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研究报告
广东建工（002060）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-250600.00 | -345600.00 | 356400.00 | 236700.00 | 278900.00 | 84700.00 | 97100.00 | 312500.00 | 82200.00 | 15200.00 | 53400.00 | 156300.00 | 58100.00 | 19900.00 | -10500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-66900.00 | -361800.00 | -246100.00 | -756500.00 | -169600.00 | -108100.00 | -181200.00 | -322100.00 | -130300.00 | -186900.00 | -112700.00 | -87900.00 | -104000.00 | -131300.00 | -106800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
59900.00 | 129300.00 | 31700.00 | 668400.00 | 382100.00 | 15200.00 | 111300.00 | 128900.00 | 50500.00 | 128300.00 | 33200.00 | 15100.00 | 74600.00 | 84900.00 | 112800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1691900.00 | 6541100.00 | 6818300.00 | 7133900.00 | 6844000.00 | 1353900.00 | 1302700.00 | 1261400.00 | 790500.00 | 711300.00 | 682400.00 | 772999.90 | 545999.90 | 485400.00 | 418400.00 |
| 收到的税费与返还 |
86.39 | 4451.06 | 3764.92 | 74800.00 | 32100.00 | 1069.57 | 1113.48 | 771.76 | 479.41 | 414.46 | 442.91 | 628.96 | 492.38 | 476.51 | 134.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
120300.00 | 235000.00 | 210400.00 | 272600.00 | 453800.00 | 44300.00 | 13700.00 | 72400.00 | 8193.82 | 15200.00 | 11500.00 | 43800.00 | 29000.00 | 14000.00 | 8682.60 |
| 经营活动现金流入小计 |
1812300.00 | 6780600.00 | 7032500.00 | 7481300.00 | 7329900.00 | 1399300.00 | 1317500.00 | 1334600.00 | 799200.00 | 726900.00 | 694400.00 | 817400.00 | 575499.90 | 499900.00 | 427300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1728900.00 | 6136600.00 | 5862600.00 | 6282900.00 | 5720600.00 | 1119300.00 | 1094100.00 | 840600.00 | 625700.00 | 616600.00 | 537099.90 | 544399.90 | 442400.00 | 396300.00 | 368800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
85600.00 | 373700.00 | 358200.00 | 381600.00 | 354000.00 | 83500.00 | 69400.00 | 64400.00 | 56500.00 | 55100.00 | 50500.00 | 49300.00 | 35600.00 | 33000.00 | 30500.00 |
| 支付的各项税费 |
59000.00 | 189400.00 | 202800.00 | 186400.00 | 211500.00 | 58700.00 | 35600.00 | 31300.00 | 22900.00 | 26700.00 | 31700.00 | 33000.00 | 23800.00 | 22700.00 | 20200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
189500.00 | 426400.00 | 252600.00 | 393700.00 | 764900.00 | 53100.00 | 21400.00 | 85800.00 | 11800.00 | 13300.00 | 21700.00 | 34400.00 | 15500.00 | 28100.00 | 18200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
2062900.00 | 7126200.00 | 6676100.00 | 7244600.00 | 7051000.00 | 1314600.00 | 1220400.00 | 1022100.00 | 717000.00 | 711700.00 | 641000.00 | 661199.90 | 517400.00 | 480000.00 | 437800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-250600.00 | -345600.00 | 356400.00 | 236700.00 | 278900.00 | 84700.00 | 97100.00 | 312500.00 | 82200.00 | 15200.00 | 53400.00 | 156300.00 | 58100.00 | 19900.00 | -10500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
73.76 | 13200.00 | 19400.00 | 9393.78 | 337500.00 | -- | -- | 234.95 | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | 8495.16 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
965.66 | 1754.25 | 1853.96 | 4099.23 | 5244.86 | 25.04 | 35.59 | -- | -- | 994.32 | 4533.95 | 8671.34 | 300.27 | 34.73 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
138.62 | 1474.56 | 703.32 | 50700.00 | 850.54 | 279.54 | 950.79 | 875.47 | 249.97 | 85.35 | 2350.26 | 134.44 | 125.29 | 76.13 | 1203.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
270.08 | -- | -- | 102.31 | -- | -- | -- | 578.85 | 68.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
24700.00 | 234100.00 | 90000.00 | 346700.00 | 480100.00 | 2714.35 | 6992.14 | 3325.23 | 27600.00 | 35600.00 | 66900.00 | 88000.00 | 9959.39 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
26100.00 | 250600.00 | 112000.00 | 411000.00 | 823700.00 | 3018.93 | 7978.53 | 5014.50 | 27900.00 | 36700.00 | 73800.00 | 97800.00 | 10400.00 | 8606.02 | 1203.18 |
| 投资支付的现金 |
-- | 13500.00 | 11300.00 | 41300.00 | 20000.00 | 17100.00 | 1863.21 | 11800.00 | 3120.47 | 2800.00 | 3179.88 | 2100.00 | -- | 19400.00 | 15300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
