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研究报告
东莞控股（000828）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 232000.00 | 137300.00 | 38900.00 | -90200.00 | 131900.00 | 285900.00 | 149100.00 | 222900.00 | 4889.12 | -97500.00 | -119500.00 | 26900.00 | 55000.00 | 53900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -96100.00 | 203500.00 | -352800.00 | -452300.00 | -365600.00 | -196000.00 | 3006.43 | -112000.00 | 9721.88 | 85400.00 | -729.10 | 7508.25 | -62300.00 | -1933.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -282200.00 | -251400.00 | 115700.00 | 780700.00 | 84300.00 | 121700.00 | -79000.00 | -50400.00 | 28600.00 | -53100.00 | 156900.00 | -10500.00 | -20200.00 | -41300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 143700.00 | 148600.00 | 166300.00 | 128000.00 | 139500.00 | 109400.00 | 137100.00 | 129300.00 | 115000.00 | 109400.00 | 94200.00 | 86100.00 | 78100.00 | 75900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 0.22 | 1571.30 | 22900.00 | 51500.00 | 929.76 | -- | 855.96 | 300.33 | 291.88 | 1065.54 | -- | 209.86 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 37400.00 | 27200.00 | 26800.00 | 17300.00 | 51100.00 | 19800.00 | 12300.00 | 8479.45 | 5270.16 | 4625.55 | 5200.66 | 5080.59 | 2985.57 | 3797.36 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 198800.00 | 201600.00 | 223500.00 | 216600.00 | 205100.00 | 149500.00 | 179800.00 | 176500.00 | 156100.00 | 134800.00 | 114100.00 | 98900.00 | 81100.00 | 79700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 8496.55 | 10400.00 | 18300.00 | 11100.00 | 9037.33 | 14300.00 | 9016.92 | 8995.73 | 6183.26 | 6426.34 | 6636.20 | 4560.68 | 4562.84 | 5535.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 15300.00 | 15400.00 | 16200.00 | 14300.00 | 13600.00 | 11700.00 | 14000.00 | 11600.00 | 11300.00 | 9884.42 | 8959.87 | 6909.17 | 6692.44 | 6518.17 |
| 支付的各项税费 |
-- | 37500.00 | 41000.00 | 34300.00 | 29200.00 | 32800.00 | 24900.00 | 33700.00 | 32900.00 | 29100.00 | 25200.00 | 20700.00 | 17100.00 | 13300.00 | 12200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 15100.00 | 28600.00 | 16500.00 | 4454.73 | 37200.00 | 5320.86 | 2249.28 | 5152.35 | 2925.65 | 2106.27 | 3721.83 | 907.69 | 1465.32 | 1592.74 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -33100.00 | 64300.00 | 184600.00 | 306800.00 | 73200.00 | -136300.00 | 30700.00 | -46400.00 | 151200.00 | 232300.00 | 233600.00 | 72000.00 | 26100.00 | 25800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 232000.00 | 137300.00 | 38900.00 | -90200.00 | 131900.00 | 285900.00 | 149100.00 | 222900.00 | 4889.12 | -97500.00 | -119500.00 | 26900.00 | 55000.00 | 53900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 102100.00 | 46400.00 | 100.00 | 1355.41 | -- | 4000.74 | -- | -- | -- | 127000.00 | 64000.00 | 129000.00 | 18000.00 | 24000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 19300.00 | 15700.00 | 9912.89 | 5246.10 | 10600.00 | 8047.15 | 9413.16 | 12300.00 | 11800.00 | 13600.00 | 14600.00 | 15800.00 | 17900.00 | 9270.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 330.80 | 375.09 | 12.44 | -- | -- | 0.51 | 16.77 | 1.89 | -- | 8.94 | -- | -- | -- | 0.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 334400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 41.76 | -- | 1215.31 | 9043.30 | 3227.29 | 3961.36 | 1051.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 121800.00 | 397000.00 | 11200.00 | 15600.00 | 13800.00 | 16000.00 | 10500.00 | 12300.00 | 11800.00 | 140600.00 | 78600.00 | 144800.00 | 35900.00 | 33300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 80700.00 | 2425.50 | 3277.00 | 25800.00 | 3000.00 | 50.00 | 1200.00 | 122700.00 | 50.00 | 53200.00 | 78900.00 | 137000.00 | 82400.00 | 34000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 137100.00 | 191000.00 | 282900.00 | 441000.00 | 376200.00 | 208700.00 | 6074.11 | 1507.07 | 1991.65 | 2063.46 | 451.58 | 282.29 | 12800.00 | 1204.