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研究报告
横店东磁（002056）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
72900.00 | 325800.00 | 352200.00 | 390000.00 | 288700.00 | 128500.00 | 119700.00 | 74300.00 | 68900.00 | 92200.00 | 93900.00 | 80500.00 | 69300.00 | 60400.00 | 33300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-159300.00 | -337800.00 | -153200.00 | -98900.00 | -90800.00 | -116800.00 | -119000.00 | -33300.00 | -28300.00 | -11000.00 | -66500.00 | -106200.00 | -15100.00 | -52900.00 | -49400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
16800.00 | -93900.00 | -297600.00 | -47600.00 | -215.86 | -36300.00 | 5349.91 | 3459.07 | -52900.00 | -53000.00 | -11600.00 | -19300.00 | -7856.77 | -13900.00 | 7127.57 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1132200.00 | 2162400.00 | 1760200.00 | 1750300.00 | 1830000.00 | 1253600.00 | 819499.90 | 690500.00 | 679600.00 | 648700.00 | 499400.00 | 446400.00 | 399700.00 | 355600.00 | 331500.00 |
| 收到的税费与返还 |
17000.00 | 63200.00 | 63200.00 | 102200.00 | 107600.00 | 58500.00 | 16600.00 | 13100.00 | 8291.00 | 13500.00 | 6285.00 | 3113.56 | 2058.95 | 808.38 | 4911.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
30300.00 | 169300.00 | 344200.00 | 315600.00 | 216700.00 | 40200.00 | 68900.00 | 47700.00 | 28200.00 | 26500.00 | 21500.00 | 16800.00 | 14400.00 | 11100.00 | 2538.91 |
| 经营活动现金流入小计 |
1179400.00 | 2394900.00 | 2167600.00 | 2168200.00 | 2154300.00 | 1352300.00 | 905000.00 | 751300.00 | 716100.00 | 688700.00 | 527200.00 | 466300.00 | 416200.00 | 367500.00 | 338900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
872399.90 | 1667000.00 | 1182600.00 | 1107000.00 | 1259700.00 | 965600.00 | 551400.00 | 420000.00 | 449900.00 | 419900.00 | 304500.00 | 258300.00 | 231600.00 | 211200.00 | 211900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
128300.00 | 231600.00 | 214300.00 | 188500.00 | 182300.00 | 162800.00 | 131900.00 | 127800.00 | 125600.00 | 115400.00 | 77300.00 | 83900.00 | 73800.00 | 63500.00 | 59200.00 |
| 支付的各项税费 |
50700.00 | 70500.00 | 38200.00 | 40300.00 | 29400.00 | 25200.00 | 14900.00 | 18300.00 | 18200.00 | 17200.00 | 14100.00 | 13900.00 | 12600.00 | 8756.69 | 10000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
55100.00 | 100000.00 | 380300.00 | 442300.00 | 394100.00 | 70200.00 | 87100.00 | 111000.00 | 53500.00 | 44000.00 | 37500.00 | 29700.00 | 29000.00 | 23600.00 | 24600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1106500.00 | 2069100.00 | 1815400.00 | 1778200.00 | 1865600.00 | 1223800.00 | 785300.00 | 677099.90 | 647200.00 | 596500.00 | 433300.00 | 385800.00 | 347000.00 | 307100.00 | 305700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
72900.00 | 325800.00 | 352200.00 | 390000.00 | 288700.00 | 128500.00 | 119700.00 | 74300.00 | 68900.00 | 92200.00 | 93900.00 | 80500.00 | 69300.00 | 60400.00 | 33300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
1261.00 | 260.00 | 5620.63 | 144400.00 | 28600.00 | 135.99 | 11000.00 | 103200.00 | 176000.00 | 326600.00 | 379100.00 | 220700.00 | 228500.00 | 80700.00 | 91300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6936.34 | 773.85 | 778.19 | 1752.38 | 6080.66 | 11800.00 | 1103.51 | 1420.59 | 3216.01 | 3111.08 | 4797.72 | 4399.04 | 3442.68 | 596.94 | 1127.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
114.22 | 4165.91 | 1688.03 | 2768.48 | 3704.42 | 869.91 | 738.32 | 3932.09 | 277.80 | 231.81 | 3892.06 | 8.52 | 9688.95 | 167.17 | 87.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 58.00 | 35.00 | 27.52 | 800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 197.13 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
3503.78 | 26500.00 | 105900.00 | 105700.00 | 83500.00 | 46500.00 | 64700.00 | 97000.00 | 293200.00 | 166600.00 | 23900.00 | 200800.00 | 150500.00 | 6506.76 | 9189.33 |
| 投资活动现金流入小计 |
11800.00 | 31700.00 | 114000.00 | 254700.00 | 121900.00 | 59300.00 | 78400.00 | 205600.00 | 472700.00 | 496500.00 | 411700.00 | 425800.00 | 392300.00 | 88000.00 | 101800.00 |
| 投资支付的现金 |