60100.00 | 319000.00 | 286400.00 | 749500.00 | 533400.00 | 94100.00 | 187400.00 | 309300.00 | 133200.00 | 201400.00 | 164200.00 | 103600.00 | 88800.00 | 108600.00 | 88500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 46000.00 | 363.43 | 5676.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 63.62 | 2449.57 | 3035.55 | -- | 100.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
33000.00 | 234000.00 | 60000.00 | 371000.00 | 440000.00 | -- | -- | 6000.00 | 21900.00 | 19300.00 | 16700.00 | 77100.00 | 25500.00 | 11800.00 | 4203.65 |
| 投资活动现金流出小计 |
93000.00 | 612400.00 | 358100.00 | 1167500.00 | 993299.90 | 111200.00 | 189200.00 | 327100.00 | 158200.00 | 223600.00 | 186500.00 | 185800.00 | 114300.00 | 139900.00 | 108000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-66900.00 | -361800.00 | -246100.00 | -756500.00 | -169600.00 | -108100.00 | -181200.00 | -322100.00 | -130300.00 | -186900.00 | -112700.00 | -87900.00 | -104000.00 | -131300.00 | -106800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30000.00 | 49800.00 | 46500.00 | 20000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 8038.97 | 11200.00 | 193600.00 | 15100.00 | 273.30 | -- | 1112.73 | 9085.47 | 3028.36 | 80.00 | 200.00 | 900.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 8038.97 | 11200.00 | 4990.90 | 15100.00 | 273.30 | -- | 1112.73 | 9085.47 | 3028.36 | 80.00 | 200.00 | 900.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
223100.00 | 1249400.00 | 1229000.00 | 1647700.00 | 1372600.00 | 793700.00 | 876600.00 | 708299.90 | 424600.00 | 410700.00 | 283400.00 | 252400.00 | 329000.00 | 286300.00 | 232900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
23900.00 | 94200.00 | 971.97 | 54.04 | 9522.41 | -- | 30100.00 | 17200.00 | 57.10 | -- | 25000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
247000.00 | 1351600.00 | 1241200.00 | 1841300.00 | 1397200.00 | 793899.90 | 906699.90 | 726699.90 | 433700.00 | 413700.00 | 308500.00 | 282700.00 | 379700.00 | 332800.00 | 252900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
164800.00 | 1041400.00 | 1049000.00 | 979000.00 | 813500.00 | 686799.90 | 717199.90 | 537500.00 | 317900.00 | 240800.00 | 235500.00 | 230900.00 | 263800.00 | 211600.00 | 108800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
21400.00 | 146200.00 | 145600.00 | 142200.00 | 121700.00 | 73900.00 | 66300.00 | 54200.00 | 45400.00 | 41400.00 | 37200.00 | 34500.00 | 34100.00 | 23600.00 | 19100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
500.00 | 5276.23 | 3140.46 | 4456.20 | 2295.87 | 440.39 | 1127.60 | 120.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
950.66 | 34600.00 | 14900.00 | 51800.00 | 79900.00 | 18100.00 | 11900.00 | 6056.20 | 19800.00 | 3275.46 | 2571.67 | 2152.39 | 7251.48 | 12700.00 | 12300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
187200.00 | 1222300.00 | 1209400.00 | 1172900.00 | 1015100.00 | 778699.90 | 795399.90 | 597800.00 | 383200.00 | 285500.00 | 275300.00 | 267600.00 | 305100.00 | 248000.00 | 140200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
59900.00 | 129300.00 | 31700.00 | 668400.00 | 382100.00 | 15200.00 | 111300.00 | 128900.00 | 50500.00 | 128300.00 | 33200.00 | 15100.00 | 74600.00 | 84900.00 | 112800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-569.70 | -1329.81 | 2048.77 | -592.49 | 2183.37 | 1059.37 | -346.26 | -13.38 | -1394.81 | -1076.56 | -620.96 | 247.92 | -158.12 | -- | 7.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-258200.00 | -579400.00 | 144000.00 | 148000.00 | 493600.00 | -7142.91 | 26800.00 | 119300.00 | 1022.78 | -44500.00 | -26700.00 | 83700.00 | 28600.00 | -26500.00 | -4588.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1511900.00 | 2091300.00 | 1947300.00 | 1799300.00 | 1305700.00 | 263800.00 | 237000.00 | 117700.00 | 116700.00 | 161200.00 | 187800.00 | 104100.00 | 75500.00 | 102100.00 | 106700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1253700.00 | 1511900.00 | 2091300.00 | 1947300.00 | 1799300.00 | 256600.00 | 263800.00 | 237000.00 | 117700.00 | 116700.00 | 161200.00 | 187800.00 | 104100.00 | 75500.00 | 102100.00 |