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研究报告
中嘉博创（000889）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4041.13 | -5651.03 | -4760.15 | -1510.83 | -9533.04 | 23700.00 | 41500.00 | -8931.48 | 4316.33 | 14800.00 | 14100.00 | 19500.00 | 12200.00 | 17700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -937.59 | -1106.38 | -3590.12 | -1048.79 | -8075.28 | -8909.75 | -3608.38 | -12000.00 | -1342.16 | 57800.00 | -80100.00 | -21400.00 | -5329.05 | -1948.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4759.06 | -1708.97 | -4216.77 | -8897.40 | -15800.00 | -24600.00 | -25100.00 | 54300.00 | -2289.86 | -61300.00 | 60200.00 | 11200.00 | -17700.00 | -16500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 168300.00 | 145900.00 | 150200.00 | 165300.00 | 249200.00 | 279000.00 | 345600.00 | 311500.00 | 189900.00 | 175200.00 | 223200.00 | 185100.00 | 208400.00 | 187700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 28.21 | 40.50 | 54.34 | 710.49 | 168.86 | 3.71 | 88.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 772.73 | 603.22 | 5268.80 | 2706.20 | 5740.91 | 8176.34 | 16300.00 | 7210.14 | 8868.28 | 15700.00 | 5336.87 | 1802.60 | 656.43 | 1747.07 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 169100.00 | 146500.00 | 155500.00 | 168700.00 | 255100.00 | 287100.00 | 362000.00 | 318700.00 | 198800.00 | 190900.00 | 228600.00 | 186900.00 | 209100.00 | 189400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 128200.00 | 120200.00 | 123700.00 | 137000.00 | 218800.00 | 201000.00 | 225200.00 | 215000.00 | 127100.00 | 98800.00 | 162500.00 | 139300.00 | 169800.00 | 146200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 29700.00 | 25100.00 | 28400.00 | 21200.00 | 29800.00 | 43900.00 | 57400.00 | 70800.00 | 41500.00 | 36400.00 | 19600.00 | 8956.37 | 8484.12 | 8904.83 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2629.94 | 1430.98 | 1791.32 | 1827.23 | 4366.06 | 8050.08 | 16200.00 | 13200.00 | 11400.00 | 19900.00 | 16700.00 | 11100.00 | 12000.00 | 9456.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4444.33 | 5451.11 | 6372.44 | 10300.00 | 11700.00 | 10400.00 | 21700.00 | 28700.00 | 14400.00 | 20900.00 | 15600.00 | 8004.92 | 6577.13 | 7139.44 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 165000.00 | 152200.00 | 160300.00 | 170300.00 | 264600.00 | 263400.00 | 320500.00 | 327600.00 | 194500.00 | 176000.00 | 214500.00 | 167300.00 | 196800.00 | 171700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4041.13 | -5651.03 | -4760.15 | -1510.83 | -9533.04 | 23700.00 | 41500.00 | -8931.48 | 4316.33 | 14800.00 | 14100.00 | 19500.00 | 12200.00 | 17700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3900.00 | -- | 70300.00 | 109.36 | 7000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1648.52 | 279.12 | -- | 416.12 | -- | 5357.70 | 50.00 | 117.93 | 50.00 | 50.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 59.99 | 7.04 | 49.32 | 66.02 | 500.80 | 62.41 | 43.36 | 38.53 | -- | -- | 14.90 | -- | 20.03 | 380.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43600.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 29900.00 | 21400.00 | 1.00 | 22400.00 | 6614.58 | 103.91 | 86.03 | 1181.38 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 59.99 | 7.04 | 49.32 | 66.02 | 32100.00 | 21700.00 | 44.36 | 26800.00 | 6614.58 | 75800.00 | 43800.00 | 8299.31 | 70.03 | 430.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 320.28 | 13400.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 997.57 | 1113.41 | 3639.45 | 1114.81 | 1952.73 | 3223.78 | 3624.23 | 2845.86 | 2956.73 | 1190.38 | 1786.22 | 16300.00 | 5399.07 | 1476.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3346.13 | 6027.50 | 27.50 | 35900.00 | -- | -- | 114900.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 34800.00 | 21400.00 | 1.00 | -- | 5000.00 | 16800.00 | 6910.53 | -- | -- | 902.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 997.57 | 1113.41 | 3639.45 | 1114.81 | 40100.00 | 30700.00 | 3652.73 | 38800.00 | 7956.73 | 18000.00 | 123900.00 | 29700.00 | 5399.07 | 2378.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -937.59 | -1106.38 | -3590.12 | -1048.79 | -8075.28 | -8909.75 | -3608.38 | -12000.00 | -1342.16 | 57800.00 | -80100.00 | -21400.00 | -5329.05 | -1948.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 13000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 16100.00 | 5943.55 | 5000.00 | 12800.00 | 19000.00 | 27200.00 | 36500.00 | 63700.00 | 4600.00 | 7500.00 | 61800.00 | -- | -- | 10300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 30.00 | -- | -- | 65.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 16100.00 | 5943.55 | 5000.00 | 12800.00 | 19000.00 | 27200.00 | 36500.00 | 63700.00 | 4600.00 | 7500.00 | 61800.00 | 13000.00 | -- | 10300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 10700.00 | 7000.00 | 8517.17 | 20700.00 | 31500.00 | 48700.00 | 50100.00 | 5000.00 | 4600.00 | 67000.00 | 300.00 | -- | 16400.00 | 24400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 304.29 | 238.98 | 283.44 | 606.83 | 2910.54 | 2896.32 | 6116.51 | 3453.95 | 2289.86 | 1843.11 | 1223.89 | 1806.91 | 1323.27 | 2359.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 330.72 | 413.54 | 416.17 | 373.21 | 461.19 | 190.19 | 5477.16 | 975.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 11400.00 | 7652.52 | 9216.77 | 21700.00 | 34800.00 | 51800.00 | 61600.00 | 9428.95 | 6889.86 | 68800.00 | 1523.89 | 1806.91 | 17700.00 | 26800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4759.06 | -1708.97 | -4216.77 | -8897.40 | -15800.00 | -24600.00 | -25100.00 | 54300.00 | -2289.86 | -61300.00 | 60200.00 | 11200.00 | -17700.00 | -16500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 7862.60 | -8466.38 | -12600.00 | -11500.00 | -33400.00 | -9792.59 | 12700.00 | 33300.00 | 684.32 | 11300.00 | -5797.38 | 9276.44 | -10800.00 | -734.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 4807.86 | 13300.00 | 25800.00 | 37300.00 | 70700.00 | 80500.00 | 67800.00 | 34500.00 | 33800.00 | 22500.00 | 28300.00 | 19000.00 | 29800.00 | 30600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 12700.00 | 4807.86 | 13300.00 | 25800.00 | 37300.00 | 70700.00 | 80500.00 | 67800.00 | 34500.00 | 33800.00 | 22500.00 | 28300.00 | 19000.00 | 29800.00 |