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研究报告
紫光股份（000938）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-309300.00 | 348700.00 | 244100.00 | -185700.00 | 401900.00 | -218000.00 | 501000.00 | 169900.00 | 487300.00 | 27000.00 | 130800.00 | 9317.84 | 12100.00 | 12400.00 | -13000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-30800.00 | -53000.00 | -35800.00 | 65500.00 | 3822.30 | 177600.00 | -82400.00 | 216500.00 | -158900.00 | -202400.00 | -1732500.00 | -2410.52 | -24.71 | -414.43 | -3536.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
362700.00 | -164900.00 | -928599.90 | 534500.00 | -210900.00 | 13300.00 | -566400.00 | 13100.00 | -163000.00 | 177900.00 | 1920700.00 | 1312.84 | 6268.66 | -10800.00 | 20200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3453800.00 | 14699400.00 | 10771200.00 | 9939900.00 | 8836799.00 | 7826900.00 | 6743600.00 | 6240200.00 | 5803800.00 | 4560500.00 | 3328400.00 | 1666700.00 | 1366200.00 | 1017400.00 | 743700.00 |
| 收到的税费与返还 |
52300.00 | 210500.00 | 179200.00 | 164400.00 | 115900.00 | 86500.00 | 69000.00 | 55700.00 | 54200.00 | 57100.00 | 52800.00 | 543.80 | 94.34 | 31.19 | 361.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
24700.00 | 109700.00 | 116000.00 | 170500.00 | 160600.00 | 223300.00 | 163800.00 | 176500.00 | 98100.00 | 109100.00 | 25300.00 | 2887.80 | 10000.00 | 3877.93 | 3886.37 |
| 经营活动现金流入小计 |
3530800.00 | 15019600.00 | 11066400.00 | 10274800.00 | 9113300.00 | 8136700.00 | 6976400.00 | 6472400.00 | 5956200.00 | 4726700.00 | 3406500.00 | 1670200.00 | 1376300.00 | 1021300.00 | 747900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
3420600.00 | 13232600.00 | 9410600.00 | 8865800.00 | 7263500.00 | 7148400.00 | 5431600.00 | 5250900.00 | 4540100.00 | 3865200.00 | 2770000.00 | 1604000.00 | 1322100.00 | 976000.00 | 734200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
273000.00 | 844999.90 | 901199.90 | 983499.90 | 825999.90 | 731200.00 | 591900.00 | 572700.00 | 484600.00 | 443400.00 | 234000.00 | 17100.00 | 11900.00 | 8244.88 | 6311.03 |
| 支付的各项税费 |
84100.00 | 283400.00 | 235600.00 | 259300.00 | 361800.00 | 123200.00 | 219100.00 | 244200.00 | 204400.00 | 179500.00 | 139100.00 | 16700.00 | 12100.00 | 10800.00 | 6928.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
62200.00 | 305300.00 | 273100.00 | 353000.00 | 259800.00 | 353000.00 | 245200.00 | 232300.00 | 232800.00 | 194700.00 | 126100.00 | 23000.00 | 18100.00 | 13900.00 | 13400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
3840100.00 | 14670900.00 | 10822400.00 | 10460500.00 | 8711400.00 | 8354700.00 | 6475400.00 | 6302500.00 | 5468800.00 | 4699700.00 | 3275600.00 | 1660900.00 | 1364200.00 | 1008900.00 | 760900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-309300.00 | 348700.00 | 244100.00 | -185700.00 | 401900.00 | -218000.00 | 501000.00 | 169900.00 | 487300.00 | 27000.00 | 130800.00 | 9317.84 | 12100.00 | 12400.00 | -13000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
95600.00 | 225100.00 | 227500.00 | 723400.00 | 850599.90 | 1797400.00 | 745099.90 | 1609600.00 | 2076400.00 | 2046800.00 | 1560800.00 | 8846.52 | 4999.41 | 434.13 | 2779.15 |
| 取得投资收益收到的现金 |
334.44 | 8920.67 | 12900.00 | 16000.00 | 7988.19 | 5525.76 | 3900.02 | 12500.00 | 18700.00 | 9619.81 | 5089.45 | 452.85 | 504.49 | 2304.66 | 2581.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
19.75 | 10200.00 | 99.39 | 153.57 | 85.74 | 163.55 | 93.71 | 149.62 | 55.55 | 90.14 | 71.32 | 1.53 | 9.44 | 35.84 | 51.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 614.84 | 830.00 | 569.68 | 4000.00 | 2115.42 | 1801.07 | -- | 1259.82 | 513.47 | -- | -- | -400.07 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1696.73 | -- | 125600.00 | -- | -- | 5800.00 | -- | 78.82 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
96000.00 | 244200.00 | 240600.00 | 740199.90 | 861199.90 | 1803600.00 | 878599.90 | 1624400.00 | 2096900.00 | 2062400.00 | 1567200.00 | 9893.19 | 5513.35 | 2774.63 | 5012.27 |
| 投资支付的现金 |
