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研究报告
现代投资（000900）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
4120.74 | 301200.00 | 245600.00 | 191400.00 | 303900.00 | 344900.00 | -33800.00 | 408200.00 | 238500.00 | 64200.00 | 149200.00 | 143500.00 | 119600.00 | 107000.00 | 103500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32200.00 | -86000.00 | -66400.00 | -924.39 | 12500.00 | -215700.00 | -188600.00 | -193800.00 | -222400.00 | -84100.00 | -227400.00 | -102300.00 | -128600.00 | -387300.00 | -244000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-21200.00 | -178800.00 | -183200.00 | -309800.00 | -213500.00 | -124000.00 | 276100.00 | -75800.00 | 12100.00 | -6544.82 | 136200.00 | 42300.00 | -16500.00 | 327800.00 | -114900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
354500.00 | 896900.00 | 881099.90 | 932900.00 | 2180200.00 | 2388200.00 | 1981400.00 | 2098600.00 | 1387800.00 | 1164900.00 | 1054900.00 | 713099.90 | 449400.00 | 172400.00 | 172200.00 |
| 收到的税费与返还 |
9.71 | 163.00 | 11.69 | 114.16 | 1670.73 | 413.98 | 2230.84 | 66.82 | 127.35 | 112.61 | 102.75 | 34.28 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
40100.00 | 134400.00 | 87700.00 | 67300.00 | 154000.00 | 155100.00 | 68800.00 | 22100.00 | 66800.00 | 21100.00 | 68600.00 | 19000.00 | 27000.00 | 17300.00 | 15200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
424600.00 | 1226300.00 | 1169300.00 | 1174300.00 | 2407300.00 | 2738800.00 | 2200200.00 | 2203700.00 | 1458500.00 | 1191400.00 | 1123600.00 | 732100.00 | 476400.00 | 189700.00 | 187400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
298500.00 | 593400.00 | 610600.00 | 569899.90 | 1857600.00 | 2106100.00 | 1977500.00 | 1558200.00 | 1044000.00 | 975300.00 | 871600.00 | 500500.00 | 265500.00 | 16100.00 | 18600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
12700.00 | 51700.00 | 52900.00 | 56900.00 | 66400.00 | 69300.00 | 56400.00 | 57100.00 | 55600.00 | 37800.00 | 34700.00 | 33600.00 | 26300.00 | 18100.00 | 16000.00 |
| 支付的各项税费 |
13700.00 | 38600.00 | 39800.00 | 33900.00 | 38600.00 | 31300.00 | 32800.00 | 44000.00 | 43100.00 | 41700.00 | 37800.00 | 22800.00 | 26100.00 | 29100.00 | 37500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
53100.00 | 141400.00 | 104800.00 | 181000.00 | 69400.00 | 95500.00 | 81200.00 | 38100.00 | 77300.00 | 72500.00 | 22900.00 | 26200.00 | 19500.00 | 19500.00 | 11800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
420500.00 | 925100.00 | 923700.00 | 982799.90 | 2103400.00 | 2393900.00 | 2234000.00 | 1795400.00 | 1220000.00 | 1127300.00 | 974400.00 | 588600.00 | 356800.00 | 82800.00 | 83900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4120.74 | 301200.00 | 245600.00 | 191400.00 | 303900.00 | 344900.00 | -33800.00 | 408200.00 | 238500.00 | 64200.00 | 149200.00 | 143500.00 | 119600.00 | 107000.00 | 103500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
306800.00 | 857799.90 | 1616300.00 | 972800.00 | 1848700.00 | 2570500.00 | 2608900.00 | 1196300.00 | 58400.00 | 284400.00 | 321200.00 | 70400.00 | 66800.00 | 68800.00 | 14700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
17100.00 | 7484.98 | 21100.00 | 6731.45 | 6518.24 | 79400.00 | 52800.00 | 41700.00 | 44800.00 | 21300.00 | 21900.00 | 6958.40 | 4948.90 | 2144.89 | 1592.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1883.07 | 348.42 | 717.56 | 403.02 | 4.07 | 9.18 | 176.96 | 313.52 | 402.20 | 5908.21 | 232.45 | 5085.58 | 983.84 | 21.15 | 152.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | 3996.02 | 2497.04 | -- | -- | 81.00 | 38.89 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 24900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 304600.00 | 1011.42 | 3160.00 | 5383.61 | 9154.00 | 1684.43 | 29000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
325800.00 | 890500.00 | 1638100.00 | 979900.00 | 1855300.00 | 2649900.00 | 2665900.00 | 1545500.00 | 104600.00 | 314800.00 | 348800.00 | 91600.00 | 74400.00 | 100000.00 | 16500.00 |
| 投资支付的现金 |
348800.00 | 957800.00 | 1682800.00 | 938300.00 | 1814200.00 | 2686800.00 | 2419900.00 | 1638400.00 | 130300.00 | 270500.00 | 492200.00 | 131400.00 | 80000.00 | 97200.00 | 50400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
