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研究报告
中国海诚（002116）
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
240700.00 | 230100.00 | 164800.00 | 150200.00 | 140200.00 | 139100.00 | 143300.00 | 131800.00 | 115600.00 | 110100.00 | 88600.00 | 71000.00 | 58800.00 |
| *资产合计 |
608200.00 | 572000.00 | 606100.00 | 487300.00 | 452100.00 | 430300.00 | 430300.00 | 393100.00 | 379900.00 | 352500.00 | 324000.00 | 338300.00 | 290700.00 |
| *负债合计 |
367500.00 | 341800.00 | 441300.00 | 337100.00 | 311900.00 | 291200.00 | 287000.00 | 261300.00 | 264300.00 | 242400.00 | 235400.00 | 267400.00 | 231900.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
240700.00 | 230100.00 | 164800.00 | 150200.00 | 140200.00 | 139100.00 | 143300.00 | 131800.00 | 115600.00 | 110100.00 | 88600.00 | 71000.00 | 58800.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
306800.00 | 324800.00 | 342800.00 | 253900.00 | 218100.00 | 142200.00 | 110800.00 | 120500.00 | 137100.00 | 147000.00 | 106500.00 | 102900.00 | 74800.00 |
| 交易性金融资产 |
0.35 | 0.43 | 0.51 | -- | -- | 36300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
91300.00 | 59000.00 | 57200.00 | 60200.00 | 67700.00 | 91000.00 | 97100.00 | 75700.00 | 49500.00 | 46300.00 | 69700.00 | 72200.00 | 64400.00 |
| 其中：应收票据 |
3732.57 | 3449.06 | 9.95 | 1959.97 | 4072.26 | 13800.00 | 16300.00 | 8943.15 | 5211.01 | 8636.01 | 4749.81 | 5729.72 | 6317.79 |
| 应收账款 |
87500.00 | 55500.00 | 57200.00 | 58200.00 | 63600.00 | 77200.00 | 80800.00 | 66800.00 | 44300.00 | 37700.00 | 64900.00 | 66400.00 | 58100.00 |
| 预付款项 |
50900.00 | 50800.00 | 65600.00 | 34100.00 | 45400.00 | 63700.00 | 84100.00 | 50100.00 | 38500.00 | 53900.00 | 40100.00 | 54100.00 | 67800.00 |
| 其他应收款合计 |
4445.42 | 4120.09 | 9312.15 | 5699.91 | 6082.43 | 6144.29 | 8236.15 | 9184.97 | 9002.54 | 10100.00 | 8354.09 | 8093.99 | 7309.10 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | 5.51 | 11.13 | 7.17 | -- | 28.57 | 22.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | -- | 9306.64 | 5688.77 | 6075.26 | 6144.29 | -- | 8232.27 | 8072.38 | 9130.60 | 8354.09 | 8093.99 | 7309.10 |
| 存货 |
952.12 | 87.65 | 227.84 | 626.61 | 5417.07 | 45800.00 | 40800.00 | 45300.00 | 58200.00 | 51400.00 | 59500.00 | 68400.00 | 49500.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
4133.18 | -- | 407.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
4827.75 | 6662.19 | 5014.21 | 2426.43 | 3509.32 | 6951.80 | 53800.00 | 55400.00 | 48400.00 | 2508.05 | 319.90 | 102.38 | -- |
| 总现金 |
306800.00 | 324800.00 | 342800.00 | 253900.00 | 218100.00 | 178500.00 | 110800.00 | 120500.00 | 137100.00 | 147000.00 | 106500.00 | 102900.00 | 74800.00 |
| 流动资产合计 |
547100.00 | 503900.00 | 547900.00 | 432700.00 | 401600.00 | 392100.00 | 394900.00 | 356200.00 | 340700.00 | 311200.00 | 284500.00 | 305700.00 | 264000.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1921.27 | 2594.40 | 3173.83 | 3794.78 | 1497.50 | 1331.69 | 490.03 |
| 持有至到期投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 407.31 | 407.31 | 407.31 | 407.31 | 407.31 | 390.00 | 390.00 |
| 长期股权投资 |
