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研究报告
天山股份（000877）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-332900.00 | -- | 1246000.00 | 1695100.00 | 1525200.00 | 2842500.00 | 3914500.00 | 267600.00 | 172000.00 | 116700.00 | 57900.00 | 23700.00 | 42700.00 | 21200.00 | 32900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-39400.00 | -- | -873099.90 | -912900.00 | -1423200.00 | -1931100.00 | -1346000.00 | -35500.00 | 11300.00 | -2162.46 | 17700.00 | -555.73 | 1853.36 | -123600.00 | -294200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
925700.00 | -- | -583400.00 | -422600.00 | -523400.00 | -963300.00 | -2196000.00 | -284700.00 | -211800.00 | -58800.00 | -126900.00 | 9744.19 | -21800.00 | 111100.00 | 191600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1050500.00 | -- | 8118100.00 | 10975600.00 | 13596400.00 | 17701300.00 | 17763100.00 | 782500.00 | 578400.00 | 481200.00 | 380700.00 | 409400.00 | 482400.00 | 572800.00 | 643000.00 |
| 收到的税费与返还 |
7975.45 | -- | 41900.00 | 86000.00 | 54100.00 | 77400.00 | 98300.00 | 6669.33 | 7401.82 | 9527.47 | 6120.19 | 11300.00 | 18900.00 | 18600.00 | 23800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
115700.00 | -- | 381900.00 | 278700.00 | 182100.00 | 204400.00 | 231600.00 | 18000.00 | 21900.00 | 15100.00 | 14900.00 | 20400.00 | 20500.00 | 20100.00 | 46200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
1174100.00 | -- | 8541900.00 | 11340400.00 | 13832600.00 | 17983200.00 | 18093000.00 | 807200.00 | 607700.00 | 505900.00 | 401700.00 | 441100.00 | 521800.00 | 611400.00 | 713000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
892699.90 | -- | 5319900.00 | 7234400.00 | 9418700.00 | 11969300.00 | 11073900.00 | 276200.00 | 214900.00 | 215200.00 | 220100.00 | 270600.00 | 310700.00 | 407400.00 | 483300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
251500.00 | -- | 919400.00 | 999800.00 | 1073300.00 | 1040000.00 | 909100.00 | 100000.00 | 85500.00 | 73600.00 | 60300.00 | 75800.00 | 90200.00 | 81000.00 | 83100.00 |
| 支付的各项税费 |
170000.00 | -- | 697700.00 | 948299.90 | 1313400.00 | 1597300.00 | 1712900.00 | 137900.00 | 116000.00 | 72500.00 | 45000.00 | 38600.00 | 55700.00 | 64500.00 | 67600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 358900.00 | 462700.00 | 502000.00 | 534000.00 | 482600.00 | 25400.00 | 19500.00 | 27800.00 | 18400.00 | 32400.00 | 22700.00 | 37400.00 | 46200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1507000.00 | -- | 7295900.00 | 9645200.00 | 12307400.00 | 15140600.00 | 14178500.00 | 539599.90 | 435800.00 | 389100.00 | 343800.00 | 417400.00 | 479100.00 | 590200.00 | 680200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-332900.00 | -- | 1246000.00 | 1695100.00 | 1525200.00 | 2842500.00 | 3914500.00 | 267600.00 | 172000.00 | 116700.00 | 57900.00 | 23700.00 | 42700.00 | 21200.00 | 32900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 10400.00 | 12200.00 | 63600.00 | 6159.48 | 677400.00 | 94.55 | 222.75 | 165.29 | -- | -- | -- | 15600.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 27300.00 | 34800.00 | 81500.00 | 41300.00 | 68200.00 | 100.34 | 93.94 | 98.84 | 12100.00 | 5094.94 | 171.81 | 211.82 | 273.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
44900.00 | -- | 58700.00 | 129400.00 | 104000.00 | 106800.00 | 212400.00 | 16600.00 | 17900.00 | 4366.50 | 10100.00 | 10500.00 | 21900.00 | 286.60 | 142.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
774.67 | -- | 25200.00 | 3430.77 | 1358.78 | -- | 49900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 88.45 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
27500.00 | -- | 17000.00 | 8994.97 | 3893.02 | 119700.00 | 197.38 | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
73200.00 | -- | 138600.00 | 188800.00 | 254300.00 | 274000.00 | 1008000.00 | 26800.00 | 18200.00 | 4630.63 | 22200.00 | 15600.00 | 22200.00 | 16100.00 | 415.62 |
| 投资支付的现金 |
1000.00 | -- | 982.75 | 16000.00 | 81100.00 | 126100.00 | 666900.00 | 34900.00 | 2857.14 | 2040.00 | -- | -- | -- | -- | 1117.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