9156.58 | 18700.00 | 21700.00 | 32800.00 | 28600.00 | 32900.00 | 53300.00 | 99900.00 | 143000.00 | 124700.00 | 80400.00 | 51000.00 | 101100.00 | 390100.00 | 210000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 145900.00 | 380900.00 | -- | 170.48 | -- | -- | 27.42 | 543.19 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
25.20 | -- | -- | 9725.93 | -- | 20.20 | 367.48 | 1000.00 | 53500.00 | 3726.02 | 3572.92 | 11400.00 | 21300.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
358000.00 | 976500.00 | 1704500.00 | 980800.00 | 1842700.00 | 2865500.00 | 2854500.00 | 1739300.00 | 327000.00 | 398900.00 | 576200.00 | 193900.00 | 203000.00 | 487300.00 | 260500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32200.00 | -86000.00 | -66400.00 | -924.39 | 12500.00 | -215700.00 | -188600.00 | -193800.00 | -222400.00 | -84100.00 | -227400.00 | -102300.00 | -128600.00 | -387300.00 | -244000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89800.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
34600.00 | -- | 3058.00 | 53200.00 | 103800.00 | 1144.47 | 52900.00 | 9264.65 | 5372.35 | 12300.00 | 15300.00 | 1337.00 | -- | 10000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
34600.00 | -- | 3058.00 | 3241.16 | 3764.14 | 1144.47 | 2899.41 | 9264.65 | 5372.35 | 12300.00 | 15300.00 | 1337.00 | -- | 10000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
27800.00 | 697099.90 | 371800.00 | 312300.00 | 541600.00 | 430500.00 | 947700.00 | 298300.00 | 462200.00 | 374000.00 | 325000.00 | 134100.00 | 175000.00 | 709199.90 | 48600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
0.14 | 250000.00 | 200000.00 | 102000.00 | 100800.00 | 172400.00 | 230700.00 | 70100.00 | 83500.00 | 197000.00 | 313900.00 | 213500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
62400.00 | 947099.90 | 574900.00 | 467500.00 | 746200.00 | 604000.00 | 1231400.00 | 377700.00 | 551000.00 | 583300.00 | 654200.00 | 349000.00 | 175000.00 | 719200.00 | 138400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
66200.00 | 833600.00 | 481300.00 | 498200.00 | 644500.00 | 447100.00 | 687600.00 | 308800.00 | 294000.00 | 231800.00 | 237700.00 | 246200.00 | 121100.00 | 145600.00 | 103500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
17300.00 | 129100.00 | 124200.00 | 128500.00 | 144200.00 | 112500.00 | 107800.00 | 79600.00 | 66100.00 | 52500.00 | 52400.00 | 51100.00 | 57700.00 | 42900.00 | 28400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 30200.00 | 3253.35 | 2352.00 | 2352.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 897.30 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
60.21 | 163300.00 | 152500.00 | 150600.00 | 170900.00 | 168400.00 | 160000.00 | 65100.00 | 178800.00 | 305600.00 | 228000.00 | 9352.07 | 12800.00 | 202800.00 | 121400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
83700.00 | 1125900.00 | 758000.00 | 777300.00 | 959600.00 | 728000.00 | 955300.00 | 453400.00 | 538900.00 | 589899.90 | 518000.00 | 306700.00 | 191500.00 | 391300.00 | 253300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-21200.00 | -178800.00 | -183200.00 | -309800.00 | -213500.00 | -124000.00 | 276100.00 | -75800.00 | 12100.00 | -6544.82 | 136200.00 | 42300.00 | -16500.00 | 327800.00 | -114900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-6.66 | -9.61 | 158.38 | 591.83 | 106.05 | 161.70 | -559.67 | 228.56 | -76.97 | -317.26 | 615.53 | 66.25 | -- | -0.17 | -3.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-49300.00 | 36400.00 | -27600.00 | -118700.00 | 103100.00 | 5374.38 | 53100.00 | 138900.00 | 28100.00 | -26800.00 | 58500.00 | 83600.00 | -25600.00 | 47500.00 | -255400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
482700.00 | 404300.00 | 431900.00 | 550600.00 | 447500.00 | 442200.00 | 389000.00 | 250200.00 | 222100.00 | 248900.00 | 190400.00 | 106800.00 | 132400.00 | 84900.00 | 340300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
433400.00 | 440700.00 | 404300.00 | 431900.00 | 550600.00 | 447500.00 | 442200.00 | 389000.00 | 250200.00 | 222100.00 | 248900.00 | 190400.00 | 106800.00 | 132400.00 | 84900.00 |