6648.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 272.27 | 614.23 | 2704.69 |
| 其他非流动金融资产 |
4777.91 | 6288.66 | 5115.59 | 4469.94 | 4535.38 | 3729.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
25000.00 | 24700.00 | 23900.00 | 20900.00 | 21100.00 | 22300.00 | 23300.00 | 24600.00 | 26000.00 | 28300.00 | 30800.00 | 19500.00 | 18400.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 23900.00 | 20900.00 | 21100.00 | 22300.00 | 23300.00 | 24600.00 | 26000.00 | 28300.00 | 30800.00 | 19500.00 | 18400.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
94.48 | 7348.64 | 4832.36 | 1175.23 | 985.32 | 405.91 | 334.05 | 227.42 | 117.98 | 44.98 | -- | 5007.57 | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 4832.36 | 1175.23 | 985.32 | 405.91 | 334.05 | 227.42 | 117.98 | 44.98 | -- | 5007.57 | -- |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
4537.24 | 6981.54 | 6124.79 | 5577.97 | 5053.80 | 5229.86 | 5373.87 | 5242.66 | 5177.49 | 5603.64 | 2975.07 | 2930.32 | 3157.60 |
| 长期待摊费用 |
589.33 | 335.35 | 777.62 | 553.06 | 594.36 | 623.36 | 686.19 | 589.96 | 1064.92 | 1026.82 | 1564.61 | 1407.15 | 544.24 |
| 递延所得税资产 |
10300.00 | 9634.02 | 9057.16 | 7841.13 | 7490.07 | 5480.08 | 3414.82 | 3328.68 | 3226.67 | 2093.47 | 1893.13 | 1454.51 | 1098.26 |
| 其他非流动资产 |
6596.91 | 8581.63 | 5159.67 | 8216.12 | 10300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
61100.00 | 68000.00 | 58200.00 | 54600.00 | 50500.00 | 38200.00 | 35400.00 | 36900.00 | 39200.00 | 41300.00 | 39500.00 | 32600.00 | 26800.00 |
| 资产合计 |
608200.00 | 572000.00 | 606100.00 | 487300.00 | 452100.00 | 430300.00 | 430300.00 | 393100.00 | 379900.00 | 352500.00 | 324000.00 | 338300.00 | 290700.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | 484.20 | 475.18 | 417.42 | -- | -- | 1500.00 | 398.17 | -- | -- | 500.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | 282.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.31 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
165100.00 | 153100.00 | 187400.00 | 170700.00 | 172700.00 | 171100.00 | 144200.00 | 133100.00 | 121200.00 | 109600.00 | 108900.00 | 103300.00 | 71800.00 |
| 其中：应付票据 |
776.10 | 186.25 | 2259.18 | -- | -- | 3305.11 | 979.85 | 600.00 | 593.80 | -- | -- | 1816.20 | 100.00 |
| 应付账款 |
164300.00 | 152900.00 | 185200.00 | 170700.00 | 172700.00 | 167800.00 | 143200.00 | 132500.00 | 120600.00 | 109600.00 | 108900.00 | 101500.00 | 71700.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | 12.07 | 12.07 | 359.61 | 83000.00 | 105600.00 | 95600.01 | 111900.00 | 107300.00 | 104700.00 | 142800.00 | 142500.00 |
| 合同负债 |
144000.00 | 128100.00 | 193900.00 | 105600.00 | 83700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
26300.00 | 23900.00 | 19900.00 | 21700.00 | 19700.00 | 12700.00 | 11000.00 | 8555.59 | 3693.06 | 6878.74 | 4529.78 | 4328.97 | 3941.81 |
| 应交税费 |
4352.25 | 7844.55 | 4709.46 | 9298.36 | 9760.59 | 8041.66 | 12500.00 | 11500.00 | 7660.61 | 9290.21 | 9006.76 | 8934.57 | 7926.18 |
| 其他应付款合计 |
