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研究报告
华孚时尚（002042）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
77500.00 | 146900.00 | 27200.00 | 85800.00 | 89300.00 | 72000.00 | 82800.00 | 189300.00 | -48100.00 | -132100.00 | 82500.00 | 9455.06 | 11700.00 | 23300.00 | 47200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7948.12 | -46900.00 | -66400.00 | 719.19 | -42800.00 | -81500.00 | -36200.00 | -105900.00 | 9806.21 | -125700.00 | -37500.00 | -72900.00 | -15900.00 | -14300.00 | -57500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7812.43 | -192400.00 | 38500.00 | -55800.00 | -104000.00 | 43800.00 | -30400.00 | -57700.00 | 47500.00 | 351500.00 | -8416.47 | 48900.00 | 12100.00 | -15600.00 | -32500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
619499.90 | 903400.00 | 1137500.00 | 1483700.00 | 1513700.00 | 1911000.00 | 1547000.00 | 1913100.00 | 1603600.00 | 1387600.00 | 931799.90 | 648399.90 | 601300.00 | 598200.00 | 526799.90 |
| 收到的税费与返还 |
1114.16 | 33.48 | 271.55 | 991.78 | 4007.81 | 4992.41 | 12400.00 | 16000.00 | 23500.00 | 31600.00 | 34800.00 | 21100.00 | 23900.00 | 24700.00 | 22100.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
51600.00 | 51400.00 | 47600.00 | 38300.00 | 39900.00 | 43500.00 | 52800.00 | 50100.00 | 67800.00 | 68300.00 | 54300.00 | 41100.00 | 23800.00 | 31100.00 | 40000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
672200.00 | 954800.00 | 1185400.00 | 1523000.00 | 1557600.00 | 1959500.00 | 1612300.00 | 1979200.00 | 1694800.00 | 1487500.00 | 1020900.00 | 710699.90 | 649099.90 | 654000.00 | 588900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
503600.00 | 656700.00 | 1023900.00 | 1299700.00 | 1320900.00 | 1746000.00 | 1385500.00 | 1611500.00 | 1508700.00 | 1419100.00 | 760700.00 | 548800.00 | 482600.00 | 476200.00 | 407400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
39800.00 | 84800.00 | 83200.00 | 86000.00 | 89600.00 | 89200.00 | 82700.00 | 98200.00 | 116700.00 | 101500.00 | 87900.00 | 81400.00 | 82800.00 | 74200.00 | 62100.00 |
| 支付的各项税费 |
16900.00 | 29400.00 | 20800.00 | 28900.00 | 31000.00 | 20400.00 | 20200.00 | 34700.00 | 50000.00 | 39900.00 | 39700.00 | 33900.00 | 30000.00 | 43900.00 | 29600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
34400.00 | 37100.00 | 30300.00 | 22500.00 | 26700.00 | 32000.00 | 41100.00 | 45400.00 | 67600.00 | 59100.00 | 50100.00 | 37100.00 | 41900.00 | 36500.00 | 42600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
594699.90 | 807900.00 | 1158100.00 | 1437200.00 | 1468300.00 | 1887500.00 | 1529500.00 | 1789900.00 | 1743000.00 | 1619600.00 | 938399.90 | 701300.00 | 637400.00 | 630699.90 | 541700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
77500.00 | 146900.00 | 27200.00 | 85800.00 | 89300.00 | 72000.00 | 82800.00 | 189300.00 | -48100.00 | -132100.00 | 82500.00 | 9455.06 | 11700.00 | 23300.00 | 47200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
234200.00 | 238600.00 | 61800.00 | 222500.00 | 111800.00 | -- | -- | 887.30 | 40100.00 | -- | 1625.20 | -- | 1822.38 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
30600.00 | 6667.14 | 2339.43 | 1348.76 | 9136.92 | 11200.00 | 21000.00 | 9937.91 | 16100.00 | 510.20 | 1653.17 | 1068.15 | 3330.18 | 1291.44 | 1011.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
217.41 | 18800.00 | 8147.18 | 21700.00 | 23500.00 | 6838.12 | 8167.93 | 9351.14 | 4709.47 | 520.51 | 487.30 | 760.69 | 4896.41 | 42.34 | 1125.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
502.00 | 850.00 | 479.18 | 17600.00 | 3770.00 | 12800.00 | 10900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1454.85 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 450.00 | 38600.00 | -- | 35600.00 | 3887.75 | 16400.00 | 6877.59 | 9914.14 | 440.00 | 4408.16 |
| 投资活动现金流入小计 |
265500.00 | 264900.00 | 72700.00 | 263200.00 | 148300.00 | 31300.00 | 78700.00 | 20200.00 | 96500.00 | 4918.47 | 20200.00 | 8706.43 | 21400.00 | 1773.78 | 6545.21 |
| 投资支付的现金 |
