云南旅游(002059)

资产负债表

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单位:万元
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  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2023-09-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*所有者权益(或股东权益)合计 192600.00 203500.00 229100.00 256000.00 255500.00 296200.00 186200.00 187800.00 203900.00 191800.00 134100.00 100500.00
*资产合计 461500.00 500800.00 479100.00 567600.00 619200.00 593300.00 477900.00 400400.00 405900.00 387500.00 210600.00 165800.00
*负债合计 268900.00 297300.00 250000.00 311500.00 363600.00 297100.00 291700.00 212500.00 202100.00 195700.00 76500.00 65300.00
*归属于母公司所有者权益合计 175500.00 186100.00 208900.00 243100.00 230900.00 245600.00 151100.00 152000.00 169400.00 159100.00 107400.00 74800.00
报表全部指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金 91600.00 128200.00 90000.00 131800.00 124000.00 96500.00 67600.00 35100.00 44700.00 49100.00 39500.00 32100.00
交易性金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收票据及应收账款 33400.00 34500.00 64400.00 59200.00 91500.00 67200.00 40200.00 40500.00 42400.00 43400.00 4149.33 2561.38
其中:应收票据 -- -- 2179.05 201.00 1497.95 1332.34 200.00 1028.35 185.00 45.00 -- --
应收账款 33400.00 34500.00 62200.00 59000.00 90100.00 65800.00 40000.00 39500.00 42200.00 43300.00 4149.33 2561.38
预付款项 5809.00 3115.80 4228.75 7674.20 6089.34 5802.19 3736.58 2818.79 3053.55 4582.53 5194.13 5068.84
其他应收款合计 9293.36 12100.00 3973.40 79900.00 17200.00 115700.00 15500.00 12000.00 10100.00 9173.28 2516.64 10400.00
其中:应收利息 -- -- -- -- 73.44 66.72 -- -- -- -- 68.75 --
其他应收款 -- -- 3973.40 79800.00 11700.00 111500.00 15500.00 12000.00 10100.00 9173.28 2447.89 10400.00
存货 20500.00 13100.00 13700.00 2541.08 112900.00 73500.00 187700.00 158100.00 141800.00 112500.00 57600.00 47900.00
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- 886.16 -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 551.28 634.28 566.72 -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他流动资产 5972.80 6673.05 5910.40 4515.32 4563.75 8374.24 3841.45 54.92 -- -- 15000.00 --
总现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
流动资产合计 167200.00 199400.00 183700.00 290200.00 357100.00 367100.00 318600.00 248500.00 242100.00 218800.00 124000.00 98000.00
非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- 165.00 165.00 737.30 165.00 165.00 --
持有至到期投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资 85100.00 85500.00 58200.00 28100.00 28600.00 5277.46 950.54 184.96 195.50 308.94 9.88 178.40
投资性房地产 -- -- -- -- -- 907.52 16200.00 3775.86 2844.31 2961.26 3078.21 3483.11
固定资产合计 101400.00 105900.00 103300.00 112300.00 122700.00 65300.00 52800.00 53400.00 58200.00 57400.00 50100.00 41600.00
其中:固定资产 -- -- 103300.00 112300.00 122700.00 65300.00 52800.00 53400.00 58200.00 57400.00 50100.00 41600.00
固定资产清理 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
在建工程合计 52100.00 50700.00 49800.00 36300.00 22300.00 57700.00 8917.51 4664.52 2003.66 1579.23 3384.85 4643.01
其中:在建工程 -- -- 49800.00 36300.00 22300.00 57700.00 8917.51 4664.52 2003.66 1579.23 3384.85 4643.01
无形资产 32500.00 33800.00 37400.00 42100.00 45000.00 44800.00 27600.00 31500.00 36300.00 38800.00 21200.00 11800.00
商誉 -- -- -- -- -- 15800.00 28800.00 29900.00 29900.00 30000.00 68.52 68.52
长期待摊费用 6069.84 8397.21 8274.59 10400.00 12600.00 13800.00 11400.00 10500.00 11100.00 11300.00 5528.11 5722.28
递延所得税资产 9319.18 9294.91 5945.89 3494.38 8227.72 6255.26 4723.32 2897.96 1310.85 732.77 67.84 126.33
其他非流动资产 4400.87 4400.87 25800.00 44700.00 21300.00 14900.00 1416.69 -- 981.32 946.00 2979.59 35.00
非流动资产合计 294300.00 301300.00 295400.00 277400.00 262000.00 226200.00 159300.00 151900.00 163900.00 168700.00 86600.00 67800.00