26000.00 | -- | 10600.00 | 90800.00 | 64900.00 | 41800.00 | 11900.00 | 39400.00 | 145200.00 | 303700.00 | 375300.00 | 299700.00 | 241500.00 | 115800.00 | 106600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
67300.00 | 142900.00 | 113000.00 | 172500.00 | 147800.00 | 101300.00 | 68300.00 | 55200.00 | 35900.00 | 50500.00 | 62600.00 | 15200.00 | 21500.00 | 22100.00 | 42000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
408.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 1390.47 | 2793.52 | 45000.00 | -- | 97.55 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
77400.00 | 226700.00 | 143700.00 | 90300.00 | -- | 33000.00 | 115800.00 | 141500.00 | 274900.00 | 153200.00 | 40300.00 | 217200.00 | 144400.00 | 3000.00 | 2500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
171100.00 | 369500.00 | 267200.00 | 353600.00 | 212700.00 | 176100.00 | 197400.00 | 238900.00 | 501000.00 | 507500.00 | 478200.00 | 532000.00 | 407400.00 | 140800.00 | 151100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-159300.00 | -337800.00 | -153200.00 | -98900.00 | -90800.00 | -116800.00 | -119000.00 | -33300.00 | -28300.00 | -11000.00 | -66500.00 | -106200.00 | -15100.00 | -52900.00 | -49400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49600.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
45.16 | 104.29 | -- | 15100.00 | 10.00 | 2600.00 | 400.00 | -- | -- | -- | 100.00 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
45.16 | 104.29 | -- | 15100.00 | 10.00 | 2600.00 | 400.00 | -- | -- | -- | 100.00 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
20300.00 | 15000.00 | 92500.00 | 177800.00 | 246600.00 | 121000.00 | 117700.00 | 37000.00 | 30000.00 | 45000.00 | 19000.00 | 5960.65 | 17800.00 | 16400.00 | 62200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
248900.00 | 252700.00 | 171700.00 | 223500.00 | 134200.00 | 73800.00 | 39200.00 | 44700.00 | -- | -- | 936.77 | -- | 672.00 | -- | 1001.57 |
| 筹资活动现金流入小计 |
269300.00 | 267800.00 | 264100.00 | 416400.00 | 380800.00 | 197400.00 | 157300.00 | 81700.00 | 30000.00 | 45000.00 | 20000.00 | 6000.65 | 18500.00 | 16400.00 | 112700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
146.95 | 14300.00 | 184900.00 | 168700.00 | 159500.00 | 148600.00 | 60500.00 | 20500.00 | 63000.00 | 88000.00 | 19800.00 | 10100.00 | 16700.00 | 26000.00 | 89500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
96100.00 | 133700.00 | 64800.00 | 62100.00 | 41400.00 | 37900.00 | 25700.00 | 24500.00 | 18100.00 | 10000.00 | 11900.00 | 15100.00 | 7947.38 | 3655.43 | 2716.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 124.70 | -- | -- | 33.14 | 178.25 | -- | -- | -- | -- | 60.00 | -- | -- | 63.06 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
156200.00 | 213700.00 | 312100.00 | 233000.00 | 180200.00 | 47100.00 | 65700.00 | 33200.00 | 1797.97 | -- | -- | 150.00 | 1709.00 | 672.00 | 13400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
252500.00 | 361700.00 | 561800.00 | 463900.00 | 381000.00 | 233700.00 | 151900.00 | 78200.00 | 82900.00 | 98000.00 | 31600.00 | 25300.00 | 26400.00 | 30300.00 | 105600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
16800.00 | -93900.00 | -297600.00 | -47600.00 | -215.86 | -36300.00 | 5349.91 | 3459.07 | -52900.00 | -53000.00 | -11600.00 | -19300.00 | -7856.77 | -13900.00 | 7127.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-36700.00 | 13200.00 | 3816.08 | 10700.00 | 6978.97 | -8381.91 | -642.02 | 1198.09 | 715.92 | -2080.00 | 2085.46 | 1378.11 | -407.44 | 186.61 | -132.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-106200.00 | -92800.00 | -94800.00 | 254200.00 | 204600.00 | -32900.00 | 5442.46 | 45600.00 | -11700.00 | 26100.00 | 17800.00 | -43600.00 | 45900.00 | -6151.60 | -9087.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
331500.00 | 424200.00 | 519000.00 | 264800.00 | 60200.00 | 93200.00 | 87700.00 | 42100.00 | 53800.00 | 27700.00 | 8198.94 | 51800.00 | 5882.40 | 12000.00 | 21100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
225300.00 | 331500.00 | 424200.00 | 519000.00 | 264800.00 | 60200.00 | 93200.00 | 87700.00 | 42100.00 | 53800.00 | 26000.00 | 8198.94 | 51800.00 | 5882.40 | 12000.00 |