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研究报告
峨眉山A（000888）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 35900.00 | 47400.00 | -1268.94 | 19600.00 | -1182.15 | 39700.00 | 39800.00 | 34500.00 | 24600.00 | 26900.00 | 31600.00 | 24400.00 | 24600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -9922.37 | -6131.76 | 21100.00 | -16300.00 | -20500.00 | -15300.00 | -7772.76 | -21700.00 | -22700.00 | -26500.00 | -50400.00 | -27200.00 | -17900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -15900.00 | 3058.33 | -18400.00 | -726.72 | -5198.34 | -6742.33 | -7471.80 | -16000.00 | 21500.00 | 2301.36 | 6774.10 | 44000.00 | -10500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 105900.00 | 112600.00 | 51500.00 | 80100.00 | 58700.00 | 118700.00 | 113400.00 | 115200.00 | 109500.00 | 107300.00 | 100300.00 | 84900.00 | 96100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 171.79 | 258.53 | 1876.55 | 1019.73 | -- | -- | -- | -- | 25.87 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 2670.19 | 627.15 | 399.04 | 966.10 | 1717.09 | 527.42 | 298.46 | 885.98 | 395.35 | 376.48 | 0.60 | 375.24 | 286.60 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 108700.00 | 113500.00 | 53800.00 | 82100.00 | 60400.00 | 119200.00 | 113700.00 | 116000.00 | 109900.00 | 107700.00 | 100300.00 | 85300.00 | 96400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 29300.00 | 29100.00 | 27500.00 | 32800.00 | 31300.00 | 45100.00 | 39900.00 | 42400.00 | 48800.00 | 45100.00 | 36800.00 | 31700.00 | 39300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 24400.00 | 23800.00 | 22100.00 | 22700.00 | 22800.00 | 20700.00 | 22000.00 | 25700.00 | 21200.00 | 17900.00 | 15400.00 | 14100.00 | 14600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 11900.00 | 9482.17 | 2202.42 | 3517.25 | 3964.84 | 9954.86 | 7674.08 | 7676.19 | 8579.74 | 9834.74 | 7969.12 | 7303.91 | 9208.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 7384.13 | 3774.04 | 3236.96 | 3502.75 | 3579.13 | 3635.63 | 4299.66 | 5787.44 | 6833.16 | 7953.37 | 8541.05 | 7746.50 | 8743.47 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 72900.00 | 66100.00 | 55100.00 | 62500.00 | 61600.00 | 79400.00 | 73900.00 | 81600.00 | 85400.00 | 80800.00 | 68700.00 | 60900.00 | 71800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 35900.00 | 47400.00 | -1268.94 | 19600.00 | -1182.15 | 39700.00 | 39800.00 | 34500.00 | 24600.00 | 26900.00 | 31600.00 | 24400.00 | 24600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.71 | 5.00 | 22.60 | -- | 234.73 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.51 | 2.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 114.88 | 5.82 | 253.58 | 22.35 | 0.53 | 185.63 | 67.85 | 0.09 | 8.85 | 2000.34 | 1.11 | 30.15 | 1.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -13000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1201.39 | 2200.60 | 32700.00 | 53100.00 | 15700.00 | 2295.56 | 1192.85 | 1176.64 | 24000.00 | 1188.66 | 292.70 | 398.33 | 274.08 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1316.27 | 2206.42 | 32900.00 | 53100.00 | 15700.00 | 2481.19 | 1260.70 | 1194.44 | 11000.00 | 3211.60 | 293.81 | 671.73 | 278.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12100.00 | -- | -- | 6100.00 | 20.00 | 7404.58 | -- | 36.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 11200.00 | 8338.18 | 11800.00 | 9388.74 | 6201.45 | 5721.61 | 9033.45 | 22900.00 | 23300.00 | 22900.00 | 38200.00 | 27400.00 | 18100.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 60000.00 | 30000.00 | -- | -- | -- | 4268.00 | 6800.00 | 5131.55 | 391.18 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 11200.00 | 8338.18 | 11800.00 | 69400.00 | 36200.00 | 17800.00 | 9033.45 | 22900.00 | 33700.00 | 29800.00 | 50700.00 | 27800.00 | 18200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -9922.37 | -6131.76 | 21100.00 | -16300.00 | -20500.00 | -15300.00 | -7772.76 | -21700.00 | -22700.00 | -26500.00 | -50400.00 | -27200.00 | -17900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19900.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 2800.00 | -- | -- | 150.00 | -- | -- | -- | 1500.00 | -- | 3500.00 | 48500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 2800.00 | -- | -- | 150.00 | -- | -- | -- | 1500.00 | -- | 3500.00 | 549.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 3729.00 | 8076.19 | 6000.00 | 15200.00 | -- | -- | 1500.00 | 12000.00 | 20000.00 | 16500.00 | 6500.00 | 8500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 20000.00 | -- | 700.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 6529.00 | 8876.18 | 6000.00 | 15300.00 | -- | -- | 1500.00 | 33500.00 | 39900.00 | 20700.00 | 55000.00 | 8500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 98.24 | 97.75 | 20500.00 | 2142.90 | 13800.00 | -- | 1500.00 | 12000.00 | 5200.00 | 31300.00 | 11000.00 | 5000.00 | 14500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 12400.00 | 2123.98 | 6295.38 | 4161.42 | 6741.16 | 6742.33 | 5971.80 | 5546.76 | 6762.56 | 5578.64 | 2925.90 | 4806.34 | 4480.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 36.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3383.50 | 1248.94 | 426.22 | 422.40 | -- | -- | -- | -- | 80.00 | 700.00 | -- | 1248.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 15900.00 | 3470.67 | 27200.00 | 6726.72 | 20500.00 | 6742.33 | 7471.80 | 17500.00 | 12000.00 | 37600.00 | 13900.00 | 11100.00 | 19000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -15900.00 | 3058.33 | -18400.00 | -726.72 | -5198.34 | -6742.33 | -7471.80 | -16000.00 | 21500.00 | 2301.36 | 6774.10 | 44000.00 | -10500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 10000.00 | 44300.00 | 1481.71 | 2612.38 | -26900.00 | 17700.00 | 24500.00 | -3270.12 | 23400.00 | 2681.95 | -12100.00 | 41200.00 | -3783.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 138000.00 | 93700.00 | 92200.00 | 89600.00 | 116500.00 | 98800.00 | 74300.00 | 77600.00 | 54200.00 | 51500.00 | 63600.00 | 22400.00 | 26200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 148100.00 | 138000.00 | 93700.00 | 92200.00 | 89600.00 | 116500.00 | 98800.00 | 74300.00 | 77600.00 | 54200.00 | 51500.00 | 63600.00 | 22400.00 |