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研究报告
新大陆（000997）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-58700.00 | 49300.00 | 86300.00 | 222700.00 | 104500.00 | 98800.00 | 49100.00 | 4085.23 | -5597.63 | -27600.00 | 110700.00 | 80000.00 | 31600.00 | 46300.00 | 16600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
73000.00 | -97400.00 | 2157.32 | -146700.00 | -64200.00 | -4803.90 | -29700.00 | -70000.00 | -65.14 | -113600.00 | 17000.00 | -45300.00 | -26400.00 | -23500.00 | 11300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11800.00 | -44800.00 | -112900.00 | 30700.00 | -33600.00 | -142000.00 | -55600.00 | 17300.00 | 67600.00 | 189200.00 | -48300.00 | -19100.00 | -18500.00 | -20100.00 | -3224.77 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
235500.00 | 873299.90 | 730699.90 | 801999.90 | 727499.90 | 724000.00 | 626900.00 | 594600.00 | 559900.00 | 462700.00 | 366600.00 | 342300.00 | 215600.00 | 228600.00 | 157900.00 |
| 收到的税费与返还 |
9566.55 | 24700.00 | 17800.00 | 19000.00 | 31900.00 | 12500.00 | 6311.52 | 5622.54 | 5186.37 | 4778.97 | 2740.47 | 2528.92 | 1360.27 | 896.41 | 1175.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
30400.00 | 109700.00 | 119100.00 | 92700.00 | 38600.00 | 44600.00 | 40900.00 | 74200.00 | 74500.00 | 79900.00 | 49400.00 | 10500.00 | 14600.00 | 16000.00 | 10100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
283700.00 | 1045400.00 | 918200.00 | 983499.90 | 874100.00 | 853400.00 | 750200.00 | 729700.00 | 657500.00 | 553800.00 | 418800.00 | 355300.00 | 231500.00 | 245500.00 | 169200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
257200.00 | 606000.00 | 403300.00 | 447800.00 | 498800.00 | 507500.00 | 469400.00 | 356100.00 | 401200.00 | 285000.00 | 199300.00 | 174900.00 | 125800.00 | 132200.00 | 95300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
46900.00 | 160000.00 | 157400.00 | 148200.00 | 133000.00 | 124800.00 | 108200.00 | 94200.00 | 73900.00 | 60700.00 | 48200.00 | 42500.00 | 35900.00 | 30300.00 | 24200.00 |
| 支付的各项税费 |
18100.00 | 39500.00 | 40600.00 | 28600.00 | 27900.00 | 32000.00 | 26200.00 | 24300.00 | 21900.00 | 50800.00 | 24600.00 | 26800.00 | 18500.00 | 16700.00 | 9958.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
32400.00 | 149200.00 | 244900.00 | 138200.00 | 78600.00 | 88500.00 | 112100.00 | 102100.00 | 87600.00 | 155300.00 | 33600.00 | 31100.00 | 19700.00 | 20000.00 | 23200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
342500.00 | 995999.90 | 831900.00 | 760700.00 | 769600.00 | 754599.90 | 701000.00 | 725600.00 | 663000.00 | 581400.00 | 308100.00 | 275300.00 | 199900.00 | 199200.00 | 152600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-58700.00 | 49300.00 | 86300.00 | 222700.00 | 104500.00 | 98800.00 | 49100.00 | 4085.23 | -5597.63 | -27600.00 | 110700.00 | 80000.00 | 31600.00 | 46300.00 | 16600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
217500.00 | 211800.00 | 92200.00 | 6458.00 | 91100.00 | 89400.00 | 50300.00 | 89500.00 | 258100.00 | 53400.00 | 158000.00 | 108000.00 | 42100.00 | 26900.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
4467.61 | 5512.82 | 1057.76 | 468.42 | 1071.64 | 1008.03 | 3147.09 | 2720.52 | 2347.17 | 1110.60 | 7134.11 | 2571.09 | 712.89 | 540.89 | 698.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.36 | 104.99 | 5.17 | 2.67 | 77.57 | 2858.71 | 874.66 | 69.19 | 54.64 | 177.82 | 60.03 | 5.41 | 26.32 | 1987.11 | 23.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 2000.00 | -- | 9121.23 | -- | -- | -- | 2074.22 | -- | -- | 4306.12 | 2427.44 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
103700.00 | 100800.00 | 85100.00 | 83200.00 | 32000.00 | 28100.00 | -- | 182.40 | 530.00 | 9896.00 | 38700.00 | 27500.00 | 32600.00 | 20300.00 | 26800.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
325600.00 | 318300.00 | 178400.00 | 92200.00 | 124300.00 | 130500.00 | 54300.00 | 92500.00 | 261000.00 | 66700.00 | 203900.00 | 138100.00 | 79700.00 | 52100.00 | 27500.00 |
| 投资支付的现金 |