100900.00 | 231200.00 | 220000.00 | 580700.00 | 807600.00 | 1569700.00 | 790900.00 | 1108100.00 | 2073900.00 | 2045300.00 | 1927100.00 | 10300.00 | 2589.63 | 50.00 | 3266.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
20800.00 | 61300.00 | 53400.00 | 94100.00 | 48300.00 | 52700.00 | 149300.00 | 188800.00 | 177000.00 | 219400.00 | 19700.00 | 1989.13 | 2940.78 | 3139.06 | 3768.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4900.00 | -- | 1328700.00 | -- | -- | -- | 1513.59 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
5084.95 | 4615.70 | 3026.95 | 10.98 | 1428.18 | 3565.80 | 20800.00 | 111000.00 | -- | -- | 24300.00 | 4.97 | 7.65 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
126800.00 | 297100.00 | 276400.00 | 674800.00 | 857400.00 | 1626000.00 | 961099.90 | 1407900.00 | 2255800.00 | 2264700.00 | 3299700.00 | 12300.00 | 5538.06 | 3189.06 | 8548.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-30800.00 | -53000.00 | -35800.00 | 65500.00 | 3822.30 | 177600.00 | -82400.00 | 216500.00 | -158900.00 | -202400.00 | -1732500.00 | -2410.52 | -24.71 | -414.43 | -3536.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 500.00 | 776.00 | 50.00 | 6530.00 | 45500.00 | 7840.00 | 7500.00 | 7328.35 | 5488.50 | 2237200.00 | 55.00 | 1229.00 | 500.00 | 23300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 500.00 | 776.00 | 50.00 | 6530.00 | 45500.00 | 7840.00 | 7500.00 | 7328.35 | 5488.50 | 30700.00 | 55.00 | 1229.00 | 500.00 | 23300.00 |
| 取得借款收到的现金 |
545099.90 | 924000.00 | 1770300.00 | 1091500.00 | 322500.00 | 388100.00 | 524100.00 | 716100.00 | 585899.90 | 712399.90 | 99300.00 | 142300.00 | 199000.00 | 70700.00 | 42100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
249000.00 | 486700.00 | 385100.00 | 465700.00 | 225800.00 | 127900.00 | 200.00 | 50.00 | -- | -- | -- | 20700.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
794100.00 | 1411200.00 | 2156200.00 | 1557200.00 | 554800.00 | 561500.00 | 532100.00 | 723700.00 | 593200.00 | 717899.90 | 2336500.00 | 163100.00 | 200200.00 | 71200.00 | 65400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
292400.00 | 1053500.00 | 745799.90 | 448100.00 | 430000.00 | 333700.00 | 724000.00 | 543300.00 | 605600.00 | 436000.00 | 112000.00 | 150200.00 | 184000.00 | 74500.00 | 40300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
34000.00 | 151100.00 | 125100.00 | 164700.00 | 184900.00 | 160800.00 | 167800.00 | 163300.00 | 149200.00 | 103000.00 | 281300.00 | 11500.00 | 9988.84 | 7514.19 | 4883.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
17100.00 | 57000.00 | 34800.00 | 147500.00 | 138700.00 | 119100.00 | 113400.00 | 109100.00 | 110100.00 | 82100.00 | 274800.00 | 2455.41 | 2087.63 | 1363.18 | 442.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
105000.00 | 371600.00 | 2214000.00 | 409900.00 | 150800.00 | 53800.00 | 206600.00 | 3907.22 | 1436.71 | 1033.70 | 22400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
431400.00 | 1576100.00 | 3084800.00 | 1022700.00 | 765700.00 | 548200.00 | 1098500.00 | 710500.00 | 756199.90 | 540000.00 | 415800.00 | 161700.00 | 194000.00 | 82000.00 | 45200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
362700.00 | -164900.00 | -928599.90 | 534500.00 | -210900.00 | 13300.00 | -566400.00 | 13100.00 | -163000.00 | 177900.00 | 1920700.00 | 1312.84 | 6268.66 | -10800.00 | 20200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3457.02 | -5038.25 | 86.38 | -504.35 | 4507.00 | -1756.67 | -813.51 | -1153.18 | 2006.12 | -4208.89 | 2720.14 | 100.78 | -21.92 | -1.40 | 0.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
19100.00 | 125800.00 | -720299.90 | 413700.00 | 199300.00 | -28900.00 | -148600.00 | 398400.00 | 167400.00 | -1754.80 | 321700.00 | 8320.93 | 18300.00 | 1186.43 | 3630.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
857400.00 | 731700.00 | 1451900.00 | 1038300.00 | 839000.00 | 867900.00 | 1016400.00 | 572299.90 | 404800.00 | 406100.00 | 73500.00 | 65200.00 | 46900.00 | 45700.00 | 42100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
876600.00 | 857400.00 | 731700.00 | 1451900.00 | 1038300.00 | 839000.00 | 867900.00 | 970600.00 | 572299.90 | 404300.00 | 395200.00 | 73500.00 | 65200.00 | 46900.00 | 45700.00 |