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研究报告
双汇发展（000895）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
100300.00 | 735200.00 | 841600.00 | 338800.00 | 756500.00 | 603400.00 | 882199.90 | 442400.00 | 487600.00 | 565000.00 | 554600.00 | 576600.00 | 471200.00 | 386900.00 | 455700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-358600.00 | -554800.00 | -115700.00 | -317800.00 | -348800.00 | -59200.00 | -365200.00 | -137500.00 | -221000.00 | -40200.00 | 176400.00 | -328900.00 | -224100.00 | -198400.00 | -148900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
334200.00 | -286000.00 | -417800.00 | -314600.00 | -641500.00 | -600200.00 | -18800.00 | -238500.00 | -593500.00 | -248100.00 | -674100.00 | -297000.00 | -338500.00 | -216800.00 | -137600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1605900.00 | 6368200.00 | 6439900.00 | 6313700.00 | 6810900.00 | 7118500.00 | 7962400.00 | 6570300.00 | 5330500.00 | 5459600.00 | 5603600.00 | 4879700.00 | 4979700.00 | 4906400.00 | 4484100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 17700.00 | 31700.00 | 38200.00 | 43500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
11800.00 | 64100.00 | 108000.00 | 85600.00 | 97400.00 | 98600.00 | 108200.00 | 57000.00 | 66200.00 | 58300.00 | 61800.00 | 56000.00 | 43300.00 | 40800.00 | 34800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
1628900.00 | 6459700.00 | 6626900.00 | 6457600.00 | 6964700.00 | 7268400.00 | 8078900.00 | 6673000.00 | 5429600.00 | 5585400.00 | 5701200.00 | 4935700.00 | 5023000.00 | 4947300.00 | 4518900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1173800.00 | 4477000.00 | 4590600.00 | 4927500.00 | 5032200.00 | 5479400.00 | 6013500.00 | 5279700.00 | 4016200.00 | 4186500.00 | 4234900.00 | 3511900.00 | 3720500.00 | 3771000.00 | 3374700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
173700.00 | 495600.00 | 452800.00 | 478200.00 | 426100.00 | 442100.00 | 375100.00 | 373600.00 | 365500.00 | 328400.00 | 319700.00 | 340900.00 | 354100.00 | 301400.00 | 263300.00 |
| 支付的各项税费 |
146800.00 | 562800.00 | 584700.00 | 580000.00 | 572600.00 | 612800.00 | 659800.00 | 445800.00 | 413600.00 | 414400.00 | 407400.00 | 346400.00 | 311300.00 | 316600.00 | 258600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
33700.00 | 156200.00 | 156500.00 | 128800.00 | 136300.00 | 117500.00 | 108200.00 | 100000.00 | 81600.00 | 77600.00 | 80100.00 | 159900.00 | 165800.00 | 171400.00 | 166600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1528500.00 | 5724500.00 | 5785300.00 | 6118900.00 | 6208100.00 | 6665000.00 | 7196700.00 | 6230700.00 | 4942000.00 | 5020400.00 | 5146600.00 | 4359100.00 | 4551800.00 | 4560300.00 | 4063200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
100300.00 | 735200.00 | 841600.00 | 338800.00 | 756500.00 | 603400.00 | 882199.90 | 442400.00 | 487600.00 | 565000.00 | 554600.00 | 576600.00 | 471200.00 | 386900.00 | 455700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
253000.00 | 1633900.00 | 1328300.00 | 1998300.00 | 782300.00 | 1343800.00 | 1128600.00 | 533800.00 | 414700.00 | 245000.00 | 918200.00 | 1100800.00 | 1428400.00 | 2152900.00 | 280400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
924.26 | 14200.00 | 13900.00 | 20800.00 | 12400.00 | 20000.00 | 21500.00 | 14200.00 | 16700.00 | 4920.44 | 10100.00 | 15600.00 | 15700.00 | 8100.26 | 4794.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
202.74 | 13400.00 | 4743.97 | 2226.68 | 16500.00 | 1456.92 | 1956.16 | 940.61 | 10100.00 | 7915.60 | 1457.27 | 2282.33 | 619.89 | 110.21 | 97.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 28200.00 | -- | 18800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
6.77 | 2065.72 | 7347.35 | -- | 1277.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 634.96 |
| 投资活动现金流入小计 |
254100.00 | 1663600.00 | 1354200.00 | 2021300.00 | 812500.00 | 1365200.00 | 1180300.00 | 548900.00 | 460400.00 | 257800.00 | 929799.90 | 1118700.00 | 1444700.00 | 2161100.00 | 286000.00 |
| 投资支付的现金 |
