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研究报告
山西焦煤（000983）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 358800.00 | 1369700.00 | 1691500.00 | 1497200.00 | 524200.00 | 758900.00 | 715599.90 | 543499.90 | 262200.00 | 94400.00 | 93400.00 | 248800.00 | 271900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2636000.00 | -246500.00 | -176500.00 | -557600.00 | -497400.00 | -283700.00 | -305500.00 | -248600.00 | -240900.00 | -236800.00 | -178600.00 | -189300.00 | -366100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1424100.00 | -840500.00 | -898699.90 | -591400.00 | -236700.00 | -479000.00 | -122200.00 | -225900.00 | -157400.00 | 218800.00 | 105300.00 | -282600.00 | -75500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 4981500.00 | 6137800.00 | 6605600.00 | 5151600.00 | 2838500.00 | 3221700.00 | 2636700.00 | 2065500.00 | 1442500.00 | 1375900.00 | 1728100.00 | 2412100.00 | 2734000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1385.61 | 9733.39 | 30400.00 | 952.17 | 2459.32 | 784.11 | 563.32 | 264.18 | 479.09 | 82.18 | 508.47 | 387.07 | 221.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 89100.00 | 180300.00 | 121000.00 | 193900.00 | 20700.00 | 15800.00 | 26700.00 | 19000.00 | 21600.00 | 32900.00 | 11600.00 | 14900.00 | 18100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 5072000.00 | 6327800.00 | 6757100.00 | 5346500.00 | 2861700.00 | 3238300.00 | 2663900.00 | 2084800.00 | 1464600.00 | 1408900.00 | 1740200.00 | 2427400.00 | 2752300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2734500.00 | 2717700.00 | 2587800.00 | 2137800.00 | 1266100.00 | 1258800.00 | 872300.00 | 503100.00 | 480500.00 | 596900.00 | 758000.00 | 1120600.00 | 1432600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 889200.00 | 887499.90 | 802500.00 | 713099.90 | 501700.00 | 511800.00 | 441200.00 | 395800.00 | 263400.00 | 282000.00 | 406000.00 | 486400.00 | 431400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 767200.00 | 1098500.00 | 1334800.00 | 773300.00 | 385300.00 | 515400.00 | 419500.00 | 426400.00 | 186800.00 | 236300.00 | 274900.00 | 377300.00 | 414700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 322400.00 | 254300.00 | 340500.00 | 225000.00 | 184500.00 | 193300.00 | 215300.00 | 216000.00 | 271600.00 | 199200.00 | 207800.00 | 194200.00 | 201700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 4713300.00 | 4958000.00 | 5065600.00 | 3849300.00 | 2337500.00 | 2479300.00 | 1948300.00 | 1541300.00 | 1202300.00 | 1314400.00 | 1646700.00 | 2178600.00 | 2480400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 358800.00 | 1369700.00 | 1691500.00 | 1497200.00 | 524200.00 | 758900.00 | 715599.90 | 543499.90 | 262200.00 | 94400.00 | 93400.00 | 248800.00 | 271900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 0.36 | 0.43 | 1500.00 | 170100.00 | 885.92 | 3891.42 | -- | -- | -- | -- | 4.51 | 3.58 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 21500.00 | 64000.00 | 29700.00 | 3151.79 | 2287.04 | 2322.83 | 882.71 | 2257.25 | 1645.20 | 4933.55 | 2439.96 | 1032.37 | 495.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 99.35 | 160.72 | -- | 458.55 | 367.59 | 2.41 | 93.75 | 56.27 | 141.92 | 3.11 | 118.54 | 731.07 | 231.31 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4.00 | 80.00 | 150.55 | -- | 17400.00 | -- | -- | 2804.07 | 29900.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 21600.00 | 64100.00 | 29700.00 | 5110.34 | 172700.00 | 3291.17 | 5018.42 | 2313.52 | 19200.00 | 4936.66 | 2558.50 | 4572.03 | 30600.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 400.00 | -- | -- | 1502.32 | 170000.00 | 88000.00 | 7468.26 | 20300.00 | -- | -- | 1379.44 | 28500.00 | 76800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2656100.00 | 206100.00 | 181200.00 | 218100.00 | 271200.00 | 199000.00 | 303000.00 | 230400.00 | 260100.00 | 226700.00 | 169800.00 | 165300.00 | 319900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 1050.99 | 104600.00 | 24900.00 | 343100.00 | 228900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.55 | -- | 15000.00 | 10000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2657600.00 | 310700.00 | 206100.00 | 562699.90 | 670100.00 | 287000.00 | 310500.00 | 251000.00 | 260100.00 | 241700.00 | 181200.00 | 193800.00 | 396700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2636000.00 | -246500.00 | -176500.00 | -557600.00 | -497400.00 | -283700.00 | -305500.00 | -248600.00 | -240900.00 | -236800.00 | -178600.00 | -189300.00 | -366100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 299200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 437400.00 | -- | 49700.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | 490.00 | -- | 1405.90 | 3250.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 980.00 | -- | -- | -- | -- | 490.00 | -- | 1405.90 | 3250.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2344000.00 | 229600.00 | 442400.00 | 682300.00 | 726000.00 | 591300.00 | 804700.00 | 781600.00 | 798699.90 | 648700.00 | 1098300.00 | 242300.00 | 332300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 3748.15 | 56300.00 | 166300.00 | 5325.66 | -- | 126600.00 | 405200.00 | 183000.00 | 58100.00 | 100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2344000.00 | 666900.00 | 446100.00 | 788199.90 | 894299.90 | 596700.00 | 804700.00 | 1207400.00 | 1203900.00 | 832199.90 | 1156400.00 | 243900.00 | 335600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 360300.00 | 629899.90 | 810500.00 | 1049100.00 | 986699.90 | 756900.00 | 728800.00 | 1034500.00 | 794400.00 | 448700.00 | 957700.00 | 426800.00 | 259300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 556700.00 | 873000.00 | 425200.00 | 151900.00 | 116600.00 | 191500.00 | 113100.00 | 103200.00 | 98200.00 | 108200.00 | 93400.00 | 99700.00 | 135900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 75100.00 | 142800.00 | 27600.00 | 11000.00 | 7000.00 | 2000.00 | -- | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2904.70 | 4609.88 | 109100.00 | 178600.00 | 27700.00 | 127200.00 | 85000.00 | 295600.00 | 468600.00 | 56600.00 | -- | -- | 15900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 919899.90 | 1507500.00 | 1344800.00 | 1379600.00 | 1131000.00 | 1075600.00 | 926900.00 | 1433300.00 | 1361200.00 | 613500.00 | 1051100.00 | 526500.00 | 411100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1424100.00 | -840500.00 | -898699.90 | -591400.00 | -236700.00 | -479000.00 | -122200.00 | -225900.00 | -157400.00 | 218800.00 | 105300.00 | -282600.00 | -75500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -853099.90 | 282700.00 | 616399.90 | 348300.00 | -209900.00 | -3774.21 | 287900.00 | 68900.00 | -136000.00 | 76400.00 | 20200.00 | -223100.00 | -169700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1682900.00 | 1400300.00 | 783800.00 | 435500.00 | 594300.00 | 598100.00 | 307900.00 | 239000.00 | 375100.00 | 298700.00 | 278500.00 | 501600.00 | 671300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 829899.90 | 1682900.00 | 1400300.00 | 783800.00 | 384400.00 | 594300.00 | 595800.00 | 307900.00 | 239000.00 | 375100.00 | 298700.00 | 278500.00 | 501600.00 |