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研究报告
海信家电（000921）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 513200.00 | 1061200.00 | 403200.00 | 431400.00 | 596299.90 | 200500.00 | 104900.00 | 45500.00 | 292600.00 | 48400.00 | 96600.00 | 21900.00 | 109800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -61900.00 | -955700.00 | -259800.00 | -442300.00 | -390100.00 | -8022.90 | 22800.00 | 73100.00 | -119700.00 | -31000.00 | -65900.00 | -47300.00 | -3997.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -512100.00 | -62100.00 | -177900.00 | 147500.00 | -251200.00 | -92200.00 | -116100.00 | -102000.00 | -194900.00 | -3327.67 | 8969.04 | 21400.00 | -94100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 7657700.00 | 7286500.00 | 6282400.00 | 5715600.00 | 3872600.00 | 2871400.00 | 2610600.00 | 2404300.00 | 2131000.00 | 1362700.00 | 1345800.00 | 1272000.00 | 907300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 351600.00 | 298100.00 | 284100.00 | 266600.00 | 152400.00 | 128200.00 | 126800.00 | 123500.00 | 89900.00 | 88600.00 | 75900.00 | 68000.00 | 68400.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 133300.00 | 96900.00 | 110900.00 | 81200.00 | 94700.00 | 78700.00 | 78400.00 | 59500.00 | 65400.00 | 103200.00 | 115900.00 | 116300.00 | 67700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 8142600.00 | 7681600.00 | 6677400.00 | 6063400.00 | 4119700.00 | 3078200.00 | 2815700.00 | 2587300.00 | 2286300.00 | 1554500.00 | 1537700.00 | 1456300.00 | 1043400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 5381400.00 | 4435200.00 | 4334000.00 | 4072100.00 | 2323900.00 | 1938500.00 | 1857000.00 | 1679600.00 | 1229600.00 | 787399.90 | 716600.00 | 844299.90 | 506200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 921999.90 | 847000.00 | 760999.90 | 534000.00 | 427500.00 | 359800.00 | 316900.00 | 286600.00 | 258400.00 | 250800.00 | 248300.00 | 213700.00 | 154100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 348100.00 | 385100.00 | 349800.00 | 262800.00 | 214700.00 | 141900.00 | 122300.00 | 129600.00 | 107500.00 | 92500.00 | 94800.00 | 95300.00 | 67000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 977900.00 | 953099.90 | 829400.00 | 763100.00 | 557300.00 | 437400.00 | 414500.00 | 446100.00 | 398200.00 | 375300.00 | 381400.00 | 281200.00 | 206300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 7629400.00 | 6620400.00 | 6274100.00 | 5632000.00 | 3523400.00 | 2877700.00 | 2710800.00 | 2541800.00 | 1993700.00 | 1506100.00 | 1441100.00 | 1434500.00 | 933600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 513200.00 | 1061200.00 | 403200.00 | 431400.00 | 596299.90 | 200500.00 | 104900.00 | 45500.00 | 292600.00 | 48400.00 | 96600.00 | 21900.00 | 109800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 143.30 | 6688.00 | 11200.00 | 105500.00 | 1254.22 | 24300.00 | 16000.00 | 33000.00 | 8820.00 | 7350.00 | 4900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 107800.00 | 64800.00 | 37000.00 | 12000.00 | 10400.00 | 5522.41 | 4810.07 | 2592.74 | 1805.98 | 741.00 | 1012.79 | 475.00 | 380.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 938.34 | 1239.91 | 9426.48 | 361.09 | 2879.76 | 13900.00 | 554.04 | 1227.26 | 334.84 | 219.11 | 931.97 | 1490.94 | 143.