中商官网
研究报告
众合科技（000925）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 15000.00 | 20300.00 | 13700.00 | 34000.00 | 33700.00 | 4276.52 | 34800.00 | 15500.00 | 4635.32 | -27000.00 | -14000.00 | 26600.00 | 19700.00 | 7962.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4213.71 | -- | -75100.00 | -50400.00 | -11700.00 | -15900.00 | 34200.00 | -31000.00 | -36500.00 | -12000.00 | -14000.00 | -9284.85 | -11700.00 | -9237.62 | -18400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 136700.00 | 12400.00 | -455.71 | 21900.00 | -55700.00 | 2177.03 | 17500.00 | 35900.00 | 32600.00 | 28800.00 | -4254.82 | -10900.00 | 16800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
37800.00 | -- | 233100.00 | 222500.00 | 269200.00 | 286700.00 | 251700.00 | 268300.00 | 212500.00 | 148000.00 | 106400.00 | 156400.00 | 194700.00 | 159900.00 | 119500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 5372.43 | 370.36 | 729.05 | 1972.30 | -- | 577.84 | 777.84 | 799.94 | 1088.34 | 924.02 | 734.08 | 264.08 | 62.00 | 277.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2402.06 | -- | 2695.12 | 12400.00 | 7855.09 | 4944.97 | 11100.00 | 3528.37 | 2927.33 | 3941.91 | 3925.34 | 3367.74 | 8137.54 | 4747.21 | 6092.78 |
| 经营活动现金流入小计 |
40400.00 | -- | 236200.00 | 235600.00 | 279000.00 | 291600.00 | 263400.00 | 272600.00 | 216200.00 | 153000.00 | 111300.00 | 160500.00 | 203100.00 | 164700.00 | 125900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
31700.00 | -- | 141500.00 | 143600.00 | 167900.00 | 193200.00 | 181400.00 | 166700.00 | 130600.00 | 102300.00 | 98700.00 | 130200.00 | 137500.00 | 111000.00 | 92400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
13500.00 | 45400.00 | 44800.00 | 45500.00 | 45900.00 | 34300.00 | 38500.00 | 34900.00 | 31900.00 | 24500.00 | 23000.00 | 21100.00 | 17100.00 | 14400.00 | 13400.00 |
| 支付的各项税费 |
4611.01 | -- | 7646.43 | 13800.00 | 18500.00 | 17400.00 | 18000.00 | 18600.00 | 17600.00 | 9523.17 | 8419.09 | 9668.92 | 5034.25 | 5149.75 | 4959.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
8737.73 | -- | 22000.00 | 18900.00 | 12800.00 | 13000.00 | 21200.00 | 17600.00 | 20500.00 | 12100.00 | 8132.15 | 13500.00 | 16900.00 | 14400.00 | 7186.23 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 215900.00 | 221800.00 | 245100.00 | 257900.00 | 259100.00 | 237800.00 | 200700.00 | 148400.00 | 138300.00 | 174500.00 | 176500.00 | 145000.00 | 117900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 15000.00 | 20300.00 | 13700.00 | 34000.00 | 33700.00 | 4276.52 | 34800.00 | 15500.00 | 4635.32 | -27000.00 | -14000.00 | 26600.00 | 19700.00 | 7962.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 3357.97 | 5478.84 | 15000.00 | 85.00 | -- | -- | 6500.00 | 1402.27 | 742.73 | 164.58 | 4540.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1281.36 | 3515.76 | 1677.02 | 58.29 | 1800.00 | -- | 412.90 | 467.67 | 962.64 | 237.87 | 16.27 | 438.18 | 1136.91 | 27.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 15.40 | 54.50 | 112.67 | 30.42 | 94.16 | 57.17 | 480.96 | 434.89 | 0.68 | 4.40 | 31.84 | 44.27 | 2075.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 75800.00 | -- | 6067.38 | 6320.20 | 3698.59 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
247.59 | 66.00 | 119.26 | 34.49 | 17600.00 | 37400.00 | -- | -- | 5346.94 | 12700.00 | 1671.74 | 1182.47 | 4255.38 | 8150.29 | 3808.76 |
| 投资活动现金流入小计 |
14300.00 | -- | 7008.39 | 7244.86 | 32800.00 | 39300.00 | 75900.00 | 470.07 | 18900.00 | 21800.00 | 6351.60 | 1367.72 | 9265.40 | 9331.47 | 5912.28 |
| 投资支付的现金 |
406.28 | 20100.00 | 23800.00 | 11600.00 | 5459.68 | 22600.00 | 23500.00 | 11300.00 | 25200.00 | 5527.60 | 10900.00 | 740.00 | -- | 7761.53 | 200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
