 | -- | 4700.00 | 12400.00 | 2608.68 | 656.69 | -- | 180.10 | 911.55 | 9340.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 40.42 | 1012.91 | 1216.28 | 807.74 | 191.55 | 5906.16 | 2279.26 | 41.46 | 151.77 | 521.08 | 322.81 | 1290.44 | 55500.00 | 93.40 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5.73 | 17200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 7066.15 | 6003.44 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 23400.00 | 3741.07 | 6526.89 | 3221.10 | 14100.00 | 25100.00 | 6979.26 | 12500.00 | 2760.45 | 1177.77 | 322.81 | 8536.68 | 62400.00 | 9433.66 |
| 投资支付的现金 |
-- | 4958.41 | 29500.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 3367.40 | 939.64 | 344.96 | 2082.85 | -- | -- | -- | 5000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 774900.00 | 418500.00 | 779700.00 | 672800.00 | 333700.00 | 285300.00 | 253000.00 | 263000.00 | 34100.00 | 34000.00 | 55000.00 | 74800.00 | 74800.00 | 62600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 404.88 | 520.46 | 857.41 | 112.88 | 7181.28 | 195.93 | 1596.00 | 3.00 | -- | -- | -- | 7000.00 | 6000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 780299.90 | 448500.00 | 780600.00 | 672900.00 | 340800.00 | 285500.00 | 389000.00 | 263900.00 | 34400.00 | 36100.00 | 55000.00 | 81800.00 | 80800.00 | 67600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -756900.00 | -444800.00 | -774100.00 | -669700.00 | -326700.00 | -260400.00 | -382000.00 | -251400.00 | -31600.00 | -34900.00 | -54700.00 | -73200.00 | -18300.00 | -58200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 62700.00 | 3837.60 | 395500.00 | 1000.00 | -- | -- | 101900.00 | -- | -- | 100.00 | -- | 196500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 62700.00 | 3837.60 | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 290000.00 | 273600.00 | 359700.00 | 616900.00 | 528200.00 | 899000.00 | 1022000.00 | 719100.00 | 251100.00 | 337400.00 | 462700.00 | 367000.00 | 205700.00 | 228200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 253.55 | 100.04 | -- | 45000.00 | 5910.00 | 14400.00 | 1000.00 | 1128.50 | 70.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 352700.00 | 277400.00 | 755200.00 | 617899.90 | 528399.90 | 899099.90 | 1123900.00 | 764100.00 | 257000.00 | 351900.00 | 463700.00 | 564600.00 | 205700.00 | 228200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 331000.00 | 299100.00 | 464800.00 | 644700.00 | 520300.00 | 1080500.00 | 855900.00 | 661899.90 | 317400.00 | 369200.00 | 514800.00 | 364200.00 | 296900.00 | 204100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 226100.00 | 185900.00 | 211000.00 | 130500.00 | 249900.00 | 195800.00 | 127100.00 | 89600.00 | 59600.00 | 30400.00 | 43100.00 | 51800.00 | 84500.00 | 88300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 31000.00 | 1000.00 | 24100.00 | 600.00 | 143700.00 | 76200.00 | 560.00 | 380.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 9917.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 12500.00 | 13200.00 | 6925.37 | 5185.25 | 8517.01 | 18900.00 | 155000.00 | 155700.00 | 7346.73 | 6540.61 | 8402.01 | 204100.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 569600.00 | 498100.00 | 682699.90 | 780400.00 | 778800.00 | 1295200.00 | 1138000.00 | 907200.00 | 384300.00 | 406100.00 | 566300.00 | 620100.00 | 381300.00 | 292300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -216900.00 | -220700.00 | 72500.00 | -162500.00 | -250400.00 | -396100.00 | -14100.00 | -143100.00 | -127300.00 | -54200.00 | -102600.00 | -55400.00 | -175600.00 | -64100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -11.98 | 85.57 | 43.70 | 0.87 | -0.13 | -1.41 | -0.06 | -7.76 | -0.78 | 33.48 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -53100.00 | 129600.00 | -14300.00 | 18300.00 | 56200.00 | -26700.00 | -49800.00 | -21700.00 | 47800.00 | 17400.00 | 39100.00 | 11800.00 | 11000.00 | 10700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 294400.00 | 164700.00 | 179100.00 | 160800.00 | 104600.00 | 131400.00 | 181200.00 | 202900.00 | 131400.00 | 114100.00 | 69700.00 | 57900.00 | 46900.00 | 20900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 241300.00 | 294400.00 | 164700.00 | 179100.00 | 160800.00 | 104600.00 | 131400.00 | 181200.00 | 179200.00 | 131400.00 | 108800.00 | 69700.00 | 57900.00 | 31500.00 |