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研究报告
三钢闽光（002110）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-137600.00 | 258900.00 | 221600.00 | 125000.00 | -89700.00 | 98100.00 | 485600.00 | 232000.00 | 701700.00 | 388400.00 | 99800.00 | 41400.00 | 136700.00 | 51300.00 | -1755.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-136600.00 | -105900.00 | -236300.00 | -193300.00 | -278400.00 | -346600.00 | -624100.00 | -90900.00 | -345500.00 | -117600.00 | -104400.00 | -24800.00 | -6664.11 | -33900.00 | -32400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
93500.00 | -288800.00 | 312400.00 | 64800.00 | 42700.00 | 124600.00 | 418600.00 | -289100.00 | -202300.00 | -144300.00 | 197600.00 | -44500.00 | -79800.00 | -40800.00 | -28500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1962900.00 | 4275700.00 | 5360400.00 | 5404300.00 | 5603400.00 | 6786700.00 | 6477200.00 | 5371200.00 | 3391500.00 | 2564200.00 | 1645400.00 | 1466700.00 | 1171300.00 | 1444400.00 | 1344200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 24100.00 | -- | -- | 131.42 | -- | 9309.56 | 4052.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
112800.00 | 399100.00 | 913600.00 | 965199.90 | 939599.90 | 899200.00 | 1149900.00 | 1276100.00 | 328600.00 | 231600.00 | 24800.00 | 2153.02 | 2197.54 | 2734.00 | 984.45 |
| 经营活动现金流入小计 |
2075700.00 | 4698900.00 | 6274000.00 | 6369500.00 | 6543100.00 | 7685900.00 | 7636400.00 | 6651300.00 | 3720100.00 | 2795700.00 | 1670100.00 | 1468800.00 | 1173500.00 | 1447100.00 | 1345200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1869200.00 | 3720900.00 | 4958200.00 | 4948000.00 | 5156900.00 | 6295600.00 | 5565300.00 | 4438300.00 | 2016400.00 | 1798300.00 | 1381200.00 | 1305200.00 | 903300.00 | 1275300.00 | 1225600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
101700.00 | 251500.00 | 253500.00 | 245600.00 | 265700.00 | 271800.00 | 225000.00 | 212700.00 | 178700.00 | 159200.00 | 86600.00 | 70000.00 | 72700.00 | 62700.00 | 55300.00 |
| 支付的各项税费 |
47000.00 | 87800.00 | 59900.00 | 66800.00 | 160800.00 | 202600.00 | 209200.00 | 460600.00 | 370200.00 | 260200.00 | 63300.00 | 18500.00 | 49300.00 | 49900.00 | 57100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
195500.00 | 379700.00 | 780800.00 | 984100.00 | 1049200.00 | 817799.90 | 1151300.00 | 1307800.00 | 453000.00 | 189700.00 | 39200.00 | 33800.00 | 11400.00 | 7916.98 | 8984.22 |
| 经营活动现金流出小计 |
2213400.00 | 4440000.00 | 6052400.00 | 6244500.00 | 6632700.00 | 7587800.00 | 7150800.00 | 6419300.00 | 3018400.00 | 2407300.00 | 1570400.00 | 1427400.00 | 1036700.00 | 1395800.00 | 1346900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-137600.00 | 258900.00 | 221600.00 | 125000.00 | -89700.00 | 98100.00 | 485600.00 | 232000.00 | 701700.00 | 388400.00 | 99800.00 | 41400.00 | 136700.00 | 51300.00 | -1755.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
38500.00 | 295400.00 | 307400.00 | 605500.00 | 355000.00 | 265000.00 | 418800.00 | 270000.00 | 212500.00 | 215700.00 | 23300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
8.48 | 13800.00 | 4555.10 | 14300.00 | 13900.00 | 10500.00 | 10400.00 | 2555.91 | 1323.60 | 3127.96 | 117.99 | 54.85 | 2940.00 | -- | 3169.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
103.89 | 941.43 | 337.24 | 1927.49 | 850.98 | 292.17 | 1353.38 | 129.28 | 113.73 | 1843.15 | 79.49 | 0.77 | 155.67 | 121.48 | 849.46 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
4103.78 | -- | 1685.34 | -- | -- | -- | -- | 182500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
42700.00 | 310100.00 | 314000.00 | 621700.00 | 369800.00 | 275800.00 | 430600.00 | 455100.00 | 214000.00 | 220700.00 | 23500.00 | 55.62 | 3095.67 | 121.48 | 4019.38 |