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 5639.79 | -- | -- | 5449.98 | -- | 86300.00 | -- | 1.92 | -- | -- | 6903.42 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3648900.00 | 2024700.00 | 2196200.00 | 1735400.00 | 1185700.00 | 723200.00 | 281000.00 | 393000.00 | 197700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3757600.00 | 2090700.00 | 2248400.00 | 1754400.00 | 1210200.00 | 853600.00 | 287600.00 | 507400.00 | 215900.00 | 34000.00 | 10800.00 | 9315.94 | 12300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 14700.00 | 15900.00 | -- | -- | 7440.00 | -- | 4775.00 | 24200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 139400.00 | 98500.00 | 88300.00 | 110700.00 | 61400.00 | 36400.00 | 33000.00 | 39000.00 | 29500.00 | 45000.00 | 76600.00 | 56600.00 | 16300.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3665500.00 | 2932000.00 | 2419800.00 | 2086100.00 | 1531500.00 | 825200.00 | 227000.00 | 371000.00 | 306100.00 | 20000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3819600.00 | 3046400.00 | 2508100.00 | 2196800.00 | 1600300.00 | 861599.90 | 264800.00 | 434200.00 | 335600.00 | 65000.00 | 76600.00 | 56600.00 | 16300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -61900.00 | -955700.00 | -259800.00 | -442300.00 | -390100.00 | -8022.90 | 22800.00 | 73100.00 | -119700.00 | -31000.00 | -65900.00 | -47300.00 | -3997.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 500.00 | 22800.00 | -- | 2891.20 | 3065.00 | 3683.07 | -- | 1379.12 | 150.00 | 3235.80 | 4856.64 | 6721.06 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 500.00 | 5934.07 | -- | 2891.20 | 3065.00 | 3683.07 | -- | 1379.12 | 150.00 | -- | 1459.42 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 221800.00 | 270600.00 | 147800.00 | 347800.00 | 38100.00 | 10000.00 | 20000.00 | -- | 69500.00 | 144700.00 | 133300.00 | 40700.00 | 176700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 270300.00 | 162500.00 | 187100.00 | 241400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 492700.00 | 455900.00 | 334900.00 | 592100.00 | 41200.00 | 13700.00 | 20000.00 | 1379.12 | 69600.00 | 147900.00 | 138100.00 | 47400.00 | 176700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 176300.00 | 160800.00 | 285000.00 | 266100.00 | 45900.00 | -- | 20000.00 | -- | 92000.00 | 149200.00 | 126500.00 | 24500.00 | 267100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 439000.00 | 191300.00 | 177400.00 | 168300.00 | 97200.00 | 73700.00 | 61900.00 | 42400.00 | 23500.00 | 2074.89 | 2694.71 | 1579.06 | 3732.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 289400.00 | 110000.00 | 141000.00 | 116300.00 | 42700.00 | 32400.00 | 1551.60 | 1561.45 | 2280.12 | 916.73 | 294.39 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 389500.00 | 165900.00 | 50300.00 | 10200.00 | 149300.00 | 32200.00 | 54200.00 | 61000.00 | 149000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1004800.00 | 518000.00 | 512700.00 | 444600.00 | 292400.00 | 105900.00 | 136100.00 | 103400.00 | 264500.00 | 151200.00 | 129100.00 | 26000.00 | 270900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -512100.00 | -62100.00 | -177900.00 | 147500.00 | -251200.00 | -92200.00 | -116100.00 | -102000.00 | -194900.00 | -3327.67 | 8969.04 | 21400.00 | -94100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -7727.95 | -3448.10 | -5693.59 | -10300.00 | 240.05 | 108.48 | -755.86 | -862.82 | 320.36 | 89.65 | -9.00 | -47.44 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -68600.00 | 39900.00 | -40100.00 | 126200.00 | -44800.00 | 100400.00 | 10900.00 | 15700.00 | -21700.00 | 14200.00 | 39700.00 | -4067.42 | 11700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 287700.00 | 247800.00 | 287900.00 | 161700.00 | 206500.00 | 106100.00 | 95200.00 | 79500.00 | 101200.00 | 87000.00 | 47300.00 | 51400.00 | 39700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 219100.00 | 287700.00 | 247800.00 | 287900.00 | 161700.00 | 206500.00 | 106100.00 | 95200.00 | 79500.00 | 101200.00 | 87000.00 | 47300.00 | 51400.00 |