220900.00 | 390200.00 | 93200.00 | 9999.90 | 65200.00 | 99800.00 | 17500.00 | 105300.00 | 199600.00 | 154000.00 | 148600.00 | 160400.00 | 64500.00 | 36400.00 | 3866.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1446.30 | 8122.31 | 9505.50 | 5863.13 | 16700.00 | 7596.20 | 13400.00 | 50300.00 | 37700.00 | 21800.00 | 6528.67 | 4475.43 | 1872.71 | 6690.45 | 1862.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6914.49 | 23800.00 | -- | 13400.00 | 1431.07 | 13200.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
30400.00 | 17400.00 | 73500.00 | 223000.00 | 106500.00 | 27900.00 | 53000.00 | -- | -- | 4530.00 | 18400.00 | 17100.00 | 26500.00 | 32500.00 | 10500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
252700.00 | 415600.00 | 176200.00 | 238900.00 | 188500.00 | 135300.00 | 84000.00 | 162500.00 | 261100.00 | 180300.00 | 186900.00 | 183400.00 | 106100.00 | 75600.00 | 16200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
73000.00 | -97400.00 | 2157.32 | -146700.00 | -64200.00 | -4803.90 | -29700.00 | -70000.00 | -65.14 | -113600.00 | 17000.00 | -45300.00 | -26400.00 | -23500.00 | 11300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 63.34 | 70.36 | 185.00 | 200.00 | 6847.73 | 24600.00 | 159800.00 | 450.00 | 8747.17 | 10000.00 | 205.97 | 1268.58 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 63.34 | 70.36 | 185.00 | 200.00 | 400.00 | 502.00 | 3750.00 | -- | 1178.33 | 1178.33 | 205.97 | 1268.58 |
| 取得借款收到的现金 |
34500.00 | 106100.00 | 124700.00 | 148700.00 | 100400.00 | 52600.00 | 120800.00 | 114900.00 | 97400.00 | 939000.00 | 817899.90 | 29300.00 | 45800.00 | 4565.91 | 30400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
17600.00 | 66300.00 | 32100.00 | 20700.00 | 25000.00 | 24600.00 | 46600.00 | 54900.00 | 26800.00 | 11500.00 | 19300.00 | 11700.00 | 22900.00 | 9365.24 | 6202.27 |
| 筹资活动现金流入小计 |
52100.00 | 172400.00 | 156800.00 | 169500.00 | 125500.00 | 77400.00 | 167500.00 | 176700.00 | 148700.00 | 1110300.00 | 837600.00 | 49800.00 | 78800.00 | 14100.00 | 37800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
52800.00 | 75100.00 | 174200.00 | 76400.00 | 98400.00 | 99900.00 | 128200.00 | 97500.00 | 49000.00 | 901199.90 | 835399.90 | 50500.00 | 60500.00 | 14400.00 | 27400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
168.96 | 30300.00 | 57200.00 | 30500.00 | 26600.00 | 37400.00 | 14500.00 | 33200.00 | 12700.00 | 9812.84 | 11500.00 | 1287.17 | 6466.15 | 7839.80 | 3844.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 6858.24 | 882.93 | 1311.55 | 900.77 | 826.70 | 1134.34 | 1467.06 | 1036.54 | 3261.64 | -- | 1242.57 | 1242.57 | 993.55 | 474.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
11000.00 | 111800.00 | 38300.00 | 31900.00 | 34100.00 | 82000.00 | 80300.00 | 28800.00 | 19400.00 | 10000.00 | 39000.00 | 17000.00 | 30300.00 | 12000.00 | 9851.56 |
| 筹资活动现金流出小计 |
64000.00 | 217200.00 | 269700.00 | 138800.00 | 159100.00 | 219300.00 | 223100.00 | 159500.00 | 81200.00 | 921099.90 | 885899.90 | 68900.00 | 97300.00 | 34200.00 | 41100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11800.00 | -44800.00 | -112900.00 | 30700.00 | -33600.00 | -142000.00 | -55600.00 | 17300.00 | 67600.00 | 189200.00 | -48300.00 | -19100.00 | -18500.00 | -20100.00 | -3224.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1145.54 | 889.07 | 1895.26 | -2438.93 | 3442.15 | -1412.03 | -965.30 | 138.45 | 307.34 | -112.29 | 60.37 | -512.78 | 25.72 | -30.18 | -33.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
1265.29 | -92000.00 | -22500.00 | 104200.00 | 10100.00 | -49400.00 | -37000.00 | -48500.00 | 62200.00 | 47900.00 | 79400.00 | 15100.00 | -13300.00 | 2662.96 | 24600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
119500.00 | 211400.00 | 234000.00 | 129700.00 | 119600.00 | 169000.00 | 206100.00 | 254600.00 | 192300.00 | 144400.00 | 65000.00 | 49900.00 | 63200.00 | 60500.00 | 35900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
120700.00 | 119500.00 | 211400.00 | 234000.00 | 129700.00 | 119600.00 | 169000.00 | 206100.00 | 254600.00 | 192300.00 | 144400.00 | 65000.00 | 49900.00 | 63200.00 | 60500.00 |