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研究报告
华联股份（000882）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 71200.00 | 82100.00 | 49000.00 | 75100.00 | 34300.00 | 22100.00 | -7006.36 | -4917.37 | 11800.00 | 11000.00 | 56100.00 | -35100.00 | -3223.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4839.33 | -- | -4271.59 | 6156.33 | 14400.00 | 28100.00 | 247900.00 | 137200.00 | -10200.00 | -97400.00 | -24100.00 | 106200.00 | -190400.00 | -153100.00 | -84300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -58300.00 | -90300.00 | -50800.00 | -102800.00 | -262900.00 | -173100.00 | -92500.00 | 9960.64 | -40700.00 | 70200.00 | -10700.00 | 454500.00 | 3461.51 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
50600.00 | 179200.00 | 183900.00 | 188400.00 | 111900.00 | 132200.00 | 113200.00 | 157500.00 | 138500.00 | 119000.00 | 107600.00 | 118600.00 | 161900.00 | 95400.00 | 79900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1097.68 | -- | -- | 529.88 | 74.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
270.57 | 4127.49 | 9315.79 | 8569.56 | 4964.94 | 19300.00 | 12000.00 | 11200.00 | 8558.24 | 20900.00 | 18500.00 | 1993.62 | 8751.46 | 2892.26 | 13700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
50800.00 | -- | 193200.00 | 197000.00 | 117400.00 | 151600.00 | 125200.00 | 168600.00 | 147000.00 | 139900.00 | 126100.00 | 120600.00 | 170600.00 | 98300.00 | 93600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 53500.00 | 38900.00 | 17900.00 | 22900.00 | 40500.00 | 58500.00 | 73300.00 | 89000.00 | 56700.00 | 46000.00 | 60200.00 | 39200.00 | 26800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 27300.00 | 26900.00 | 22500.00 | 21900.00 | 17400.00 | 20600.00 | 18500.00 | 16600.00 | 13300.00 | 12100.00 | 11800.00 | 9124.63 | 7244.54 |
| 支付的各项税费 |
2063.95 | -- | 8431.80 | 5074.16 | 7780.22 | 6521.46 | 5690.67 | 10200.00 | 13700.00 | 6498.96 | 9323.94 | 16900.00 | 13700.00 | 7612.46 | 9488.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 33000.00 | 32700.00 | 44000.00 | 20200.00 | 25200.00 | 27300.00 | 57200.00 | 48500.00 | 32800.00 | 35100.00 | 34500.00 | 28900.00 | 77400.00 | 53300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 122000.00 | 114900.00 | 68400.00 | 76400.00 | 90900.00 | 146500.00 | 154000.00 | 144900.00 | 114300.00 | 109600.00 | 114500.00 | 133300.00 | 96800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 71200.00 | 82100.00 | 49000.00 | 75100.00 | 34300.00 | 22100.00 | -7006.36 | -4917.37 | 11800.00 | 11000.00 | 56100.00 | -35100.00 | -3223.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
453.57 | -- | -- | 6000.00 | -- | -- | -- | 4675.76 | 7354.77 | 46800.00 | 52100.00 | 6545.00 | -- | -- | 546.33 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 12900.00 | 11100.00 | 31900.00 | 4773.04 | 32100.00 | 6802.24 | 15300.00 | 8469.44 | 8909.36 | 1098.14 | 3035.75 | 1432.66 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
2.60 | -- | 21.85 | 196.82 | 450.11 | 4520.06 | -- | 9397.57 | -- | -- | -- | 8.90 | 4082.43 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 1657.11 | -- | 5.23 | 1440.54 | 18900.00 | 65900.00 | 120600.00 | 39700.00 | 97500.00 | 212800.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4990.83 | 8844.51 | 2301.07 | 9314.60 | 33500.00 | 233200.00 | 205600.00 | 136300.00 | 74400.00 | 105.02 | 30000.00 | -- | 16800.00 | 1627.43 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 23500.00 | 19600.00 | 41600.00 | 44200.00 | 284200.00 | 292400.00 | 279600.00 | 169400.00 | 158600.00 | 250500.00 | 7118.18 | 18200.00 | 2173.76 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 6000.00 | -- | 822.60 | 21700.00 | 63900.00 | 139600.00 | 87300.00 | 20500.00 | 32800.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 9332.79 | 27600.00 | 18600.00 | 25400.00 | 7073.70 | 25700.00 | 10500.00 | 16400.00 | 25800.00 | 37900.00 | 35200.00 | 114600.00 | 84700.00 | 23100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 100.00 | -- | 231.04 | -234.81 | 136.73 | 20500.00 | -- | 80900.00 | -- | 21800.00 | 32400.00 | 53800.00 | 48400.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
