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研究报告
东方海洋（002086）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -19300.00 | -4619.05 | -4296.22 | 2940.90 | 26000.00 | 1546.99 | -92600.00 | 5954.72 | 11700.00 | 7964.60 | -4354.11 | 3517.78 | 11600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2779.19 | -1562.42 | -2985.87 | -1840.40 | 7026.02 | -3118.73 | -13900.00 | -14300.00 | -76000.00 | -6873.36 | -5582.75 | -12000.00 | -18500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 22100.00 | 7821.95 | -1867.64 | -3798.64 | -10400.00 | -2806.24 | 67800.00 | 5567.55 | -2527.43 | 105100.00 | 2577.63 | 4072.77 | 12400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 32000.00 | 37300.00 | 46800.00 | 39600.00 | 46400.00 | 56400.00 | 60700.00 | 69500.00 | 74300.00 | 63900.00 | 51000.00 | 61200.00 | 72900.00 |
| 收到的税费与返还 |
246.46 | 44.52 | 13.76 | 129.73 | 198.24 | 852.00 | 580.75 | 961.16 | 842.23 | 1656.12 | 285.55 | 806.46 | 147.20 | 530.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1197.14 | 2330.58 | 3083.12 | 3071.23 | 34200.00 | 7097.57 | 5116.36 | 2523.12 | 1395.46 | 381.02 | 418.36 | 1450.69 | 658.39 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 33300.00 | 39600.00 | 50100.00 | 42900.00 | 81400.00 | 64100.00 | 66700.00 | 72800.00 | 77300.00 | 64600.00 | 52300.00 | 62800.00 | 74100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
20100.00 | 26100.00 | 18500.00 | 24600.00 | 18200.00 | 28100.00 | 30300.00 | 43100.00 | 43400.00 | 42900.00 | 39200.00 | 43100.00 | 45000.00 | 48900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 19400.00 | 18000.00 | 19200.00 | 16200.00 | 18400.00 | 13600.00 | 15700.00 | 15100.00 | 14600.00 | 12200.00 | 8875.46 | 9704.34 | 7820.38 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2251.56 | 2671.29 | 4293.92 | 1189.85 | 956.71 | 999.94 | 1891.30 | 1325.68 | 1633.12 | 1177.32 | 1252.85 | 1005.51 | 1003.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3362.56 | 4803.20 | 5028.22 | 6224.39 | 4381.35 | 8076.35 | 17600.00 | 98600.00 | 7115.57 | 6379.02 | 4015.47 | 3379.14 | 3614.50 | 4730.61 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 52600.00 | 44200.00 | 54400.00 | 39900.00 | 55500.00 | 62500.00 | 159300.00 | 66900.00 | 65600.00 | 56600.00 | 56600.00 | 59300.00 | 62500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -19300.00 | -4619.05 | -4296.22 | 2940.90 | 26000.00 | 1546.99 | -92600.00 | 5954.72 | 11700.00 | 7964.60 | -4354.11 | 3517.78 | 11600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 780.00 | -- | -- | 14.52 | -- | -- | 4945.00 | 19300.00 | 8800.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 59.84 | 677.13 | -- | -- | -- | 10.44 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 15.15 | 0.16 | 11.53 | 387.45 | 13600.00 | 274.71 | 14.87 | 6.45 | 2.00 | -- | 6.49 | 15.71 | 9.80 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 795.42 | 0.16 | 11.53 | 401.98 | 13600.00 | 274.71 | 5019.70 | 20000.00 | 8802.00 | 200.00 | 6.49 | 26.15 | 9.80 |
| 投资支付的现金 |
-- | 780.00 | -- | -- | -- | 2410.00 | 160.00 | 4600.00 | 1191.50 | 24100.00 | -- | 20.00 | 500.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2794.61 | 1562.58 | 2995.87 | 2242.38 | 4177.48 | 3233.44 | 14300.00 | 33200.00 | 15400.00 | 6479.08 | 5569.24 | 11600.00 | 18500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 1.52 | -- | -- | -- | 0.74 | -- | 43900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1359.73 | 594.28 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3574.61 | 1562.58 | 2997.40 | 2242.38 | 6587.48 | 3393.44 | 18900.00 | 34400.00 | 84800.00 | 7073.36 | 5589.24 | 12100.00 | 18500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2779.19 | -1562.42 | -2985.87 | -1840.40 | 7026.02 | -3118.73 | -13900.00 | -14300.00 | -76000.00 | -6873.36 | -5582.75 | -12000.00 | -18500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 53700.00 | 16700.00 | -- | -- | -- | -- | 56400.00 | -- | -- | 134600.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 191.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 4500.00 | -- | 2800.00 | 9000.00 | 77100.00 | 107700.00 | 88500.00 | 111300.00 | 159200.00 | 166400.00 | 143100.00 | 131100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 374.97 | -- | 3512.00 | 103.79 | 912.74 | 2062.81 | 5263.39 | 2839.80 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5137.40 | 53700.00 | 21200.00 | -- | 2800.00 | 9000.00 | 77500.00 | 164100.00 | 92100.00 | 111400.00 | 294800.00 | 168400.00 | 148400.00 | 133900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 30400.00 | 6633.93 | 830.85 | 3861.98 | 16400.00 | 74800.00 | 91900.00 | 82900.00 | 106500.00 | 180600.00 | 157400.00 | 138800.00 | 110700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 47.03 | 333.91 | 395.42 | 1175.35 | 2423.15 | 5341.18 | 4364.73 | 3614.65 | 7464.86 | 8187.40 | 6667.03 | 5490.62 | 10800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.45 | -- | -- | -- | -- | 167.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1221.65 | 6398.27 | 641.36 | 1561.31 | 587.23 | 140.83 | -- | -- | -- | 891.75 | 1835.79 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 31600.00 | 13400.00 | 1867.64 | 6598.64 | 19400.00 | 80300.00 | 96200.00 | 86500.00 | 113900.00 | 189700.00 | 165900.00 | 144300.00 | 121500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 22100.00 | 7821.95 | -1867.64 | -3798.64 | -10400.00 | -2806.24 | 67800.00 | 5567.55 | -2527.43 | 105100.00 | 2577.63 | 4072.77 | 12400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-100.31 | 73.87 | 60.59 | 296.71 | -146.42 | -310.85 | -12.83 | 221.49 | -540.00 | 851.15 | 625.98 | -11.69 | -41.13 | -155.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 50.93 | 1701.06 | -8853.02 | -2844.56 | 22200.00 | -4390.81 | -38400.00 | -3352.09 | -65900.00 | 106800.00 | -7370.91 | -4475.59 | 5418.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 14100.00 | 12400.00 | 21300.00 | 24100.00 | 1899.35 | 6290.16 | 44700.00 | 48100.00 | 114000.00 | 7160.20 | 14500.00 | 19000.00 | 13600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 14200.00 | 14100.00 | 12400.00 | 21300.00 | 24100.00 | 1899.35 | 6290.16 | 44700.00 | 48100.00 | 114000.00 | 7160.20 | 14500.00 | 19000.00 |