14100.00 | 14000.00 | 15300.00 | 10700.00 | 14300.00 | 8660.86 | 10100.00 | 9443.09 | 16500.00 | 7169.52 | 6709.42 | 7026.74 | 4669.18 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | -- | 15300.00 | 10700.00 | 14300.00 | 8660.86 | 10100.00 | 9443.09 | 16500.00 | 7169.52 | 6709.42 | 7026.74 | 4669.18 |
| 一年内到期的非流动负债 |
1416.71 | 2361.68 | 1037.52 | 2672.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
8943.31 | 8368.84 | 14200.00 | 11300.00 | 9571.48 | 4994.96 | 805.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
364200.00 | 337700.00 | 436600.00 | 332500.00 | 310600.00 | 288800.00 | 284200.00 | 258100.00 | 262500.00 | 240600.00 | 233900.00 | 266400.00 | 231400.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
298.49 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | 267.00 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | 267.00 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | 267.00 |
| 预计负债 |
709.33 | 709.33 | 1050.10 | 241.39 | 287.74 | 1229.49 | 1890.31 | 2182.42 | 351.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | -- |
| 递延所得税负债 |
683.25 | 915.18 | 745.86 | 576.79 | 606.28 | 568.14 | 220.93 | 360.80 | 486.41 | 604.85 | 215.75 | 174.30 | 93.72 |
| 递延收益-非流动负债 |
-- | -- | 310.00 | 160.00 | 160.80 | 316.80 | 391.77 | 420.15 | 731.75 | 740.23 | 844.63 | 295.88 | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86.63 |
| 非流动负债合计 |
3379.19 | 4085.19 | 4714.02 | 4563.78 | 1321.82 | 2381.43 | 2770.01 | 3230.37 | 1836.16 | 1808.08 | 1523.38 | 933.18 | 447.35 |
| 负债合计 |
367500.00 | 341800.00 | 441300.00 | 337100.00 | 311900.00 | 291200.00 | 287000.00 | 261300.00 | 264300.00 | 242400.00 | 235400.00 | 267400.00 | 231900.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
46600.00 | 46600.00 | 42800.00 | 41800.00 | 41800.00 | 41800.00 | 41800.00 | 41800.00 | 41700.00 | 40800.00 | 31000.00 | 20500.00 | 20500.00 |
| 资本公积 |
54500.00 | 53600.00 | 14300.00 | 9631.20 | 9631.20 | 9631.20 | 9631.20 | 9631.20 | 9662.57 | 5553.74 | 2997.23 | 8288.79 | 7933.19 |
| 减：库存股 |
5706.96 | 6160.18 | 5571.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
1227.53 | 1254.34 | 1523.02 | 1712.64 | 4286.60 | 4542.06 | 5909.39 | 6502.46 | 2013.22 | 2531.19 | 567.09 | 530.96 | -- |
| 盈余公积 |
17900.00 | 17900.00 | 17400.00 | 16500.00 | 15400.00 | 14400.00 | 12700.00 | 10600.00 | 9795.61 | 8398.94 | 6840.94 | 5421.27 | 4304.58 |
| 未分配利润 |
126100.00 | 117000.00 | 94399.99 | 80600.01 | 69100.00 | 68800.00 | 73300.00 | 63300.00 | 52400.00 | 52800.00 | 47100.00 | 36200.00 | 26100.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
240700.00 | 230100.00 | 164800.00 | 150200.00 | 140200.00 | 139100.00 | 143300.00 | 131800.00 | 115600.00 | 110100.00 | 88600.00 | 71000.00 | 58800.00 |
| 少数股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
240700.00 | 230100.00 | 164800.00 | 150200.00 | 140200.00 | 139100.00 | 143300.00 | 131800.00 | 115600.00 | 110100.00 | 88600.00 | 71000.00 | 58800.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
608200.00 | 572000.00 | 606100.00 | 487300.00 | 452100.00 | 430300.00 | 430300.00 | 393100.00 | 379900.00 | 352500.00 | 324000.00 | 338300.00 | 290700.00 |