83.30 | 1305.27 | 66.72 | 1635.92 | 1622.41 | 3220.66 | 10500.00 | 123400.00 | 251600.00 | 96200.00 | 5365.00 | -- | 30000.00 | -- | 15000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
2300.09 | 10600.00 | 27700.00 | 20200.00 | 27200.00 | 16100.00 | 36300.00 | 155200.00 | 289800.00 | 266800.00 | 182800.00 | 144300.00 | 197500.00 | 171300.00 | 86500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4839.33 | -- | -4271.59 | 6156.33 | 14400.00 | 28100.00 | 247900.00 | 137200.00 | -10200.00 | -97400.00 | -24100.00 | 106200.00 | -190400.00 | -153100.00 | -84300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1351.99 | 719.01 | 98300.00 | -- | 9605.00 | 496.00 | 302300.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1351.99 | 719.01 | 12300.00 | -- | 9605.00 | 496.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 96000.00 | 135700.00 | 52500.00 | 28500.00 | 46000.00 | 40600.00 | 246500.00 | 891799.90 | 81900.00 | 20000.00 | 624000.00 | 178000.00 | 441700.00 | 248900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 14000.00 | 10000.00 | 4000.00 | 12600.00 | 11800.00 | 733.67 | 19400.00 | 77800.00 | 119600.00 | 42600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 145800.00 | 56500.00 | 41100.00 | 57800.00 | 41400.00 | 267300.00 | 970300.00 | 299800.00 | 62600.00 | 633600.00 | 178500.00 | 743900.00 | 248900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 113100.00 | 75900.00 | 47200.00 | 44500.00 | 201000.00 | 378400.00 | 1011700.00 | 243400.00 | 62300.00 | 524200.00 | 151800.00 | 268500.00 | 220400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
991.71 | 6095.16 | 7962.87 | 6354.31 | 9423.51 | 10100.00 | 15500.00 | 29400.00 | 40400.00 | 41200.00 | 39400.00 | 38200.00 | 36600.00 | 20300.00 | 24200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 320.50 | 226.46 | 380.00 | -- | -- | 119.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 61400.00 | 83000.00 | 68000.00 | 35300.00 | 106000.00 | 87700.00 | 32500.00 | 10800.00 | 5213.98 | 1560.00 | 990.00 | 780.00 | 660.00 | 810.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
44100.00 | -- | 204000.00 | 150300.00 | 91900.00 | 160600.00 | 304200.00 | 440300.00 | 1062800.00 | 289800.00 | 103300.00 | 563400.00 | 189200.00 | 289500.00 | 245400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -58300.00 | -90300.00 | -50800.00 | -102800.00 | -262900.00 | -173100.00 | -92500.00 | 9960.64 | -40700.00 | 70200.00 | -10700.00 | 454500.00 | 3461.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-16.50 | -145.07 | 250.19 | 1280.16 | -555.71 | -31.97 | -3031.59 | -3514.40 | 2408.01 | 1076.99 | 767.31 | -129.97 | -117.66 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-9383.58 | -22300.00 | 8941.10 | -11000.00 | 12100.00 | 418.07 | 16300.00 | -17200.00 | -107300.00 | -91300.00 | -52300.00 | 187400.00 | -145100.00 | 266300.00 | -84100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
98400.00 | 120700.00 | 111700.00 | 122700.00 | 107900.00 | 107400.00 | 91200.00 | 108400.00 | 215700.00 | 306900.00 | 359200.00 | 171800.00 | 316900.00 | 50600.00 | 134700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
89000.00 | -- | 120700.00 | 111700.00 | 119900.00 | 107900.00 | 107400.00 | 91200.00 | 108400.00 | 215700.00 | 306900.00 | 359200.00 | 171800.00 | 316900.00 | 50600.00 |