资产合计 461500.00 500800.00 479100.00 567600.00 619200.00 593300.00 477900.00 400400.00 405900.00 387500.00 210600.00 165800.00
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款 41600.00 41600.00 41900.00 82700.01 55200.00 84300.00 88000.00 51000.00 6000.00 18300.00 11500.00 9290.00
应付票据及应付账款 42800.00 47300.00 39500.00 31200.00 121300.00 88200.00 62500.00 60000.00 72100.00 65700.00 8269.25 9974.30
其中:应付票据 -- -- -- -- 380.00 -- 230.00 126.71 971.69 352.54 304.17 860.32
应付账款 42800.00 47300.00 39500.00 31200.00 120900.00 88200.00 62300.00 59900.00 71200.00 65400.00 7965.08 9113.98
预收款项 1767.01 711.88 1213.35 1824.58 6637.37 22500.00 30500.00 3684.61 9823.59 9096.27 4678.79 6867.80
合同负债 21800.00 29200.00 4250.59 31600.00 -- -- -- -- -- -- -- --
应付职工薪酬 8970.62 9408.44 9464.81 8759.55 10000.00 9827.32 5207.16 4249.58 3422.98 3270.04 2817.34 2623.44
应交税费 265.96 5865.73 2671.23 10800.00 32800.00 23800.00 18000.00 10000.00 10200.00 7609.67 2921.50 2808.17
其他应付款合计 52200.00 59500.00 37800.00 39800.00 51000.00 28500.00 26000.00 39400.00 28500.00 44100.00 19100.00 21100.00
其中:应付利息 -- -- -- -- 589.55 350.41 1484.67 1417.15 1444.56 101.14 67.31 19.04
应付股利 577.32 577.32 577.32 2269.06 502.83 1811.17 1609.92 1463.33 1547.25 1547.25 1547.25 1547.25
其他应付款 -- -- 37200.00 37500.00 49900.00 26300.00 22900.00 36500.00 25500.00 42400.00 17500.00 19500.00
一年内到期的非流动负债 6779.93 6809.75 13600.00 18800.00 2762.39 576.64 39500.00 1898.64 26500.00 7981.56 861.67 1274.74
其他流动负债 1607.99 3298.49 3805.95 428.45 5763.72 5806.24 4146.55 -- -- -- -- 72.00
流动负债合计 177700.00 203700.00 154200.00 226000.00 285500.00 263600.00 273900.00 170200.00 156500.00 156100.00 50100.00 54000.00
非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期借款 44300.00 46900.00 55600.00 78800.00 73300.00 30000.00 16700.00 -- 850.00 34000.00 23400.00 824.62
应付债券 -- -- -- -- -- -- -- 39800.00 39600.00 -- -- --
长期应付款合计 -- -- -- 559.71 1720.50 434.13 1135.94 2447.25 5062.49 5488.24 2803.09 9966.94
其中:长期应付款 -- -- -- 559.71 1720.50 434.13 1135.94 2447.25 5062.49 5488.24 2803.09 9966.94
专项应付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预计负债 30400.00 30400.00 28900.00 -- 461.25 83.43 -- 118.50 -- -- 31.45 384.21
递延所得税负债 277.80 297.14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
递延收益-非流动负债 7327.37 8046.51 2526.37 2148.54 2688.90 2991.05 -- -- 23.13 169.50 167.21 --
其他非流动负债 4710.00 4558.21 5182.51 4042.78 -- -- -- -- -- -- -- 110.25
非流动负债合计 91200.00 93500.00 95800.00 85600.01 78100.00 33500.00 17800.00 42300.00 45500.00 39700.00 26400.00 11300.00
负债合计 268900.00 297300.00 250000.00 311500.00 363600.00 297100.00 291700.00 212500.00 202100.00 195700.00 76500.00 65300.00
所有者权益(或股东权益) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
实收资本(或股本) 101200.00 101200.00 101200.00 101200.00 101200.00 73100.00 73100.00 73100.00 73100.00 36500.00 31200.00 21500.00
资本公积 14100.00 14100.00 8610.89 8610.89 8388.19 56300.00 33600.00 36600.00 59000.00 93500.00 52500.00 33600.00
其他综合收益 0.45 0.45 1.02 1.00 0.77 0.26 -- -- -- -- -- --
盈余公积 16100.00 16100.00 16100.00 16100.00 16100.00 15900.00 8766.15 8048.00 7650.26 7650.26 7625.09 7446.96
未分配利润 42800.00 53600.00 82000.00 116200.00 103900.00 99500.00 35100.00 33700.00 29100.00 21000.00 16000.00 12100.00
归属于母公司所有者权益合计 175500.00 186100.00 208900.00 243100.00 230900.00 245600.00 151100.00 152000.00 169400.00 159100.00 107400.00 74800.00
少数股东权益 17100.00 17400.00 20200.00 12900.00 24600.00 50700.00 35100.00 35800.00 34400.00 32700.00 26700.00 25700.00
所有者权益(或股东权益)合计 192600.00 203500.00 229100.00 256000.00 255500.00 296200.00 186200.00 187800.00 203900.00 191800.00 134100.00 100500.00
负债和所有者权益(或股东权益)合计 461500.00 500800.00 479100.00 567600.00 619200.00 593300.00 477900.00 400400.00 405900.00 387500.00 210600.00 165800.00