中商官网
研究报告
恒宝股份（002104）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 18600.00 | 21800.00 | 21300.00 | -17200.00 | 6232.33 | -1693.29 | 8572.05 | 20300.00 | 11300.00 | 30100.00 | 19400.00 | 41900.00 | 22400.00 | 24800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -30300.00 | 38300.00 | -45100.00 | 31200.00 | -15200.00 | -7907.89 | -30500.00 | 34900.00 | -56100.00 | -4013.55 | -18700.00 | -7833.68 | -13800.00 | -18600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5382.87 | -10500.00 | -2687.52 | 3014.47 | -17400.00 | 6063.62 | -5300.91 | -13300.00 | 7425.14 | -5802.25 | -6820.37 | -2436.36 | -4816.79 | -2325.65 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 98700.00 | 100000.00 | 143500.00 | 113700.00 | 104200.00 | 108700.00 | 124000.00 | 116500.00 | 127100.00 | 159900.00 | 196000.00 | 172000.00 | 143600.00 | 96300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1124.50 | 1461.90 | 1394.39 | 1015.65 | 625.79 | 1061.37 | 1444.86 | 1899.55 | 2974.34 | 4381.69 | 5050.70 | 4236.08 | 1708.49 | 1405.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8181.69 | 3895.94 | 2680.91 | 1587.91 | 1577.47 | 3152.37 | 3075.19 | 1905.73 | 2345.53 | 1574.39 | 6302.86 | 965.86 | 953.30 | 446.06 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 108000.00 | 105300.00 | 147600.00 | 116300.00 | 106400.00 | 112900.00 | 128500.00 | 120300.00 | 132400.00 | 165800.00 | 207300.00 | 177200.00 | 146200.00 | 98200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 58600.00 | 49600.00 | 93400.00 | 91700.00 | 70600.00 | 77800.00 | 79900.00 | 62000.00 | 76800.00 | 88400.00 | 137700.00 | 93200.00 | 93000.00 | 49500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 18400.00 | 19100.00 | 17600.00 | 18100.00 | 18800.00 | 21500.00 | 21300.00 | 18500.00 | 18000.00 | 23400.00 | 22600.00 | 18300.00 | 13500.00 | 10800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4721.69 | 7072.38 | 7043.45 | 5275.67 | 4224.31 | 5960.05 | 6587.76 | 8713.16 | 10900.00 | 13200.00 | 16900.00 | 12600.00 | 9462.87 | 6971.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7696.11 | 7752.94 | 8141.50 | 18500.00 | 6590.12 | 9361.18 | 12100.00 | 10700.00 | 15400.00 | 10700.00 | 10700.00 | 11200.00 | 7847.67 | 6136.04 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 89400.00 | 83500.00 | 126200.00 | 133500.00 | 100200.00 | 114600.00 | 119900.00 | 99900.00 | 121100.00 | 135700.00 | 187900.00 | 135300.00 | 123900.00 | 73400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 18600.00 | 21800.00 | 21300.00 | -17200.00 | 6232.33 | -1693.29 | 8572.05 | 20300.00 | 11300.00 | 30100.00 | 19400.00 | 41900.00 | 22400.00 | 24800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 202100.00 | 292200.00 | 301200.00 | 244700.00 | 353100.00 | 270500.00 | 66900.00 | 88200.00 | 26000.00 | 34500.00 | 23700.00 | 13200.00 | 15000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2485.28 | 2506.40 | 2000.72 | 2410.82 | 3227.04 | 8514.39 | 6962.08 | 11000.00 | 2340.89 | 1721.04 | 2412.77 | 1007.90 | 1387.54 | 860.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.77 | 6.62 | 28.72 | 1.54 | 13.61 | 10.78 | -118.53 | 14000.00 | 11.57 | 54.92 | 0.76 | 3.87 | 12.15 | 8.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 2923.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 47100.00 | 40800.00 | 74500.00 | 19500.00 | 374.32 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 204600.00 | 294700.00 | 303200.00 | 250000.00 | 356300.00 | 326200.00 | 114500.00 | 187700.00 | 47900.00 | 36700.00 | 26100.00 | 14300.00 | 16400.00 | 868.77 |
