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研究报告
千味央厨（001215）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 13300.00 | 19900.00 | 21100.00 | 9843.96 | 9775.98 | 8641.27 | 1241.30 | 9152.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -30900.00 | -29200.00 | -25100.00 | -18300.00 | -9458.71 | -19200.00 | -18600.00 | -4366.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 37000.00 | -489.03 | 8828.34 | 29900.00 | 3520.84 | 2794.43 | 10000.00 | 7945.43 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 210400.00 | 211900.00 | 168000.00 | 142200.00 | 105600.00 | 107200.00 | 78500.00 | 70300.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 2006.72 | 3577.52 | 2906.64 | 907.23 | 3284.89 | 1091.38 | 427.22 | 307.80 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 212400.00 | 215500.00 | 170900.00 | 143100.00 | 108900.00 | 108300.00 | 78900.00 | 70600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 146200.00 | 149100.00 | 113500.00 | 103000.00 | 74500.00 | 73200.00 | 55600.00 | 43200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 27000.00 | 23300.00 | 18600.00 | 17000.00 | 14000.00 | 12900.00 | 10500.00 | 8353.91 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 12700.00 | 11100.00 | 8269.62 | 7519.87 | 5483.90 | 6943.87 | 6667.17 | 6222.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 13100.00 | 12200.00 | 9564.51 | 5850.39 | 5173.27 | 6529.38 | 4974.37 | 3636.07 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 199100.00 | 195600.00 | 149900.00 | 133300.00 | 99100.00 | 99600.00 | 77700.00 | 61500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 13300.00 | 19900.00 | 21100.00 | 9843.96 | 9775.98 | 8641.27 | 1241.30 | 9152.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 1982.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 38.45 | 91.53 | 5.78 | 43.58 | 104.29 | 193.71 | 8.66 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 2021.10 | 91.53 | 5.78 | 43.58 | 104.29 | 193.71 | 8.66 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 0.00 | 5.00 | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 33000.00 | 24500.00 | 22100.00 | 18300.00 | 9563.00 | 19400.00 | 18600.00 | 4366.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 4762.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 33000.00 | 29300.00 | 25100.00 | 18300.00 | 9563.00 | 19400.00 | 18600.00 | 4366.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -30900.00 | -29200.00 | -25100.00 | -18300.00 | -9458.71 | -19200.00 | -18600.00 | -4366.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 59000.00 | -- | 187.34 | 34900.00 | -- | -- | 10000.00 | 8500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 150.00 | 75.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 12000.00 | 20500.00 | 13500.00 | 21200.00 | 10900.00 | 3000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 71000.00 | 20500.00 | 13700.00 | 56100.00 | 10900.00 | 3000.00 | 10000.00 | 8500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 23300.00 | 18100.00 | 2050.00 | 23100.00 | 6514.38 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 2207.99 | 2297.58 | 1962.33 | 665.89 | 411.50 | 97.08 | -- | 554.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 8493.05 | 551.45 | 846.67 | 2490.16 | 441.93 | 108.49 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 34000.00 | 21000.00 | 4859.01 | 26200.00 | 7367.82 | 205.57 | -- | 554.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 37000.00 | -489.03 | 8828.34 | 29900.00 | 3520.84 | 2794.43 | 10000.00 | 7945.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 19300.00 | -9800.55 | 4815.42 | 21500.00 | 3838.11 | -7787.16 | -7346.15 | 12700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 28200.00 | 38000.00 | 33200.00 | 11700.00 | 7902.59 | 15700.00 | 23000.00 | 10300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 47500.00 | 28200.00 | 38000.00 | 33200.00 | 11700.00 | 7902.59 | 15700.00 | 23000.00 |