9664.39 | -- | 58300.00 | 46000.00 | 21700.00 | 32600.00 | 15700.00 | 20100.00 | 30200.00 | 11300.00 | 7169.38 | 4328.78 | 9558.70 | 6330.95 | 16600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.43 | -- | -- | 10100.00 | 2284.45 | 4885.43 | 7714.85 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3003.84 | -- | -- | 17300.00 | -- | 2204.20 | -- | -- | 6944.26 | -- | 698.36 | 3725.07 | 4476.61 | 7500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
10100.00 | 74800.00 | 82100.00 | 57600.00 | 44400.00 | 55300.00 | 41700.00 | 31500.00 | 55400.00 | 33900.00 | 20300.00 | 10700.00 | 21000.00 | 18600.00 | 24300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4213.71 | -- | -75100.00 | -50400.00 | -11700.00 | -15900.00 | 34200.00 | -31000.00 | -36500.00 | -12000.00 | -14000.00 | -9284.85 | -11700.00 | -9237.62 | -18400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19800.00 | 59800.00 | 19900.00 | -- | 19900.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 90600.00 | 7229.55 | 15700.00 | 11100.00 | 2027.64 | 4601.60 | 900.00 | 51100.00 | 4047.00 | 9987.37 | -- | 4150.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 3822.41 | 23200.00 | 472.50 | 15200.00 | 5132.67 | 1886.42 | 400.00 | 900.00 | 4838.46 | 3327.00 | 2457.38 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
23100.00 | -- | 151600.00 | 115100.00 | 125100.00 | 183400.00 | 166900.00 | 260200.00 | 245900.00 | 228000.00 | 194000.00 | 155800.00 | 119600.00 | 94500.00 | 107900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10800.00 | 11000.00 | 438.50 | 4171.46 | 4679.42 | 3228.79 | 3323.26 | 2961.41 | 10500.00 | 2121.46 | 5067.22 | 401.38 | 3930.40 | 9891.48 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 253300.00 | 122800.00 | 145000.00 | 199300.00 | 172100.00 | 268100.00 | 249800.00 | 289600.00 | 220000.00 | 230700.00 | 139900.00 | 102600.00 | 137700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
19300.00 | -- | 94700.00 | 96800.00 | 124000.00 | 159100.00 | 206700.00 | 242200.00 | 211400.00 | 225700.00 | 168900.00 | 186500.00 | 129800.00 | 105400.00 | 108700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1974.77 | -- | 9712.30 | 10500.00 | 12100.00 | 12800.00 | 11300.00 | 14300.00 | 11600.00 | 10200.00 | 6937.50 | 8648.64 | 6616.21 | 7841.67 | 6779.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1486.28 | 505.44 | 2635.72 | 17.48 | 217.32 | 149.69 | 889.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 419.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
3023.78 | -- | 12200.00 | 2985.96 | 9431.32 | 5462.57 | 9812.57 | 9452.16 | 9303.43 | 17800.00 | 11600.00 | 6641.89 | 7763.07 | 208.09 | 5321.04 |
| 筹资活动现金流出小计 |
24300.00 | -- | 116600.00 | 110300.00 | 145500.00 | 177400.00 | 227800.00 | 265900.00 | 232300.00 | 253600.00 | 187400.00 | 201800.00 | 144100.00 | 113400.00 | 120800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 136700.00 | 12400.00 | -455.71 | 21900.00 | -55700.00 | 2177.03 | 17500.00 | 35900.00 | 32600.00 | 28800.00 | -4254.82 | -10900.00 | 16800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 28.79 | 87.92 | 757.77 | -392.09 | -638.21 | 907.35 | 1096.07 | -1593.66 | 857.45 | 226.25 | -41.02 | -111.71 | 19.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-15300.00 | -- | 81900.00 | -24100.00 | 22600.00 | 39300.00 | -17900.00 | 6890.69 | -2393.44 | 27000.00 | -7466.51 | 5790.76 | 10500.00 | -566.66 | 6455.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 88300.00 | 112400.00 | 89900.00 | 50600.00 | 68500.00 | 61600.00 | 64000.00 | 37000.00 | 44500.00 | 38400.00 | 27900.00 | 28500.00 | 22000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 170300.00 | 88300.00 | 112400.00 | 89900.00 | 50600.00 | 68500.00 | 61600.00 | 64000.00 | 37000.00 | 44200.00 | 38400.00 | 27900.00 | 28500.00 |