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研究报告
思源电气（002028）
| 科目\年度 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
1034600.00 | 943600.00 | 859800.10 | 671100.00 | 519800.00 | 470700.00 | 451000.00 | 435300.00 | 411300.00 | 376800.00 | 343800.00 | 303200.00 |
| *资产合计 |
1707200.00 | 1571500.00 | 1391400.00 | 1107500.00 | 884500.00 | 757900.00 | 679000.00 | 646000.00 | 619300.00 | 543500.00 | 500800.00 | 434300.00 |
| *负债合计 |
672500.00 | 627900.00 | 531600.00 | 436400.00 | 364700.00 | 287200.00 | 228000.00 | 210700.00 | 208000.00 | 166700.00 | 157000.00 | 131000.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
1009700.00 | 917100.00 | 837000.00 | 652100.00 | 504200.00 | 457000.00 | 436400.00 | 419700.00 | 392300.00 | 356600.00 | 321400.00 | 286400.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
186700.00 | 246200.00 | 187800.00 | 221600.00 | 166900.00 | 129800.00 | 144800.00 | 143300.00 | 114900.00 | 67700.00 | 104300.00 | 110300.00 |
| 交易性金融资产 |
166600.00 | 115500.00 | 16100.00 | 12100.00 | 28400.00 | -- | -- | 30.87 | -- | 10500.00 | 9233.15 | -- |
| 应收票据及应收账款 |
516200.00 | 450100.00 | 357700.00 | 282500.00 | 305100.00 | 293900.00 | 257100.00 | 252000.00 | 215000.00 | 207300.00 | 162000.00 | 122200.00 |
| 其中：应收票据 |
92600.00 | 97400.00 | 91800.00 | 70700.00 | 53700.00 | 32000.00 | 26100.00 | 22500.00 | 23300.00 | 18600.00 | 15400.00 | 10000.00 |
| 应收账款 |
423600.00 | 352700.00 | 265900.00 | 211800.00 | 251400.00 | 261900.00 | 231000.00 | 229500.00 | 191700.00 | 188700.00 | 146700.00 | 112100.00 |
| 预付款项 |
32600.00 | 40500.00 | 28300.00 | 15500.00 | 11700.00 | 9085.59 | 6475.71 | 4667.84 | 3160.90 | 2121.17 | 1557.98 | 1783.73 |
| 其他应收款合计 |
24400.00 | 20100.00 | 17100.00 | 14000.00 | 13000.00 | 15100.00 | 13100.00 | 13600.00 | 12300.00 | 12800.00 | 12200.00 | 9199.07 |
| 其他应收款 |
-- | -- | 17100.00 | 14000.00 | 13000.00 | 15100.00 | 13100.00 | 13600.00 | 12300.00 | 12800.00 | 12200.00 | 9199.07 |
| 存货 |
275500.00 | 245900.00 | 260700.00 | 191100.00 | 154200.00 | 106100.00 | 80000.00 | 82600.00 | 91700.00 | 73000.00 | 65500.00 | 72400.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 104.13 | 357.56 | 802.65 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | 51000.00 | 50000.00 | 69600.00 | 67000.00 | 42000.00 | 35500.00 |
| 其他流动资产 |
7385.83 | 6544.52 | 6675.82 | 4751.70 | 3901.47 | 3005.86 | 20500.00 | 1958.28 | 16100.00 | 2620.63 | 1500.92 | -- |
| 总现金 |
353300.00 | 361700.00 | 203900.00 | 233700.00 | 195200.00 | -- | -- | 143400.00 | -- | 78300.00 | 113500.00 | -- |
| 流动资产合计 |
1307400.00 | 1207400.00 | 949900.00 | 806000.00 | 683100.00 | 560100.00 | 573400.00 | 549000.00 | 522800.00 | 443200.00 | 398300.00 | 351300.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 107000.00 | 9320.00 | 1320.00 | 1320.00 | 1570.00 | 13000.00 | 10400.00 |
| 持有至到期投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 245.83 | 362.66 | 402.53 | 393.94 | 979.09 | 3137.04 | 3622.18 | 305.01 | 4036.22 | 3712.27 | 5041.26 |
| 其他权益工具投资 |
39900.00 | 126900.00 | 254600.00 | 168000.00 | 104800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
