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研究报告
五粮液（000858）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-215400.00 | 2970600.00 | 3394000.00 | 4174200.00 | 2443100.00 | 2677500.00 | 1469800.00 | 2311200.00 | 1231700.00 | 976599.90 | 1169700.00 | 669099.90 | 79500.00 | 145900.00 | 875000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-43400.00 | -197100.00 | -264200.00 | -293200.00 | -171600.00 | -149700.00 | -172200.00 | -161600.00 | -33200.00 | -20100.00 | -16100.00 | -39400.00 | -118700.00 | -32200.00 | -34100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-586300.00 | -2839200.00 | -1962200.00 | -1630000.00 | -1310500.00 | -1126900.00 | -921299.90 | -725199.90 | -361800.00 | -363900.00 | -319400.00 | -235500.00 | -298900.00 | -321900.00 | -211400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2548400.00 | 9140000.00 | 10186900.00 | 10535000.00 | 8177100.00 | 8095300.00 | 6266800.00 | 6311100.00 | 4603100.00 | 3575400.00 | 3304500.00 | 2608400.00 | 2023500.00 | 2490400.00 | 3300500.00 |
| 收到的税费与返还 |
393.21 | 3187.84 | 9462.68 | 8343.50 | 7232.28 | 2452.30 | 5672.50 | 2927.81 | 1768.89 | 5015.18 | 3516.20 | 1491.45 | 1842.02 | 3314.02 | 4008.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
119000.00 | 298200.00 | 294600.00 | 232900.00 | 200600.00 | 204600.00 | 224400.00 | 146400.00 | 123700.00 | 127200.00 | 85500.00 | 69300.00 | 93900.00 | 102800.00 | 83800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
2667800.00 | 9441399.00 | 10491000.00 | 10776200.00 | 8384900.00 | 8302300.00 | 6496800.00 | 6460500.00 | 4728600.00 | 3707500.00 | 3393500.00 | 2679200.00 | 2119200.00 | 2596500.00 | 3388300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
679400.00 | 1957600.00 | 2147100.00 | 2131000.00 | 1939700.00 | 1913800.00 | 1734100.00 | 1685800.00 | 1386600.00 | 1262300.00 | 956600.00 | 860200.00 | 804100.00 | 927899.90 | 1078900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
475500.00 | 820199.90 | 816000.00 | 788999.90 | 787900.00 | 724100.00 | 574100.00 | 563400.00 | 482400.00 | 349500.00 | 319900.00 | 287500.00 | 285000.00 | 274900.00 | 254000.00 |
| 支付的各项税费 |
1368400.00 | 3079800.00 | 3441600.00 | 3099900.00 | 2777300.00 | 2508500.00 | 2322800.00 | 1563500.00 | 1330900.00 | 910200.00 | 727600.00 | 665999.90 | 727300.00 | 886400.00 | 907300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
359900.00 | 613300.00 | 692299.90 | 582000.00 | 436900.00 | 478600.00 | 396000.00 | 336600.00 | 297000.00 | 208900.00 | 219700.00 | 196400.00 | 223400.00 | 361400.00 | 273200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
2883200.00 | 6470800.00 | 7097000.00 | 6602000.00 | 5941800.00 | 5624800.00 | 5027000.00 | 4149200.00 | 3496900.00 | 2730900.00 | 2223800.00 | 2010100.00 | 2039800.00 | 2450600.00 | 2513300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-215400.00 | 2970600.00 | 3394000.00 | 4174200.00 | 2443100.00 | 2677500.00 | 1469800.00 | 2311200.00 | 1231700.00 | 976599.90 | 1169700.00 | 669099.90 | 79500.00 | 145900.00 | 875000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 800.00 | -- | 10800.00 | -- | -- | 1333.83 | 1000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
400.00 | -- | 1395.26 | 2363.84 | 2303.81 | 4172.00 | -- | -- | 3624.06 | -- | 3600.00 | -- | -- | 373.24 | 340.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
3016.24 | 3683.94 | 1013.64 | 176.60 | 4666.73 | 618.44 | 643.86 | 9205.08 | 558.44 | 1517.76 | 535.36 | 104.42 | 3047.59 | 378.22 | 68.52 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.25 |
| 投资活动现金流入小计 |