| 投资支付的现金 |
-- | 230800.00 | 252800.00 | 341400.00 | 216400.00 | 360200.00 | 317200.00 | 81000.00 | 105400.00 | 27000.00 | 35900.00 | 26400.00 | 20000.00 | 14000.00 | 14800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4158.45 | 3614.62 | 6900.69 | 2415.88 | 2443.07 | 16900.00 | 4535.24 | 1054.82 | 890.71 | 4776.25 | 5114.01 | 2083.78 | 16200.00 | 4360.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 289.77 | -- | -- | -- | 13300.00 | -- | -- | 274.74 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 8870.05 | -- | 59300.00 | 46400.00 | 76100.00 | -- | -- | -- | -- | 1.03 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 234900.00 | 256400.00 | 348300.00 | 218800.00 | 371500.00 | 334100.00 | 145000.00 | 152900.00 | 104000.00 | 40700.00 | 44800.00 | 22100.00 | 30200.00 | 19400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -30300.00 | 38300.00 | -45100.00 | 31200.00 | -15200.00 | -7907.89 | -30500.00 | 34900.00 | -56100.00 | -4013.55 | -18700.00 | -7833.68 | -13800.00 | -18600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 563.47 | 2628.54 | 95.81 | 1475.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 1369.95 | 361.89 | 4218.82 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 15300.00 | -- | 8000.00 | -- | 6600.00 | -- | 7000.00 | 23000.00 | 8113.10 | 25100.00 | 5919.81 | 31100.00 | 2000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 563.47 | 17900.00 | 95.81 | 9475.46 | -- | 6600.00 | -- | 7000.00 | 23000.00 | 9483.04 | 25500.00 | 10100.00 | 31100.00 | 2000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 10.00 | 18900.00 | 2432.00 | 6034.00 | 2034.00 | 500.00 | -- | 15300.00 | 14500.00 | 8113.10 | 25100.00 | 5919.81 | 31100.00 | 2000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5700.86 | 9346.71 | 156.10 | 224.72 | 15200.00 | 36.38 | -- | 399.07 | 192.64 | 7151.95 | 7182.25 | 6655.17 | 4816.79 | 2325.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 235.49 | 211.94 | 195.23 | 202.27 | 151.10 | -- | 5300.91 | 4601.04 | 803.12 | 20.24 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 5946.34 | 28500.00 | 2783.33 | 6460.99 | 17400.00 | 536.38 | 5300.91 | 20300.00 | 15500.00 | 15300.00 | 32300.00 | 12600.00 | 35900.00 | 4325.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5382.87 | -10500.00 | -2687.52 | 3014.47 | -17400.00 | 6063.62 | -5300.91 | -13300.00 | 7425.14 | -5802.25 | -6820.37 | -2436.36 | -4816.79 | -2325.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -818.46 | -14.98 | 182.82 | 555.46 | -153.70 | -382.49 | 13.47 | 14.01 | -312.61 | -841.30 | -346.28 | -200.76 | 90.24 | 10.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -17900.00 | 49600.00 | -26300.00 | 17500.00 | -26600.00 | -3920.05 | -27200.00 | 41900.00 | -37700.00 | 19400.00 | -6451.27 | 31500.00 | 3844.36 | 3900.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 60300.00 | 10700.00 | 36900.00 | 19400.00 | 46000.00 | 49900.00 | 77100.00 | 35200.00 | 72900.00 | 53500.00 | 60000.00 | 28500.00 | 24700.00 | 20800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 42400.00 | 60300.00 | 10700.00 | 36900.00 | 19400.00 | 46000.00 | 49900.00 | 77100.00 | 35200.00 | 72900.00 | 53500.00 | 60000.00 | 28500.00 | 24700.00 |