593000.00 | 2128400.00 | 1331100.00 | 2092900.00 | 798400.00 | 1031100.00 | 1429800.00 | 619599.90 | 629500.00 | 245000.00 | 663800.00 | 1222000.00 | 1420000.00 | 2225800.00 | 314400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
19700.00 | 90000.00 | 138800.00 | 241200.00 | 354900.00 | 393300.00 | 115700.00 | 66800.00 | 51900.00 | 52700.00 | 89600.00 | 225600.00 | 248900.00 | 133600.00 | 120100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 5846.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 5020.14 | 2190.00 | -- | -- | -- | -- | 345.49 | -- | -- | -- | -- | 366.10 |
| 投资活动现金流出小计 |
612700.00 | 2218400.00 | 1469900.00 | 2339100.00 | 1161300.00 | 1424400.00 | 1545500.00 | 686400.00 | 681400.00 | 298000.00 | 753400.00 | 1447600.00 | 1668900.00 | 2359500.00 | 434900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-358600.00 | -554800.00 | -115700.00 | -317800.00 | -348800.00 | -59200.00 | -365200.00 | -137500.00 | -221000.00 | -40200.00 | 176400.00 | -328900.00 | -224100.00 | -198400.00 | -148900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1077.00 | 573.00 | 696600.00 | -- | 41500.00 | 4000.00 | 20500.00 | 3000.00 | 3989.23 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1077.00 | 573.00 | -- | -- | -- | 4000.00 | 20500.00 | 3000.00 | 3989.23 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
873299.90 | 2680300.00 | 2761300.00 | 7664400.00 | 1800300.00 | 1775100.00 | 926900.00 | 1247500.00 | 1308100.00 | 744399.90 | 258600.00 | 247300.00 | 46400.00 | 128700.00 | 217700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 300.00 | -- | -- | 600.00 | -- | -- | -- | 300.00 | -- | 13400.00 | 17600.00 | 7883.14 | -- | 41200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
873299.90 | 2680600.00 | 2761300.00 | 7664400.00 | 1802000.00 | 1775700.00 | 1623400.00 | 1247500.00 | 1350000.00 | 748400.00 | 292500.00 | 267900.00 | 58300.00 | 128700.00 | 258900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
531200.00 | 2457800.00 | 2671100.00 | 7338400.00 | 1761500.00 | 1767600.00 | 998799.90 | 1249000.00 | 1418300.00 | 571700.00 | 216000.00 | 220200.00 | 42500.00 | 178000.00 | 310700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7021.11 | 506400.00 | 496400.00 | 638699.90 | 677099.90 | 606699.90 | 577600.00 | 205100.00 | 521600.00 | 415100.00 | 735100.00 | 329000.00 | 346700.00 | 162100.00 | 80700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1509.02 | 7345.00 | 9262.25 | 10500.00 | 4063.18 | 10700.00 | 15200.00 | 9385.19 | 19800.00 | 12300.00 | 25300.00 | 15500.00 | 27100.00 | 10900.00 | 39900.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
955.76 | 2328.69 | 11600.00 | 1864.73 | 4816.39 | 1631.80 | 65800.00 | 31900.00 | 3462.85 | 9651.87 | 15600.00 | 15700.00 | 7615.20 | 5333.30 | 5092.83 |
| 筹资活动现金流出小计 |
539100.00 | 2966600.00 | 3179200.00 | 7978900.00 | 2443500.00 | 2375900.00 | 1642200.00 | 1486000.00 | 1943400.00 | 996499.90 | 966599.90 | 564900.00 | 396800.00 | 345400.00 | 396500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
334200.00 | -286000.00 | -417800.00 | -314600.00 | -641500.00 | -600200.00 | -18800.00 | -238500.00 | -593500.00 | -248100.00 | -674100.00 | -297000.00 | -338500.00 | -216800.00 | -137600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-111.68 | 286.87 | 981.24 | 385.37 | 71.25 | 385.43 | 215.49 | 104.23 | 59.96 | -17.92 | 1243.69 | 1020.68 | 9.49 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
75800.00 | -105200.00 | 309000.00 | -293200.00 | -233700.00 | -55600.00 | 498400.00 | 66500.00 | -326800.00 | 276800.00 | 58100.00 | -48300.00 | -91400.00 | -28200.00 | 169200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
434200.00 | 539400.00 | 230400.00 | 523600.00 | 757400.00 | 812999.90 | 314600.00 | 248100.00 | 574900.00 | 297600.00 | 239500.00 | 287800.00 | 379200.00 | 407500.00 | 238200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
510000.00 | 434200.00 | 539400.00 | 230400.00 | 523600.00 | 757400.00 | 812999.90 | 314600.00 | 248100.00 | 574400.00 | 297600.00 | 239500.00 | 287800.00 | 379200.00 | 407500.00 |