| 投资支付的现金 |
144400.00 | 246000.00 | 240100.00 | 429000.00 | 379200.00 | 394600.00 | 795700.00 | 250000.00 | 245400.00 | 203900.00 | 44000.00 | -- | -- | -- | 17000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
31100.00 | 169000.00 | 302600.00 | 382800.00 | 268000.00 | 227800.00 | 258900.00 | 296000.00 | 294100.00 | 104300.00 | 53900.00 | 24900.00 | 9759.78 | 34000.00 | 19400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20000.00 | 30000.00 | 30000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
3863.30 | 1095.79 | 7553.87 | 3266.99 | 853.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
179300.00 | 416100.00 | 550300.00 | 815100.00 | 648100.00 | 622400.00 | 1054700.00 | 545999.90 | 559499.90 | 338200.00 | 127900.00 | 24900.00 | 9759.78 | 34000.00 | 36400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-136600.00 | -105900.00 | -236300.00 | -193300.00 | -278400.00 | -346600.00 | -624100.00 | -90900.00 | -345500.00 | -117600.00 | -104400.00 | -24800.00 | -6664.11 | -33900.00 | -32400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39600.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
1091300.00 | 2215700.00 | 2208900.00 | 1659400.00 | 1393200.00 | 1076000.00 | 695000.00 | 279600.00 | 207500.00 | 193600.00 | 183400.00 | 209700.00 | 259000.00 | 310000.00 | 368900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 5737.50 | -- | -- | -- | 120000.00 | 20000.00 | -- | 10600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1091300.00 | 2215700.00 | 2214600.00 | 1659400.00 | 1393200.00 | 1076000.00 | 815000.00 | 299600.00 | 207500.00 | 204100.00 | 483400.00 | 209700.00 | 259000.00 | 310000.00 | 408500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
978400.00 | 2466100.00 | 1816100.00 | 1550300.00 | 1061900.00 | 808600.00 | 301500.00 | 229100.00 | 190100.00 | 274800.00 | 267700.00 | 229100.00 | 303300.00 | 312400.00 | 397500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
19100.00 | 37500.00 | 37200.00 | 40100.00 | 224000.00 | 134000.00 | 43500.00 | 336500.00 | 216600.00 | 70600.00 | 14200.00 | 21000.00 | 21400.00 | 24000.00 | 25300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 168.05 | 408.05 | 768.05 | 1248.05 | -- | 1680.00 | 1080.00 | 840.00 | 11200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
291.41 | 882.45 | 49000.00 | 4201.15 | 64500.00 | 8849.34 | 51500.00 | 23100.00 | 3126.45 | 2997.50 | 3880.00 | 4120.83 | 14100.00 | 14300.00 | 14200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
997800.00 | 2504500.00 | 1902200.00 | 1594700.00 | 1350500.00 | 951499.90 | 396500.00 | 588700.00 | 409800.00 | 348400.00 | 285800.00 | 254200.00 | 338800.00 | 350700.00 | 437100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
93500.00 | -288800.00 | 312400.00 | 64800.00 | 42700.00 | 124600.00 | 418600.00 | -289100.00 | -202300.00 | -144300.00 | 197600.00 | -44500.00 | -79800.00 | -40800.00 | -28500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-58.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -62.73 | -142.67 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-180800.00 | -135800.00 | 297700.00 | -3541.57 | -325300.00 | -123900.00 | 280000.00 | -148000.00 | 153900.00 | 126600.00 | 193000.00 | -27900.00 | 50200.00 | -23500.00 | -62700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
488200.00 | 623900.00 | 326200.00 | 329800.00 | 655100.00 | 779000.00 | 499000.00 | 647000.00 | 423600.00 | 297100.00 | 82500.00 | 110500.00 | 60300.00 | 83800.00 | 146500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
307300.00 | 488200.00 | 623900.00 | 326200.00 | 329800.00 | 655100.00 | 779000.00 | 499000.00 | 577600.00 | 423600.00 | 275500.00 | 82500.00 | 110500.00 | 60300.00 | 83800.00 |