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研究报告
同洲电子（002052）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -987.12 | 33700.00 | -1952.46 | -2240.05 | -3486.47 | -690.36 | -4173.62 | 191.96 | -14900.00 | 23200.00 | 19800.00 | 30600.00 | -7472.67 | 22400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -261.55 | -122.52 | -947.85 | 10100.00 | -1741.02 | 269.15 | -353.24 | 4848.31 | 9350.12 | -2124.90 | -13800.00 | -4975.76 | -1792.57 | -24300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -188.99 | -1744.39 | 1717.85 | -6701.72 | 443.94 | -3411.03 | -38800.00 | -4575.01 | -1247.48 | -34700.00 | 45500.00 | -42200.00 | 21700.00 | -21700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 142800.00 | 110200.00 | 20500.00 | 25100.00 | 21100.00 | 44800.00 | 81900.00 | 87800.00 | 58300.00 | 105400.00 | 124800.00 | 195700.00 | 229700.00 | 208300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 0.22 | 454.48 | 57.96 | 502.89 | 1180.55 | 2074.31 | 5474.13 | 3299.50 | 3244.87 | 2375.57 | 11500.00 | 10400.00 | 10200.00 | 5546.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2608.34 | 3550.81 | 2117.74 | 9868.20 | 5014.65 | 1620.73 | 3004.38 | 2440.19 | 7726.94 | 13700.00 | 40300.00 | 6497.38 | 2941.81 | 10200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 145400.00 | 114200.00 | 22600.00 | 35500.00 | 27300.00 | 48500.00 | 90400.00 | 93500.00 | 69300.00 | 121400.00 | 176500.00 | 212600.00 | 242900.00 | 224000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 134600.00 | 71300.00 | 16200.00 | 26600.00 | 13200.00 | 29500.00 | 58700.00 | 60200.00 | 45800.00 | 58600.00 | 105500.00 | 118900.00 | 182100.00 | 141000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3966.05 | 4556.23 | 5317.85 | 6143.25 | 8325.44 | 11300.00 | 14800.00 | 13200.00 | 12800.00 | 12900.00 | 21300.00 | 23000.00 | 26200.00 | 20400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 596.71 | 550.17 | 301.68 | 972.95 | 1103.17 | 2231.14 | 4685.80 | 5897.38 | 6281.82 | 2600.51 | 5573.47 | 7106.27 | 11500.00 | 14300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7208.45 | 4051.87 | 2764.58 | 4023.55 | 8139.39 | 6195.59 | 16300.00 | 14000.00 | 19400.00 | 24100.00 | 24400.00 | 32900.00 | 30700.00 | 25900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 146400.00 | 80400.00 | 24600.00 | 37800.00 | 30800.00 | 49200.00 | 94500.00 | 93400.00 | 84200.00 | 98200.00 | 156700.00 | 182000.00 | 250400.00 | 201700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -987.12 | 33700.00 | -1952.46 | -2240.05 | -3486.47 | -690.36 | -4173.62 | 191.96 | -14900.00 | 23200.00 | 19800.00 | 30600.00 | -7472.67 | 22400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1710.00 | 0.00 | 873.00 | 834.80 | 11.95 | 5451.49 | 10200.00 | 232.59 | 2049.55 | 1254.07 | 1767.30 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 48.00 | -- | 73.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 4.00 | 11.61 | 30.00 | 11500.00 | 217.48 | 8.31 | 119.49 | 109.80 | 100.81 | 193.51 | 75.97 | 64.10 | 4.93 | 8.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | 2880.92 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 149.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 4.00 | 11.61 | 1889.04 | 11500.00 | 1138.48 | 843.11 | 204.43 | 5561.29 | 10300.00 | 426.10 | 5006.44 | 1318.17 | 1772.22 | 8.57 |
| 投资支付的现金 |
-- | 0.00 | -- | -- | 200.00 | -- | -- | -- | 120.00 | -- | 2000.00 | 15500.00 | 875.60 | 32.60 | 10300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 265.55 | 134.13 | 2653.15 | 712.74 | 2879.51 | 573.96 | 557.32 | 592.98 | 908.11 | 551.00 | 3299.62 | 5418.33 | 3532.19 | 14000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 183.74 | 453.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.65 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 265.55 | 134.13 | 2836.89 | 1366.42 | 2879.51 | 573.96 | 557.68 | 712.98 | 908.11 | 2551.00 | 18800.00 | 6293.93 | 3564.79 | 24300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -261.55 | -122.52 | -947.85 | 10100.00 | -1741.02 | 269.15 | -353.24 | 4848.31 | 9350.12 | -2124.90 | -13800.00 | -4975.76 | -1792.57 | -24300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1341.36 | 50.00 | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61100.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 5058.75 | 5000.00 | 10100.00 | 37700.00 | 62300.00 | 61700.00 | 68400.00 | 110100.00 | 148600.00 | 183800.00 | 183800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 558.52 | 2300.00 | 10500.00 | 240.10 | 106.70 | 4969.50 | -- | 205.16 | 31000.00 | 13200.00 | 83.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1341.36 | 608.52 | 2300.00 | 15700.00 | 5240.10 | 10200.00 | 42600.00 | 62300.00 | 61900.00 | 99400.00 | 184400.00 | 148700.00 | 183800.00 | 183800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 72.68 | 10000.00 | 4400.00 | 13100.00 | 73900.00 | 64000.00 | 47400.00 | 112400.00 | 130900.00 | 183400.00 | 152400.00 | 197300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 1.88 | 1.68 | 487.42 | 314.08 | 236.66 | 2592.97 | 2579.86 | 1999.03 | 3192.29 | 4866.98 | 7434.58 | 9772.35 | 8167.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1530.35 | 2351.02 | 507.78 | 11900.00 | 82.08 | 245.30 | 4904.24 | 303.36 | 13700.00 | 18500.00 | 3143.10 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1530.35 | 2352.90 | 582.15 | 22400.00 | 4796.15 | 13600.00 | 81400.00 | 66900.00 | 63100.00 | 134100.00 | 138900.00 | 190900.00 | 162200.00 | 205500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -188.99 | -1744.39 | 1717.85 | -6701.72 | 443.94 | -3411.03 | -38800.00 | -4575.01 | -1247.48 | -34700.00 | 45500.00 | -42200.00 | 21700.00 | -21700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 549.84 | -119.53 | 4.62 | 4.97 | -2.43 | -268.66 | 386.82 | 58.80 | -102.08 | 185.97 | 255.34 | -236.41 | -185.24 | -319.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -887.81 | 31800.00 | -1177.83 | 1162.52 | -4785.98 | -4100.91 | -42900.00 | 524.07 | -6936.73 | -13400.00 | 51800.00 | -16700.00 | 12200.00 | -24000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 32800.00 | 1023.28 | 2201.11 | 1038.59 | 5824.57 | 9925.48 | 52800.00 | 52300.00 | 59200.00 | 72600.00 | 20800.00 | 37600.00 | 25400.00 | 49300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 31900.00 | 32800.00 | 1023.28 | 2201.11 | 1038.59 | 5824.57 | 9925.48 | 52800.00 | 52300.00 | 59200.00 | 72600.00 | 20800.00 | 37600.00 | 25400.00 |