中商官网
研究报告
鲁阳节能（002088）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 27500.00 | 56400.00 | 33100.00 | 64900.00 | 52600.00 | 44700.00 | 26800.00 | 23100.00 | 43200.00 | 35500.00 | 16100.00 | 6976.93 | 5802.17 | 12800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3357.24 | -14800.00 | -2915.20 | -8735.98 | -7310.89 | -2018.33 | -2951.74 | -15900.00 | -16400.00 | -4268.72 | -15500.00 | -2225.90 | -5904.33 | -12000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -43200.00 | -37000.00 | -69800.00 | -36600.00 | -32200.00 | -24100.00 | -24800.00 | -10500.00 | -6367.32 | -16600.00 | -2528.87 | -452.26 | -6456.71 | 6340.27 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 264300.00 | 321400.00 | 313400.00 | 324300.00 | 288100.00 | 206400.00 | 183100.00 | 155100.00 | 131100.00 | 95000.00 | 73200.00 | 67500.00 | 105800.00 | 116800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2229.55 | 1903.02 | 2304.13 | 3079.24 | 1215.80 | 158.85 | 583.52 | 766.41 | 1872.24 | 957.17 | -- | -- | 9.76 | 893.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5101.70 | 6371.11 | 9237.10 | 11300.00 | 9371.90 | 5006.58 | 3424.66 | 1201.55 | 2225.53 | 1968.22 | 821.10 | 507.67 | 1459.51 | 719.15 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 271600.00 | 329700.00 | 325000.00 | 338700.00 | 298600.00 | 211600.00 | 187100.00 | 157100.00 | 135200.00 | 98000.00 | 74000.00 | 68000.00 | 107200.00 | 118500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 148300.00 | 170000.00 | 185200.00 | 167700.00 | 141500.00 | 93500.00 | 87400.00 | 60700.00 | 34900.00 | 18000.00 | 14800.00 | 21800.00 | 65500.00 | 70700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 45200.00 | 46700.00 | 44900.00 | 41600.00 | 36100.00 | 27900.00 | 33300.00 | 26700.00 | 21400.00 | 17500.00 | 16200.00 | 14200.00 | 12200.00 | 12500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 24200.00 | 27500.00 | 23500.00 | 28500.00 | 30700.00 | 20700.00 | 17200.00 | 20300.00 | 17400.00 | 12100.00 | 12200.00 | 10800.00 | 10500.00 | 10300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 26400.00 | 29100.00 | 38200.00 | 36000.00 | 37700.00 | 24700.00 | 22500.00 | 26400.00 | 18300.00 | 14900.00 | 14700.00 | 14300.00 | 13200.00 | 12100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 244100.00 | 273200.00 | 291900.00 | 273800.00 | 246100.00 | 166800.00 | 160300.00 | 134000.00 | 92000.00 | 62400.00 | 57900.00 | 61100.00 | 101400.00 | 105700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 27500.00 | 56400.00 | 33100.00 | 64900.00 | 52600.00 | 44700.00 | 26800.00 | 23100.00 | 43200.00 | 35500.00 | 16100.00 | 6976.93 | 5802.17 | 12800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12000.00 | 44400.00 | 259.49 | 33.41 | 36.91 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 125.60 | 386.68 | 259.60 | 1.74 | -- | 2.21 | 4.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 150.21 | 439.49 | 335.61 | 158.62 | 263.11 | 333.30 | 139.61 | 96.86 | 378.63 | 143.22 | 109.10 | 491.79 | 32.15 | 416.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 10500.00 | 5760.74 | -- | 2191.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1094.50 | -- | -- | 112.67 | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00 | 100.00 | 1020.00 | 700.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1244.71 | 439.49 | 10800.00 | 6032.04 | 263.11 | 2524.68 | 12300.00 | 44900.00 | 897.73 | 238.37 | 246.01 | 1514.00 | 736.15 | 416.67 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4000.00 | 43400.00 | 9000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4601.95 | 8111.01 | 13800.00 | 14800.00 | 7574.00 | 4543.01 | 11200.00 | 17400.00 | 8313.10 | 4507.09 | 5137.38 | 3739.90 | 6640.48 | 12400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10600.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 7110.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 4601.95 | 15200.00 | 13800.00 | 14800.00 | 7574.00 | 4543.01 | 15200.00 | 60800.00 | 17300.00 | 4507.09 | 15800.00 | 3739.90 | 6640.48 | 12400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3357.24 | -14800.00 | -2915.20 | -8735.98 | -7310.89 | -2018.33 | -2951.74 | -15900.00 | -16400.00 | -4268.72 | -15500.00 | -2225.90 | -5904.33 | -12000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 4762.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 9198.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 1104.36 | 460.44 | -- | 500.00 | 1000.00 | 2000.00 | 6000.00 | 9700.00 | 29000.00 | 27800.00 | 17500.00 | 29500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 16800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 4762.04 | 18000.00 | 460.44 | -- | 500.00 | 1000.00 | 11200.00 | 6000.00 | 9700.00 | 29000.00 | 27800.00 | 17500.00 | 29500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 1000.00 | 2000.00 | 4000.00 | 9700.00 | 23200.00 | 27900.00 | 24800.00 | 20500.00 | 20000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 41000.00 | 41000.00 | 40500.00 | 35500.00 | 30800.00 | 23500.00 | 23600.00 | 17600.00 | 2667.32 | 3059.59 | 3633.60 | 3452.26 | 3456.71 | 3159.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2183.52 | 773.10 | 47300.00 | 1597.47 | 902.90 | 12.66 | 197.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 43200.00 | 41700.00 | 87800.00 | 37100.00 | 32200.00 | 24600.00 | 25800.00 | 21600.00 | 12400.00 | 26300.00 | 31600.00 | 28300.00 | 24000.00 | 23200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -43200.00 | -37000.00 | -69800.00 | -36600.00 | -32200.00 | -24100.00 | -24800.00 | -10500.00 | -6367.32 | -16600.00 | -2528.87 | -452.26 | -6456.71 | 6340.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -77.93 | -191.53 | 125.91 | 1927.62 | -310.31 | -542.94 | 67.32 | 511.49 | -317.06 | 519.28 | 42.77 | 3.14 | -84.39 | -11.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -19200.00 | 4508.11 | -39500.00 | 21500.00 | 12800.00 | 18100.00 | -934.78 | -2724.23 | 20100.00 | 15200.00 | -1899.05 | 4301.91 | -6643.26 | 7087.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 64000.00 | 59500.00 | 99000.00 | 77500.00 | 56200.00 | 38100.00 | 39000.00 | 41700.00 | 21600.00 | 6366.30 | 8265.35 | 3963.44 | 10600.00 | 3519.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 44800.00 | 64000.00 | 59500.00 | 99000.00 | 69000.00 | 56200.00 | 38100.00 | 39000.00 | 41700.00 | 21600.00 | 6366.30 | 8265.35 | 3963.44 | 10600.00 |