3416.24 | 3683.94 | 2408.90 | 2540.44 | 6970.53 | 4790.44 | 643.86 | 9205.08 | 4982.50 | 1517.76 | 14900.00 | 104.42 | 3047.59 | 2085.29 | 1413.17 |
| 投资支付的现金 |
3762.00 | 4000.00 | -- | -- | 562.50 | 562.50 | 73500.00 | 980.00 | -- | -- | 800.00 | -- | 73400.00 | 120.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
43100.00 | 196700.00 | 266600.00 | 295700.00 | 178100.00 | 153900.00 | 99400.00 | 169900.00 | 38100.00 | 21600.00 | 30700.00 | 39500.00 | 41100.00 | 34200.00 | 35600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -491.13 | -- | 7200.97 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
46900.00 | 200700.00 | 266600.00 | 295700.00 | 178600.00 | 154500.00 | 172800.00 | 170800.00 | 38100.00 | 21600.00 | 31000.00 | 39500.00 | 121700.00 | 34300.00 | 35600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-43400.00 | -197100.00 | -264200.00 | -293200.00 | -171600.00 | -149700.00 | -172200.00 | -161600.00 | -33200.00 | -20100.00 | -16100.00 | -39400.00 | -118700.00 | -32200.00 | -34100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
1200.00 | 13900.00 | 9172.76 | 2261.88 | -- | -- | 1500.00 | -- | 181400.00 | -- | 1595.23 | 5900.00 | 600.00 | 17200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1200.00 | 13900.00 | 9172.76 | 2261.88 | -- | -- | -- | -- | 98.00 | -- | 1590.00 | 5900.00 | 600.00 | 17200.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49100.00 | 213.98 | 4349.08 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1200.00 | 13900.00 | 9172.76 | 2261.88 | -- | -- | 1500.00 | -- | 181400.00 | 49100.00 | 1809.20 | 10200.00 | 600.00 | 17200.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
551200.00 | 2800500.00 | 1924100.00 | 1589400.00 | 1268100.00 | 1087400.00 | 922800.00 | 725199.90 | 541000.00 | 361800.00 | 321200.00 | 245700.00 | 299500.00 | 339200.00 | 211400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 126500.00 | 111400.00 | 121400.00 | 94700.00 | 86000.00 | 68900.00 | 65300.00 | 36300.00 | 20100.00 | 17500.00 | 18000.00 | 33800.00 | 35500.00 | 21600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
36300.00 | 52500.00 | 47300.00 | 42900.00 | 42400.00 | 39500.00 | -- | -- | 2209.24 | 51300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
587499.90 | 2853000.00 | 1971400.00 | 1632300.00 | 1310500.00 | 1126900.00 | 922800.00 | 725199.90 | 543200.00 | 413000.00 | 321200.00 | 245700.00 | 299500.00 | 339200.00 | 211400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-586300.00 | -2839200.00 | -1962200.00 | -1630000.00 | -1310500.00 | -1126900.00 | -921299.90 | -725199.90 | -361800.00 | -363900.00 | -319400.00 | -235500.00 | -298900.00 | -321900.00 | -211400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -70.36 | 53.41 | 62.73 | 13.63 | -46.95 | -13.04 | 6.37 | 36.65 | -16.58 | 15.40 | 10.25 | -14.03 | -0.78 | 20.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-845099.90 | -65700.00 | 1167600.00 | 2251100.00 | 960900.00 | 1400800.00 | 376300.00 | 1424400.00 | 836800.00 | 592600.00 | 834200.00 | 394200.00 | -338100.00 | -208200.00 | 629500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
12411500.00 | 12477100.00 | 11309600.00 | 9058500.00 | 8097500.00 | 6696700.00 | 6320400.00 | 4896000.00 | 4059200.00 | 3466600.00 | 2632400.00 | 2238200.00 | 2576300.00 | 2784600.00 | 2155100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
11566400.00 | 12411500.00 | 12477100.00 | 11309600.00 | 9058500.00 | 8097500.00 | 6696700.00 | 6320400.00 | 4896000.00 | 4059200.00 | 3466600.00 | 2632400.00 | 2238200.00 | 2576300.00 | 2784600.00 |