247500.00 | 240400.00 | 61600.00 | 190900.00 | 146300.00 | 11100.00 | 12400.00 | 6870.56 | 32300.00 | -- | 1404.48 | 10.00 | 5000.00 | 2828.01 | 3238.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
10200.00 | 71400.00 | 77500.00 | 71600.00 | 44700.00 | 56900.00 | 90700.00 | 77500.00 | 50700.00 | 121600.00 | 51800.00 | 45600.00 | 29700.00 | 12100.00 | 60800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
15800.00 | -- | -- | -- | -- | 4427.45 | 9091.84 | 4414.80 | 3703.34 | -- | -- | -- | -- | 261.30 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 40300.00 | 2644.74 | 37300.00 | -- | 9008.62 | 4481.85 | 35900.00 | 2638.37 | 894.52 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
273500.00 | 311900.00 | 139100.00 | 262500.00 | 191000.00 | 112800.00 | 114800.00 | 126100.00 | 86700.00 | 130600.00 | 57700.00 | 81600.00 | 37300.00 | 16100.00 | 64000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7948.12 | -46900.00 | -66400.00 | 719.19 | -42800.00 | -81500.00 | -36200.00 | -105900.00 | 9806.21 | -125700.00 | -37500.00 | -72900.00 | -15900.00 | -14300.00 | -57500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
19400.00 | 2500.00 | 490.00 | -- | 1790.00 | 112900.00 | -- | -- | -- | 221900.00 | 1880.00 | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 2500.00 | 490.00 | -- | 1790.00 | 269.00 | -- | -- | -- | 1090.00 | 1880.00 | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
643200.00 | 528000.00 | 685899.90 | 576600.00 | 991499.90 | 1153600.00 | 1175500.00 | 1313600.00 | 1100800.00 | 968700.00 | 763000.00 | 608700.00 | 753500.00 | 620299.90 | 491400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
4932.96 | 1591.94 | 11300.00 | 42100.00 | 31700.00 | 2365.30 | 60.14 | 65900.00 | -- | 23900.00 | 23600.00 | 32100.00 | 7571.99 | 12200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
667499.90 | 532100.00 | 697700.00 | 618800.00 | 1025000.00 | 1268900.00 | 1175600.00 | 1379500.00 | 1100800.00 | 1214500.00 | 788400.00 | 641800.00 | 760999.90 | 632500.00 | 491400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
451300.00 | 686600.00 | 616900.00 | 625899.90 | 1065400.00 | 1134200.00 | 1157100.00 | 1305900.00 | 860299.90 | 798500.00 | 742100.00 | 563100.00 | 683200.00 | 610200.00 | 493600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
11700.00 | 24000.00 | 30300.00 | 32700.00 | 55800.00 | 56100.00 | 47200.00 | 71600.00 | 106500.00 | 26400.00 | 26900.00 | 20800.00 | 19700.00 | 18400.00 | 27300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
100.00 | 4700.39 | 1013.24 | 7653.37 | -- | 343.00 | -- | -- | -- | 489.48 | 228.96 | 90.59 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
212300.00 | 13800.00 | 12000.00 | 15900.00 | 7767.03 | 34800.00 | 1663.81 | 59700.00 | 86500.00 | 38100.00 | 27800.00 | 9098.64 | 46000.00 | 19600.00 | 2948.14 |
| 筹资活动现金流出小计 |
675300.00 | 724400.00 | 659300.00 | 674600.00 | 1129000.00 | 1225100.00 | 1206000.00 | 1437200.00 | 1053300.00 | 862999.90 | 796800.00 | 592900.00 | 748900.00 | 648100.00 | 523900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7812.43 | -192400.00 | 38500.00 | -55800.00 | -104000.00 | 43800.00 | -30400.00 | -57700.00 | 47500.00 | 351500.00 | -8416.47 | 48900.00 | 12100.00 | -15600.00 | -32500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2699.09 | -2572.33 | -1966.00 | 3556.30 | 1596.93 | -754.44 | -1313.27 | -1969.52 | -413.60 | -4249.32 | -1043.66 | 1857.27 | 994.90 | -1075.53 | -314.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
59000.00 | -95000.00 | -2667.26 | 34200.00 | -55900.00 | 33600.00 | 15000.00 | 23700.00 | 8815.09 | 89500.00 | 35500.00 | -12700.00 | 8967.04 | -7620.26 | -43000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
120700.00 | 215700.00 | 218400.00 | 184200.00 | 240100.00 | 206500.00 | 191500.00 | 167800.00 | 159000.00 | 69500.00 | 34000.00 | 46700.00 | 37700.00 | 45400.00 | 88400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
179800.00 | 120700.00 | 215700.00 | 218400.00 | 184200.00 | 240100.00 | 206500.00 | 191500.00 | 167800.00 | 159000.00 | 69500.00 | 34000.00 | 46700.00 | 37700.00 | 45400.00 |