14900.00 | 14900.00 | 14700.00 | 15100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
141.57 | 161.48 | 188.02 | 214.56 | 241.11 | 643.51 | 716.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
129900.00 | 121500.00 | 74300.00 | 50900.00 | 51300.00 | 52800.00 | 54100.00 | 55600.00 | 60700.00 | 59100.00 | 43300.00 | 39300.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 74300.00 | 50900.00 | 51300.00 | 52800.00 | 54100.00 | 55600.00 | 60700.00 | 59100.00 | 43300.00 | 39300.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
20600.00 | 15100.00 | 30900.00 | 15800.00 | 2000.41 | 798.63 | 104.67 | 1181.82 | 686.08 | 3070.47 | 11000.00 | 1249.16 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 30900.00 | 15800.00 | 2000.41 | 798.63 | 104.67 | 1181.82 | 686.08 | 3070.47 | 11000.00 | 1249.16 |
| 无形资产 |
38900.00 | 39400.00 | 28900.00 | 25600.00 | 24900.00 | 17200.00 | 18900.00 | 20100.00 | 18900.00 | 19100.00 | 17600.00 | 18300.00 |
| 商誉 |
80700.00 | 5130.53 | 5130.53 | 5130.53 | 5130.53 | 5130.53 | 3677.82 | 3777.82 | 3677.82 | 3677.82 | 3677.82 | 3677.82 |
| 长期待摊费用 |
4153.05 | 1987.76 | 1097.25 | 182.45 | 303.03 | 477.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
27100.00 | 24600.00 | 19000.00 | 13100.00 | 11200.00 | 12400.00 | 12800.00 | 10100.00 | 9983.42 | 8424.61 | 6336.48 | 4953.47 |
| 其他非流动资产 |
41000.00 | 11200.00 | 9390.15 | 7127.85 | 1136.64 | 434.56 | 2958.99 | 1359.22 | 955.61 | 1346.05 | 3852.48 | -- |
| 非流动资产合计 |
399800.00 | 364100.00 | 441500.00 | 301600.00 | 201400.00 | 197800.00 | 105600.00 | 97000.00 | 96500.00 | 100300.00 | 102500.00 | 82900.00 |
| 资产合计 |
1707200.00 | 1571500.00 | 1391400.00 | 1107500.00 | 884500.00 | 757900.00 | 679000.00 | 646000.00 | 619300.00 | 543500.00 | 500800.00 | 434300.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
6458.30 | 10900.00 | 4333.05 | 5293.67 | 2495.59 | 10500.00 | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 3000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
4346.36 | 1751.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
410500.00 | 405500.00 | 332900.00 | 263200.00 | 238600.00 | 180200.00 | 149100.00 | 128600.00 | 139300.00 | 106400.00 | 84700.00 | 77400.00 |
| 其中：应付票据 |
73400.00 | 71500.00 | 63500.00 | 53300.00 | 49700.00 | 37100.00 | 32900.00 | 24600.00 | 24800.00 | 5704.26 | 7582.23 | 7218.89 |
| 应付账款 |
337100.00 | 334000.00 | 269400.00 | 209900.00 | 188900.00 | 143100.00 | 116300.00 | 104000.00 | 114500.00 | 100700.00 | 77100.00 | 70200.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | 59100.00 | 52800.00 | 38300.00 | 33300.00 | 35000.00 | 30700.00 | 33500.00 | 24100.00 |
| 合同负债 |
112900.00 | 77500.00 | 71300.00 | 63000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
26400.00 | 30900.00 | 30000.00 | 26100.00 | 23100.00 | 17300.00 | 14400.00 | 13000.00 | 11700.00 | 12600.00 | 12900.00 | 12700.00 |
| 应交税费 |
23900.00 | 14400.00 | 10500.00 | 7259.63 | 6448.50 | 11100.00 | 14600.00 | 19900.00 | 9398.30 | 8321.70 | 14000.00 | 5842.62 |
| 其他应付款合计 |
