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研究报告
中基健康（000972）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 24700.00 | -9759.86 | -18200.00 | 19800.00 | -18900.00 | -988.91 | 14300.00 | 41600.00 | -17700.00 | -20700.00 | -3844.81 | -15600.00 | 34500.00 | -2831.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5034.06 | -3467.92 | -21700.00 | -987.65 | -879.67 | -387.53 | 13400.00 | 1807.64 | -342.64 | -2102.47 | -30200.00 | -3688.50 | -547.33 | -1526.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4823.60 | 18300.00 | 32200.00 | -3270.77 | 18100.00 | -2818.93 | -23000.00 | -52400.00 | 11000.00 | 10700.00 | 54600.00 | 1053.00 | -49700.00 | 15300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 32200.00 | 50700.00 | 73800.00 | 72400.00 | 16500.00 | 2018.78 | 22800.00 | 97700.00 | 58800.00 | 63100.00 | 67200.00 | 40100.00 | 90100.00 | 143800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 183.40 | 523.79 | 388.55 | 837.25 | 30.44 | -- | 10.17 | 2660.84 | 6475.94 | 5306.44 | 7014.03 | 5947.48 | 14000.00 | 8939.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 34200.00 | 8741.29 | 4364.52 | 3058.86 | 519.38 | 781.65 | 197.60 | 2221.03 | 7136.85 | 5685.07 | 23600.00 | 7460.20 | 9227.37 | 21700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 66500.00 | 60000.00 | 78500.00 | 76300.00 | 17100.00 | 2800.43 | 23000.00 | 102600.00 | 72400.00 | 74100.00 | 97700.00 | 53500.00 | 113300.00 | 174500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 30600.00 | 46200.00 | 78000.00 | 44500.00 | 29500.00 | -- | 1917.86 | 38400.00 | 71700.00 | 66700.00 | 66300.00 | 43300.00 | 46400.00 | 137500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 5435.58 | 8441.41 | 7338.75 | 3835.87 | 3196.83 | 671.78 | 2231.46 | 5489.35 | 7822.94 | 8879.60 | 7673.73 | 5251.60 | 12100.00 | 14900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3612.69 | 1234.96 | 3524.02 | 2108.60 | 769.44 | 688.03 | 2225.81 | 4296.72 | 1900.87 | 869.27 | 843.03 | 1458.22 | 5798.32 | 2514.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2174.09 | 13900.00 | 7885.85 | 6118.18 | 2418.34 | 2429.53 | 2364.32 | 12800.00 | 8656.51 | 18300.00 | 26800.00 | 19100.00 | 14500.00 | 22400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 41800.00 | 69800.00 | 96800.00 | 56500.00 | 35900.00 | 3789.35 | 8739.44 | 61000.00 | 90100.00 | 94800.00 | 101600.00 | 69100.00 | 78800.00 | 177300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 24700.00 | -9759.86 | -18200.00 | 19800.00 | -18900.00 | -988.91 | 14300.00 | 41600.00 | -17700.00 | -20700.00 | -3844.81 | -15600.00 | 34500.00 | -2831.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 100.00 | 300.00 | 200.00 | -- | -- | -- | 471.42 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.91 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 670.84 | 96.24 | 289.60 | 120.99 | 121.49 | -- | 9463.11 | 155.61 | 655.67 | 0.98 | -- | -- | 342.91 | 3.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3992.87 | 2515.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97.04 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 670.84 | 96.24 | 389.60 | 420.99 | 321.49 | 0.00 | 13500.00 | 2671.05 | 1127.09 | 0.98 | 97.04 | -- | 345.82 | 3.80 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 612.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5704.90 | 3564.16 | 21500.00 | 1408.64 | 1201.16 | 387.53 | 63.25 | 863.35 | 1469.73 | 1491.45 | 30200.00 | 3688.50 | 893.15 | 1330.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78.47 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 166.51 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 200.51 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 5704.90 | 3564.16 | 22100.00 | 1408.64 | 1201.16 | 387.53 | 63.25 | 863.40 | 1469.73 | 2103.45 | 30300.00 | 3688.50 | 893.15 | 1530.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5034.06 | -3467.92 | -21700.00 | -987.65 | -879.67 | -387.53 | 13400.00 | 1807.64 | -342.64 | -2102.47 | -30200.00 | -3688.50 | -547.33 | -1526.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 21900.00 | 62900.00 | 51800.00 | 1200.00 | -- | 2000.00 | -- | 8900.00 | 34900.00 | 26700.00 | 46900.00 | 31900.00 | 47100.00 | 100600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 11500.00 | 12300.00 | -- | 33100.00 | -- | -- | 25000.00 | 68000.00 | 49000.00 | 58400.00 | 25000.00 | -- | 43100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 21900.00 | 74400.00 | 64100.00 | 1200.00 | 33100.00 | 2000.00 | -- | 33900.00 | 102900.00 | 75700.00 | 105400.00 | 56900.00 | 47100.00 | 168700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 21800.00 | 41900.00 | 10400.00 | 1800.00 | 200.00 | 3294.76 | 16500.00 | 23500.00 | 35600.00 | 28700.00 | 47200.00 | 52000.00 | 91400.00 | 142600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2284.54 | 2653.38 | 1646.78 | 1291.25 | 390.43 | 24.17 | 937.38 | 3288.74 | 3193.99 | 2489.18 | 3346.62 | 3787.13 | 5463.10 | 10800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2683.58 | 11600.00 | 19800.00 | 1379.52 | 14400.00 | 1500.00 | 5600.00 | 59500.00 | 53200.00 | 33800.00 | 176.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 26700.00 | 56100.00 | 31800.00 | 4470.77 | 15000.00 | 4818.93 | 23000.00 | 86300.00 | 91900.00 | 65000.00 | 50800.00 | 55800.00 | 96800.00 | 153400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4823.60 | 18300.00 | 32200.00 | -3270.77 | 18100.00 | -2818.93 | -23000.00 | -52400.00 | 11000.00 | 10700.00 | 54600.00 | 1053.00 | -49700.00 | 15300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.20 | -0.88 | 0.23 | 10.59 | 155.79 | 12.15 | 318.95 | 88.55 | -741.16 | -182.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 14800.00 | 5080.95 | -7669.31 | 15500.00 | -1659.37 | -4196.25 | 4616.04 | -8898.72 | -6893.97 | -12100.00 | 20900.00 | -18200.00 | -16500.00 | 10800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 15000.00 | 9887.09 | 17600.00 | 2040.07 | 3699.44 | 7895.68 | 3279.64 | 12200.00 | 19100.00 | 31100.00 | 10200.00 | 28400.00 | 47400.00 | 36600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 29800.00 | 15000.00 | 9887.09 | 17600.00 | 2040.07 | 3699.44 | 7895.68 | 3279.64 | 12200.00 | 19100.00 | 31100.00 | 10200.00 | 30900.00 | 47400.00 |