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 58500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2985.44 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 94.95 | -- | 19400.00 | 1026.87 | 224.50 | 3274.27 | 200.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 217900.00 | 193400.00 | 364000.00 | 467900.00 | 379400.00 | 212000.00 | 7474.51 | 124200.00 | 2041.65 | 55200.00 | 79300.00 | 137300.00 | 98200.00 | 35200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -96100.00 | 203500.00 | -352800.00 | -452300.00 | -365600.00 | -196000.00 | 3006.43 | -112000.00 | 9721.88 | 85400.00 | -729.10 | 7508.25 | -62300.00 | -1933.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 180000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 50000.00 | -- | 20000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 161500.00 | 297500.00 | 272700.00 | 157000.00 | 107400.00 | 12800.00 | 500.00 | -- | 2500.00 | -- | 7801.84 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 297500.00 | 112800.00 | 157000.00 | 107400.00 | 12800.00 | 500.00 | -- | 2500.00 | -- | 7801.84 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 109700.00 | 637000.00 | 712800.00 | 913700.00 | 225700.00 | 296800.00 | 448900.00 | 414700.00 | 338000.00 | 30000.00 | 341800.00 | 111600.00 | 60000.00 | 58000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4284.65 | 3.60 | 10700.00 | 19300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.75 | 8960.00 | 6.65 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 114000.00 | 798500.00 | 1021000.00 | 1205700.00 | 382800.00 | 404200.00 | 461600.00 | 415200.00 | 518000.00 | 182500.00 | 500800.00 | 169400.00 | 60000.00 | 78000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 325100.00 | 796500.00 | 816399.90 | 369500.00 | 185200.00 | 245700.00 | 503000.00 | 428200.00 | 442100.00 | 200100.00 | 313000.00 | 156300.00 | 60000.00 | 99000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 66600.00 | 78200.00 | 66300.00 | 52600.00 | 110000.00 | 36700.00 | 37600.00 | 37400.00 | 38100.00 | 35200.00 | 29500.00 | 23400.00 | 20200.00 | 20300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 50.89 | 44.24 | 505.18 | -- | -- | 268.23 | -- | -- | -- | -- | 411.02 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4393.09 | 175200.00 | 22600.00 | 2905.56 | 3351.11 | 59.87 | 40.88 | 58.15 | 9134.31 | 298.15 | 1370.75 | 200.00 | -- | 80.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 396100.00 | 1049900.00 | 905299.90 | 425000.00 | 298500.00 | 282500.00 | 540600.00 | 465600.00 | 489400.00 | 235600.00 | 343900.00 | 179900.00 | 80200.00 | 119300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -282200.00 | -251400.00 | 115700.00 | 780700.00 | 84300.00 | 121700.00 | -79000.00 | -50400.00 | 28600.00 | -53100.00 | 156900.00 | -10500.00 | -20200.00 | -41300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -0.26 | 0.23 | 0.34 | 1.85 | -0.51 | -1.58 | 0.58 | 1.74 | -2.43 | 2.64 | 13.27 | -154.46 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -146300.00 | 89400.00 | -198200.00 | 238200.00 | -149500.00 | 211500.00 | 73000.00 | 60600.00 | 43200.00 | -65200.00 | 36600.00 | 23800.00 | -27500.00 | 10600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 427000.00 | 337600.00 | 535800.00 | 297600.00 | 447100.00 | 235600.00 | 162300.00 | 101700.00 | 58500.00 | 123700.00 | 87100.00 | 63300.00 | 90800.00 | 80200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 280700.00 | 427000.00 | 337600.00 | 535800.00 | 297600.00 | 447100.00 | 235300.00 | 162300.00 | 101700.00 | 58500.00 | 123700.00 | 87100.00 | 63300.00 | 90800.00 |