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研究报告
好上好（001298）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -39600.00 | -38000.00 | -2815.91 | 19800.00 | -18100.00 | -7150.73 | 24200.00 | -36300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4017.80 | 11600.00 | -17500.00 | -10300.00 | -231.77 | 7529.91 | -3292.60 | -3398.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 60300.00 | -3674.61 | -4322.52 | 50500.00 | 26200.00 | -18400.00 | 6296.97 | 38400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 797899.90 | 686799.90 | 588100.00 | 683400.00 | 694500.00 | 504000.00 | 419900.00 | 404800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 156.11 | 1171.22 | 400.37 | 1.84 | 5.10 | 7.43 | 8.72 | 10.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 584.50 | 406.75 | 1392.31 | 895.03 | 216.77 | 350.95 | 182.15 | 390.07 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 798599.90 | 688399.90 | 589899.90 | 684299.90 | 694699.90 | 504400.00 | 420100.00 | 405200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 815000.00 | 707700.00 | 571400.00 | 643000.00 | 695000.00 | 495400.00 | 380400.00 | 423900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 14800.00 | 12800.00 | 14900.00 | 12600.00 | 10100.00 | 9168.61 | 9469.27 | 10200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3776.83 | 1945.11 | 2240.14 | 5346.84 | 5004.19 | 3914.65 | 1424.35 | 2277.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4702.36 | 3900.04 | 4182.37 | 3487.89 | 2783.56 | 3066.34 | 4515.00 | 5220.73 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 838200.00 | 726400.00 | 592700.00 | 664399.90 | 712800.00 | 511500.00 | 395800.00 | 441600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -39600.00 | -38000.00 | -2815.91 | 19800.00 | -18100.00 | -7150.73 | 24200.00 | -36300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 134900.00 | 167700.00 | 98200.00 | 106000.00 | 107800.00 | 136200.00 | 119600.00 | 51800.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 134900.00 | 167700.00 | 98200.00 | 106000.00 | 107800.00 | 136200.00 | 119600.00 | 51800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 3800.00 | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 301.30 | 343.69 | 1049.68 | 215.14 | 289.96 | 34.93 | 93.78 | 136.64 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 130600.00 | 155800.00 | 110800.00 | 116200.00 | 107800.00 | 128200.00 | 122800.00 | 55100.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 130900.00 | 156200.00 | 115600.00 | 116400.00 | 108000.00 | 128700.00 | 122900.00 | 55200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4017.80 | 11600.00 | -17500.00 | -10300.00 | -231.77 | 7529.91 | -3292.60 | -3398.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 490.00 | -- | 2378.23 | 77400.00 | -- | -- | 19000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 490.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 428100.00 | 481600.00 | 519600.00 | 585600.00 | 580000.00 | 452900.00 | 333300.00 | 287800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4113.43 | 3032.89 | 5030.94 | 2509.21 | 2305.57 | 585.23 | 11800.00 | 21100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 432700.00 | 484700.00 | 527000.00 | 665500.00 | 582300.00 | 453400.00 | 364100.00 | 308900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 366000.00 | 477500.00 | 518700.00 | 610100.00 | 551200.00 | 470000.00 | 308000.00 | 260700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5192.17 | 8109.12 | 7447.84 | 3019.24 | 1528.47 | 1788.31 | 1687.99 | 1844.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1262.63 | 2732.68 | 5155.08 | 1862.15 | 3436.80 | 53.50 | 48100.00 | 8001.31 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 372500.00 | 488300.00 | 531300.00 | 615000.00 | 556100.00 | 471800.00 | 357800.00 | 270500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 60300.00 | -3674.61 | -4322.52 | 50500.00 | 26200.00 | -18400.00 | 6296.97 | 38400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -421.89 | -882.63 | 38.33 | -541.14 | -73.78 | -532.75 | 75.35 | 171.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 24300.00 | -31000.00 | -24600.00 | 59500.00 | 7808.57 | -18500.00 | 27300.00 | -1212.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 23700.00 | 54700.00 | 79200.00 | 19700.00 | 11900.00 | 30500.00 | 3171.73 | 4384.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 47900.00 | 23700.00 | 54700.00 | 79200.00 | 19700.00 | 11900.00 | 30500.00 | 3171.73 |