58500.00 | 53400.00 | 45000.00 | 50300.00 | 29900.00 | 12200.00 | 7701.55 | 11700.00 | 8844.51 | 4823.14 | 4804.98 | 4212.81 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | 1.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | -- | 45000.00 | 50300.00 | 29900.00 | 12200.00 | 7701.55 | 11700.00 | 8844.51 | 4823.14 | 4804.98 | 4212.81 |
| 一年内到期的非流动负债 |
2709.82 | 1348.29 | 1207.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
8752.09 | 5890.24 | 5797.50 | 5204.82 | -- | -- | -- | 32.38 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
654500.00 | 601600.00 | 501000.00 | 420400.00 | 359600.00 | 284200.00 | 224100.00 | 206500.00 | 204200.00 | 162800.00 | 151900.00 | 127300.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
625.51 | 625.51 | 625.51 | 625.51 | 625.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | 625.51 | 625.51 | 625.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
5378.66 | 5010.37 | 4414.53 | 3890.55 | 2696.26 | 344.33 | 416.81 | 492.93 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
7899.53 | 18200.00 | 22900.00 | 10200.00 | 55.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 1224.56 | 1579.16 |
| 递延收益-非流动负债 |
2591.81 | 1128.42 | 1203.56 | 1292.21 | 1699.45 | 2051.66 | 2771.82 | 3073.40 | 3144.33 | 3201.44 | 3211.05 | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2175.00 |
| 非流动负债合计 |
18000.00 | 26300.00 | 30700.00 | 16000.00 | 5076.86 | 3021.50 | 3814.15 | 4238.10 | 3816.10 | 3873.20 | 5107.38 | 3754.16 |
| 负债合计 |
672500.00 | 627900.00 | 531600.00 | 436400.00 | 364700.00 | 287200.00 | 228000.00 | 210700.00 | 208000.00 | 166700.00 | 157000.00 | 131000.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
77300.00 | 77000.00 | 76600.00 | 76300.00 | 76000.00 | 76000.00 | 76000.00 | 75900.00 | 62600.00 | 62100.00 | 44000.00 | 44000.00 |
| 资本公积 |
15900.00 | 27700.00 | 20400.00 | 12700.00 | 7046.47 | 6213.34 | 7659.48 | 8142.48 | 16800.00 | 13700.00 | 26500.00 | 28700.00 |
| 其他综合收益 |
10200.00 | 48600.00 | 125100.00 | 52700.00 | -3589.85 | 116.77 | -22.03 | 195.07 | 20.90 | -28.82 | 6917.32 | -- |
| 盈余公积 |
29900.00 | 38300.00 | 38200.00 | 38200.00 | 37000.00 | 35900.00 | 32300.00 | 30100.00 | 26800.00 | 24000.00 | 21600.00 | 19500.00 |
| 未分配利润 |
875899.90 | 725400.00 | 576800.00 | 472300.00 | 387700.00 | 338700.00 | 320400.00 | 305400.00 | 286000.00 | 256800.00 | 222400.00 | 194300.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
1009700.00 | 917100.00 | 837000.00 | 652100.00 | 504200.00 | 457000.00 | 436400.00 | 419700.00 | 392300.00 | 356600.00 | 321400.00 | 286400.00 |
| 少数股东权益 |
24900.00 | 26500.00 | 22800.00 | 19000.00 | 15600.00 | 13700.00 | 14600.00 | 15600.00 | 19000.00 | 20100.00 | 22400.00 | 16800.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
1034600.00 | 943600.00 | 859800.10 | 671100.00 | 519800.00 | 470700.00 | 451000.00 | 435300.00 | 411300.00 | 376800.00 | 343800.00 | 303200.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
1707200.00 | 1571500.00 | 1391400.00 | 1107500.00 | 884500.00 | 757900.00 | 679000.00 | 646000.00 | 619300.00 | 543500.00 | 500800.00 | 434300.00 |