111500.00 | -- | 913499.90 | 1057300.00 | 1552500.00 | 2002800.00 | 1579500.00 | 17400.00 | 4057.15 | 4753.09 | 4523.63 | 15700.00 | 20300.00 | 139700.00 | 293500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 91500.00 | 19200.00 | 31800.00 | 66600.00 | 107600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 5746.47 | 9151.81 | 12200.00 | 9686.60 | -- | 10000.00 | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
112500.00 | -- | 1011700.00 | 1101700.00 | 1677500.00 | 2205100.00 | 2354100.00 | 62300.00 | 6914.29 | 6793.09 | 4523.63 | 16200.00 | 20300.00 | 139700.00 | 294600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-39400.00 | -- | -873099.90 | -912900.00 | -1423200.00 | -1931100.00 | -1346000.00 | -35500.00 | 11300.00 | -2162.46 | 17700.00 | -555.73 | 1853.36 | -123600.00 | -294200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140000.00 | 100000.00 | 150000.00 | 130000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
3000.00 | -- | 145200.00 | 95800.00 | 602900.00 | 46500.00 | 444800.00 | -- | -- | 114000.00 | 220.38 | 20000.00 | 2680.59 | 3232.00 | 207000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3000.00 | -- | 145200.00 | 95800.00 | 179800.00 | 46500.00 | 44800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2680.59 | 2400.00 | 13000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
2535400.00 | -- | 5560700.00 | 7843000.00 | 8421700.00 | 6686800.00 | 9156500.00 | 350400.00 | 313600.00 | 583400.00 | 804400.00 | 556600.00 | 537400.00 | 508700.00 | 364000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
94400.00 | -- | 1676900.00 | 1187900.00 | 860000.00 | 1282300.00 | 1761300.00 | 10900.00 | 59900.00 | 25000.00 | 89700.00 | 111100.00 | 29700.00 | 3798.63 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2632800.00 | -- | 7382800.00 | 9126700.00 | 9884600.00 | 8015600.00 | 11362600.00 | 361400.00 | 373400.00 | 722400.00 | 894299.90 | 827599.90 | 669800.00 | 665800.00 | 701000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1239600.00 | -- | 5293100.00 | 6916100.00 | 7654000.00 | 5670400.00 | 9751000.00 | 534200.00 | 535300.00 | 726400.00 | 937600.00 | 751800.00 | 608600.00 | 472700.00 | 420700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
85300.00 | -- | 456500.00 | 651700.00 | 1703500.00 | 1487500.00 | 1316000.00 | 58300.00 | 36600.00 | 41900.00 | 47500.00 | 63800.00 | 70200.00 | 65200.00 | 86900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4862.71 | -- | 48500.00 | 93400.00 | 168000.00 | 182600.00 | 158800.00 | 22.93 | 1755.19 | -- | -- | -- | 56.86 | 721.73 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
382100.00 | -- | 2216600.00 | 1981600.00 | 1050400.00 | 1821100.00 | 2491500.00 | 53500.00 | 13400.00 | 12900.00 | 36100.00 | 2271.51 | 12700.00 | 16700.00 | 1733.91 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1707000.00 | -- | 7966200.00 | 9549299.00 | 10407900.00 | 8978999.00 | 13558600.00 | 646100.00 | 585300.00 | 781099.90 | 1021200.00 | 817899.90 | 691599.90 | 554699.90 | 509300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
925700.00 | -- | -583400.00 | -422600.00 | -523400.00 | -963300.00 | -2196000.00 | -284700.00 | -211800.00 | -58800.00 | -126900.00 | 9744.19 | -21800.00 | 111100.00 | 191600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-884.22 | -- | -749.62 | -942.46 | 789.81 | 1165.50 | -4634.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
552600.00 | -- | -211200.00 | 358700.00 | -420500.00 | -50800.00 | 367800.00 | -52600.00 | -28500.00 | 55800.00 | -51300.00 | 32900.00 | 22800.00 | 8666.23 | -69600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
665099.90 | -- | 1174300.00 | 815700.00 | 1236200.00 | 1286900.00 | 918400.00 | 113200.00 | 141800.00 | 86000.00 | 137300.00 | 104400.00 | 81600.00 | 72900.00 | 142600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1217700.00 | -- | 963099.90 | 1174300.00 | 815700.00 | 1236200.00 | 1286200.00 | 60600.00 | 113200.00 | 141800.00 | 86000.00 | 137300.00 | 104400.00 | 81600.00 | 72900.00 |