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研究报告
欣龙控股（000955）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1001.13 | 3350.08 | 5856.79 | 2828.68 | 42700.00 | -2727.10 | -6220.71 | -9010.83 | -6629.01 | -834.44 | 110.33 | -2979.57 | 632.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 11700.00 | 10000.00 | -2007.52 | -15600.00 | -13900.00 | 4278.48 | -848.53 | 17400.00 | -5563.66 | -3462.30 | 3379.79 | -13300.00 | -11500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4941.08 | -9276.82 | -2255.63 | -14600.00 | -17000.00 | 2989.34 | -10600.00 | 17000.00 | -3764.97 | 10700.00 | -6705.24 | -223.97 | 37000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 68900.00 | 72300.00 | 92100.00 | 110500.00 | 161800.00 | 84500.00 | 78000.00 | 69100.00 | 50700.00 | 31200.00 | 25200.00 | 22600.00 | 20100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 955.45 | 1292.41 | 1355.11 | 953.76 | 438.24 | 1797.28 | 1766.10 | 1648.28 | 985.45 | 1201.84 | 1269.98 | 691.64 | 1052.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1015.16 | 1423.86 | 2846.44 | 3592.02 | 3183.85 | 3218.60 | 7438.50 | 840.81 | 3630.02 | 2488.50 | 3344.47 | 2632.17 | 2504.71 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 70900.00 | 75000.00 | 96300.00 | 115000.00 | 165400.00 | 89500.00 | 87200.00 | 71600.00 | 55300.00 | 34900.00 | 29800.00 | 25900.00 | 23600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 59900.00 | 60100.00 | 76400.00 | 93700.00 | 96400.00 | 70400.00 | 69500.00 | 61200.00 | 44800.00 | 26800.00 | 21900.00 | 19500.00 | 15600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 6044.95 | 6770.56 | 8159.02 | 11000.00 | 10300.00 | 7345.51 | 7233.22 | 6282.32 | 5414.85 | 4162.26 | 3724.38 | 3342.74 | 2516.91 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1681.62 | 2170.73 | 2087.69 | 3128.03 | 11000.00 | 1846.97 | 3643.22 | 1806.54 | 1096.01 | 1360.60 | 680.25 | 1898.80 | 2122.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2246.35 | 2569.13 | 3812.00 | 4363.41 | 5038.44 | 12700.00 | 13000.00 | 11300.00 | 10600.00 | 3459.44 | 3434.52 | 4178.22 | 2766.69 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 69900.00 | 71600.00 | 90500.00 | 112200.00 | 122700.00 | 92300.00 | 93400.00 | 80600.00 | 61900.00 | 35800.00 | 29700.00 | 28900.00 | 23000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1001.13 | 3350.08 | 5856.79 | 2828.68 | 42700.00 | -2727.10 | -6220.71 | -9010.83 | -6629.01 | -834.44 | 110.33 | -2979.57 | 632.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 38300.00 | 63900.00 | 67700.00 | 35100.00 | 72400.00 | 38800.00 | 40100.00 | 54600.00 | 115700.00 | 11900.00 | 11300.00 | 960.00 | 260.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 0.34 | -- | -- | -- | 342.95 | -- | -- | 1047.55 | 110.81 | 20.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.86 | 10.64 | 11.31 | 55.12 | 3.07 | 23.93 | 15.46 | 5.20 | 50.58 | 1.50 | 4905.46 | 6.16 | 329.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 233.50 | 1265.25 | 4804.22 | -- | 5156.10 | 6298.94 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 10.00 | 105.40 | -- | -- | 20.00 | -- | -- | 383.00 | 2261.50 | 461.60 | 3279.59 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 38300.00 | 63900.00 | 67800.00 | 35400.00 | 73700.00 | 43700.00 | 40400.00 | 59800.00 | 122400.00 | 15200.00 | 16800.00 | 4265.75 | 589.83 |
| 投资支付的现金 |
-- | 26200.00 | 53200.00 | 68800.00 | 49400.00 | 77900.00 | 32200.00 | 38200.00 | 41400.00 | 126000.00 | 11700.00 | 1939.60 | 12300.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 358.74 | 670.85 | 908.82 | 1596.22 | 9708.38 | 7185.66 | 3041.83 | 900.77 | 1076.59 | 6781.08 | 11500.00 | 5291.05 | 12100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00 | 964.46 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 10.29 | 105.40 | -- | 15.44 | 0.15 | 12.74 | -- | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 26600.00 | 53900.00 | 69800.00 | 51000.00 | 87600.00 | 39400.00 | 41300.00 | 42400.00 | 128000.00 | 18700.00 | 13400.00 | 17600.00 | 12100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 11700.00 | 10000.00 | -2007.52 | -15600.00 | -13900.00 | 4278.48 | -848.53 | 17400.00 | -5563.66 | -3462.30 | 3379.79 | -13300.00 | -11500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 9.00 | -- | -- | 56.00 | 49.00 | 1035.00 | 2700.00 | -- | 52600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 9.00 | -- | -- | -- | -- | 1035.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2000.00 | 9470.00 | 8640.00 | 8440.00 | 34200.00 | 36600.00 | 18400.00 | 29200.00 | 15000.00 | 23500.00 | 2000.00 | 20000.00 | 13500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 98.12 | 886.22 | 1590.00 | 200.38 | 736.43 | 228.98 | 182.18 | -- | -- | 5038.34 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2000.00 | 9470.00 | 8640.00 | 8538.12 | 35100.00 | 38200.00 | 18600.00 | 30000.00 | 15300.00 | 24700.00 | 4700.00 | 20000.00 | 71100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 6500.00 | 18000.00 | 9740.00 | 20500.00 | 47400.00 | 31300.00 | 24900.00 | 9950.00 | 14900.00 | 12800.00 | 9700.00 | 17500.00 | 30800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 441.08 | 706.82 | 1155.63 | 2509.90 | 4665.89 | 2984.45 | 2629.43 | 2902.13 | 3406.52 | 1056.72 | 1705.24 | 2287.77 | 2427.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 68.90 | 30.00 | 885.00 | 1591.24 | 200.38 | 736.43 | 200.00 | -- | 432.00 | 857.62 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6941.08 | 18700.00 | 10900.00 | 23100.00 | 52100.00 | 35200.00 | 29100.00 | 13100.00 | 19000.00 | 14000.00 | 11400.00 | 20200.00 | 34100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4941.08 | -9276.82 | -2255.63 | -14600.00 | -17000.00 | 2989.34 | -10600.00 | 17000.00 | -3764.97 | 10700.00 | -6705.24 | -223.97 | 37000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 102.73 | 66.07 | 72.37 | -73.40 | -194.74 | 56.31 | 15.70 | 117.18 | 41.69 | 98.84 | 4.51 | -111.04 | -31.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 7876.85 | 4178.65 | 1666.01 | -27400.00 | 11700.00 | 4597.03 | -17600.00 | 25500.00 | -15900.00 | 6476.24 | -3210.60 | -16700.00 | 26100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 13900.00 | 9764.47 | 8098.47 | 35500.00 | 23800.00 | 19200.00 | 36800.00 | 11300.00 | 27300.00 | 20800.00 | 24000.00 | 40600.00 | 14500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 21800.00 | 13900.00 | 9764.47 | 8098.47 | 35500.00 | 23800.00 | 19200.00 | 36800.00 | 11300.00 | 27300.00 | 20800.00 | 24000.00 | 40600.00 |