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研究报告
亿道信息（001314）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-74400.00 | -62200.00 | -2004.68 | 15300.00 | -2479.38 | 26100.00 | 17800.00 | 10700.00 | 2240.11 | 120.38 | -100.65 | 6.85 | 11.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1209.84 | -52500.00 | -13300.00 | -20000.00 | -7791.95 | -6062.61 | -1832.84 | -1791.68 | -266.82 | -92.84 | -6.22 | -36.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 36600.00 | 8816.69 | 83600.00 | 16200.00 | -634.58 | 9363.78 | -4638.28 | 711.05 | 6.60 | 1109.25 | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 408400.00 | 324600.00 | 267600.00 | 278900.00 | 334000.00 | 191000.00 | 115200.00 | 120800.00 | 7325.76 | 2791.91 | 1280.45 | 774.96 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 14200.00 | 7186.75 | 9224.56 | 13600.00 | 13400.00 | 8063.73 | 2188.69 | 6641.56 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2866.51 | 5379.71 | 3820.17 | 3798.64 | 3199.03 | 1737.40 | 1933.86 | 2460.87 | 26.20 | 1387.41 | 1455.02 | 347.24 |
| 经营活动现金流入小计 |
347500.00 | 425500.00 | 337200.00 | 280700.00 | 296300.00 | 350700.00 | 200800.00 | 119400.00 | 129900.00 | 7351.96 | 4179.33 | 2735.47 | 1122.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 437600.00 | 293500.00 | 221700.00 | 258300.00 | 292000.00 | 160800.00 | 90400.00 | 110900.00 | 5474.76 | 1778.64 | 1097.98 | 596.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 38500.00 | 32600.00 | 29000.00 | 28200.00 | 18300.00 | 10900.00 | 8796.81 | 9116.13 | 901.10 | 472.96 | 271.11 | 167.52 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2491.86 | 2509.62 | 2225.93 | 3706.71 | 5608.99 | 3216.36 | 2123.13 | 1111.82 | 307.02 | 180.71 | 25.90 | 15.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9070.31 | 10600.00 | 12400.00 | 8666.28 | 8649.40 | 8187.97 | 7322.88 | 6514.24 | 548.71 | 1847.67 | 1333.63 | 331.47 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 487700.00 | 339200.00 | 265300.00 | 298800.00 | 324600.00 | 183100.00 | 108700.00 | 127700.00 | 7231.58 | 4279.98 | 2728.62 | 1110.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-74400.00 | -62200.00 | -2004.68 | 15300.00 | -2479.38 | 26100.00 | 17800.00 | 10700.00 | 2240.11 | 120.38 | -100.65 | 6.85 | 11.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 182900.00 | 265900.00 | 323600.00 | 0.00 | -- | 481.18 | -- | 8.82 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 475.45 | 902.91 | 1547.79 | -- | -- | 78.97 | 55.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1.46 | 7.22 | 67.32 | 64.17 | 2.04 | 0.43 | 0.79 | 0.52 | 1.10 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 40900.00 | 109600.00 | 70000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 224300.00 | 376400.00 | 395200.00 | 2.04 | 0.43 | 560.94 | 56.20 | 9.92 | -- | 100.00 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 185000.00 | 267300.00 | 324700.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 11500.00 | 13500.00 | 14900.00 | 20100.00 | 7792.38 | 6623.56 | 1240.42 | 1801.59 | 266.82 | 92.84 | 6.22 | 36.60 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 29000.00 | 148000.00 | 69000.00 | -- | -- | -- | 648.63 | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 225500.00 | 428800.00 | 408600.00 | 20100.00 | 7792.38 | 6623.56 | 1889.05 | 1801.59 | 266.82 | 192.84 | 6.22 | 36.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1209.84 | -52500.00 | -13300.00 | -20000.00 | -7791.95 | -6062.61 | -1832.84 | -1791.68 | -266.82 | -92.84 | -6.22 | -36.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 8417.41 | -- | 115800.00 | -- | -- | 13400.00 | 1000.00 | -- | 6.60 | 1109.25 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 2669.54 | -- | -- | -- | -- | 23.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 47100.00 | 25300.00 | 16000.00 | 34900.00 | 11300.00 | 2000.00 | 2505.00 | 5970.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 55600.00 | 25300.00 | 131900.00 | 34900.00 | 11300.00 | 15400.00 | 3505.00 | 5970.00 | 6.60 | 1109.25 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 12200.00 | 10000.00 | 36000.00 | 16500.00 | 5818.56 | 2895.00 | 4975.00 | 4083.91 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1337.70 | 4752.17 | 7551.40 | 640.71 | 5138.68 | 3118.49 | 3168.28 | 1175.04 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 5.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5376.15 | 1706.36 | 4726.07 | 1547.14 | 1003.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 18900.00 | 16500.00 | 48300.00 | 18700.00 | 12000.00 | 6013.49 | 8143.28 | 5258.95 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 36600.00 | 8816.69 | 83600.00 | 16200.00 | -634.58 | 9363.78 | -4638.28 | 711.05 | 6.60 | 1109.25 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
204.84 | -282.56 | -791.10 | -55.08 | 1802.56 | -138.03 | -61.68 | 75.44 | -2.15 | 4.88 | 0.89 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -27100.00 | -46400.00 | 85500.00 | -4520.99 | 17500.00 | 21000.00 | 4305.10 | 1157.33 | -134.95 | 916.65 | 0.63 | -24.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 88200.00 | 134700.00 | 49200.00 | 53700.00 | 36200.00 | 15200.00 | 10900.00 | 9731.29 | 978.13 | 61.48 | 60.85 | 85.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
13200.00 | 61100.00 | 88200.00 | 134700.00 | 49200.00 | 53700.00 | 36200.00 | 15200.00 | 10900.00 | 843.17 | 978.13 | 61.48 | 60.85 |