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研究报告
中国海诚（002116）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -11400.00 | 27700.00 | -23700.00 | 90400.00 | 42900.00 | 46600.00 | 33800.00 | -2882.66 | 419.53 | 41700.00 | 50400.00 | 12900.00 | 39600.00 | 5283.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4111.25 | -10500.00 | -18400.00 | -8998.36 | -3357.56 | 35300.00 | 16500.00 | 3567.35 | -17000.00 | -48900.00 | -4575.03 | -6921.37 | -7428.93 | -14500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -17200.00 | -8405.20 | 31200.00 | -3232.70 | -5789.44 | -2791.19 | -10100.00 | -9205.01 | -9197.09 | -5894.39 | -3713.97 | -3281.87 | -5586.50 | -7109.60 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 683599.90 | 601400.00 | 606100.00 | 683499.90 | 548299.90 | 513100.00 | 523200.00 | 466400.00 | 399800.00 | 433900.00 | 487100.00 | 506500.00 | 572000.00 | 508800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4120.46 | 2820.40 | 1589.58 | 3160.59 | 2742.94 | 8247.82 | 3042.15 | 607.36 | 1169.89 | 6165.74 | 368.50 | 405.77 | 7.74 | 487.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 25600.00 | 28000.00 | 29000.00 | 23100.00 | 20000.00 | 16000.00 | 26200.00 | 26400.00 | 13700.00 | 14700.00 | 12900.00 | 16300.00 | 9384.00 | 12700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 713300.00 | 632200.00 | 636800.00 | 709800.00 | 571000.00 | 537400.00 | 552500.00 | 493400.00 | 414700.00 | 454800.00 | 500400.00 | 523300.00 | 581400.00 | 522000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 505900.00 | 387300.00 | 447900.00 | 413600.00 | 344500.00 | 313900.00 | 354300.00 | 330900.00 | 283400.00 | 293300.00 | 317500.00 | 375000.00 | 409200.00 | 396200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 160800.00 | 163500.00 | 156800.00 | 146600.00 | 137600.00 | 125600.00 | 129400.00 | 118400.00 | 99200.00 | 86600.00 | 98800.00 | 93600.00 | 90800.00 | 82700.00 |
| 支付的各项税费 |
14600.00 | 27000.00 | 19400.00 | 27300.00 | 23400.00 | 21300.00 | 18200.00 | 18300.00 | 21000.00 | 14800.00 | 15000.00 | 17500.00 | 22000.00 | 19200.00 | 20600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 31100.00 | 34200.00 | 28400.00 | 35700.00 | 24700.00 | 33200.00 | 16700.00 | 26000.00 | 16800.00 | 18200.00 | 16300.00 | 19800.00 | 22600.00 | 17300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
286000.00 | 724700.00 | 604500.00 | 660400.00 | 619400.00 | 528100.00 | 490800.00 | 518600.00 | 496300.00 | 414300.00 | 413100.00 | 450000.00 | 510400.00 | 541800.00 | 516700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -11400.00 | 27700.00 | -23700.00 | 90400.00 | 42900.00 | 46600.00 | 33800.00 | -2882.66 | 419.53 | 41700.00 | 50400.00 | 12900.00 | 39600.00 | 5283.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
2000.00 | 6132.47 | 1462.59 | 423.29 | -- | 18.13 | 92000.00 | 112000.00 | 72600.00 | 129200.00 | 50300.00 | -- | -- | 1850.58 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 825.82 | 2.59 | 24.25 | 44.78 | 451.14 | 1617.87 | 3578.47 | 2052.93 | 1168.66 | 178.67 | 35.62 | 82.28 | 272.99 | 25.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 40.91 | 149.08 | 165.77 | 132.45 | 60.12 | 4.47 | 16.01 | 26.63 | 160.94 | 133.48 | 38.15 | 50.62 | 35.17 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 92.53 | -- | -- | -- | -- | 1268.83 | -- | 5.75 | 2.69 | 443.82 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 6999.20 | 1614.26 | 613.32 | 269.77 | 529.39 | 93600.00 | 115600.00 | 74700.00 | 131800.00 | 50600.00 | 79.51 | 135.59 | 2602.55 | 25.37 |
| 投资支付的现金 |
-- | 3200.00 | 0.00 | 77.22 | 32.80 | -- | 56200.00 | 97000.00 | 69000.00 | 146400.00 | 97700.00 | -- | -- | -- | 8564.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 7910.45 | 9664.83 | 12200.00 | 9235.33 | 3886.95 | 2126.10 | 2140.23 | 2112.20 | 2427.29 | 1811.21 | 4590.48 | 7056.96 | 10000.00 | 5280.80 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2418.62 | 6690.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64.06 | -- | -- | 703.63 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 11100.00 | 12100.00 | 19000.00 | 9268.13 | 3886.95 | 58300.00 | 99100.00 | 71100.00 | 148800.00 | 99500.00 | 4654.54 | 7056.96 | 10000.00 | 14500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4111.25 | -10500.00 | -18400.00 | -8998.36 | -3357.56 | 35300.00 | 16500.00 | 3567.35 | -17000.00 | -48900.00 | -4575.03 | -6921.37 | -7428.93 | -14500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 6649.51 | 41700.00 | 5571.26 | -- | -- | -- | -- | 718.09 | 5057.22 | 2120.38 | 2076.91 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 576.26 | 475.18 | 417.42 | 500.00 | -- | 1500.00 | 398.17 | -- | 6984.67 | 1700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 181.62 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 6649.51 | 41700.00 | 5571.26 | 576.26 | 475.18 | 417.42 | 500.00 | 718.09 | 6557.22 | 2518.55 | 2258.53 | 6984.67 | 1700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 567.24 | 417.42 | -- | 500.00 | 1500.00 | -- | -- | -- | 7484.67 | 3700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 14400.00 | 12200.00 | 7936.94 | 5984.62 | 3507.38 | 2841.16 | 10500.00 | 9201.74 | 8415.18 | 12500.00 | 6232.53 | 5540.40 | 4904.88 | 5109.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 985.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2750.63 | 2852.29 | 2579.44 | 2819.35 | 2291.08 | 7.78 | 52.01 | 3.27 | -- | -- | -- | -- | 181.62 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 17200.00 | 15100.00 | 10500.00 | 8803.97 | 6365.71 | 3266.37 | 10500.00 | 9705.01 | 9915.18 | 12500.00 | 6232.53 | 5540.40 | 12600.00 | 8809.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -17200.00 | -8405.20 | 31200.00 | -3232.70 | -5789.44 | -2791.19 | -10100.00 | -9205.01 | -9197.09 | -5894.39 | -3713.97 | -3281.87 | -5586.50 | -7109.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 174.84 | 98.11 | 820.75 | 3571.44 | -747.96 | -2598.02 | 730.86 | 1229.95 | -1369.43 | 1037.04 | 221.88 | -167.92 | -35.29 | -3.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -32500.00 | 8941.53 | -10000.00 | 81800.00 | 33100.00 | 76500.00 | 40900.00 | -7290.38 | -27100.00 | -12100.00 | 42300.00 | 2523.44 | 26600.00 | -16400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 327400.00 | 318400.00 | 328400.00 | 246700.00 | 213600.00 | 137200.00 | 96200.00 | 103500.00 | 130700.00 | 142700.00 | 100400.00 | 97900.00 | 71300.00 | 87700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 294900.00 | 327400.00 | 318400.00 | 328400.00 | 246700.00 | 213600.00 | 137200.00 | 96200.00 | 103500.00 | 130700.00 | 142700.00 | 100400.00 | 97900.00 | 71300.00 |