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研究报告
太钢不锈（000825）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 243500.00 | 266600.00 | 511100.00 | 1576700.00 | 688600.00 | 387100.00 | 921000.00 | 1088600.00 | 767000.00 | 272900.00 | 542100.00 | 399600.00 | 691200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -266500.00 | -200700.00 | -345100.00 | -321900.00 | -231400.00 | -120000.00 | -61300.00 | -98600.00 | -207700.00 | -280700.00 | -389600.00 | -692400.00 | -463000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10000.00 | -330000.00 | 31900.00 | -1309600.00 | -469900.00 | -264800.00 | -943300.00 | -633099.90 | -393600.00 | 29800.00 | -138500.00 | 307200.00 | -194900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 11369200.00 | 11940600.00 | 10937800.00 | 11513600.00 | 7365400.00 | 7551900.00 | 8114500.00 | 7543900.00 | 6178500.00 | 7650400.00 | 9199399.00 | 11428700.00 | 10714400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2032.27 | 24400.00 | 34500.00 | 169.66 | 36200.00 | 7966.85 | 3766.17 | 233.05 | 140.79 | 90.26 | 100.63 | 275.80 | 3258.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 68400.00 | 95900.00 | 90600.00 | 57400.00 | 62400.00 | 46300.00 | 23600.00 | 14900.00 | 24800.00 | 19800.00 | 18600.00 | 14800.00 | 20500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 11439600.00 | 12060900.00 | 11062900.00 | 11571200.00 | 7464000.00 | 7606100.00 | 8141900.00 | 7559000.00 | 6203400.00 | 7670300.00 | 9218099.00 | 11443800.00 | 10738200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 10735400.00 | 11189400.00 | 9867300.00 | 9205500.00 | 6313100.00 | 6676900.00 | 6548300.00 | 5960900.00 | 4983400.00 | 7053300.00 | 8344700.00 | 10662800.00 | 9620300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 359800.00 | 387000.00 | 421900.00 | 404800.00 | 330200.00 | 333500.00 | 319900.00 | 279900.00 | 240900.00 | 248000.00 | 259700.00 | 258000.00 | 240100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 47100.00 | 133700.00 | 180500.00 | 322400.00 | 59600.00 | 139500.00 | 301600.00 | 182600.00 | 176500.00 | 60000.00 | 33500.00 | 88100.00 | 141600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 53900.00 | 84200.00 | 82000.00 | 61800.00 | 72500.00 | 69100.00 | 51100.00 | 47100.00 | 35700.00 | 36100.00 | 38000.00 | 35300.00 | 44900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 11196200.00 | 11794300.00 | 10551800.00 | 9994599.00 | 6775500.00 | 7219000.00 | 7220900.00 | 6470500.00 | 5436500.00 | 7397400.00 | 8675900.00 | 11044200.00 | 10047000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 243500.00 | 266600.00 | 511100.00 | 1576700.00 | 688600.00 | 387100.00 | 921000.00 | 1088600.00 | 767000.00 | 272900.00 | 542100.00 | 399600.00 | 691200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 438.37 | -- | 57.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 11600.00 | 63900.00 | 11400.00 | 11500.00 | -- | 1382.05 | 841.32 | 1264.10 | 151.46 | 384.47 | -- | -- | 10.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 16200.00 | 50300.00 | 725.48 | 188.07 | 67.28 | 1572.98 | 56.38 | 1.97 | 538.21 | 25.30 | 451.89 | 40.82 | 77.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 20800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19900.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 0.15 | 6944.96 | 1121.05 | 1979.90 | 14700.00 | 22.00 | 6258.93 | 8037.18 | -- | -- | 164.16 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 28200.00 | 135000.00 | 19100.00 | 12800.00 | 2047.18 | 17600.00 | 919.70 | 7524.99 | 8726.85 | 409.77 | 20300.00 | 204.98 | 87.01 |
| 投资支付的现金 |
-- | 54000.00 | -- | -- | 54800.00 | 0.00 | -- | -- | 32200.00 | 49000.00 | 4497.55 | 1500.00 | 6860.00 | 51900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 240300.00 | 335700.00 | 364200.00 | 268400.00 | 231300.00 | 127400.00 | 60000.00 | 56500.00 | 163600.00 | 272700.00 | 408400.00 | 685800.00 | 410900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5437.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 372.33 | -- | -- | 11600.00 | 2196.70 | 10200.00 | 2168.40 | 12100.00 | 3805.16 | 3925.77 | 47.00 | -- | 294.27 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 294700.00 | 335700.00 | 364200.00 | 334700.00 | 233500.00 | 137600.00 | 62200.00 | 106100.00 | 216400.00 | 281100.00 | 410000.00 | 692600.00 | 463100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -266500.00 | -200700.00 | -345100.00 | -321900.00 | -231400.00 | -120000.00 | -61300.00 | -98600.00 | -207700.00 | -280700.00 | -389600.00 | -692400.00 | -463000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 181500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 168000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 100700.00 | 446500.00 | 1107400.00 | 787499.90 | 1896500.00 | 1475400.00 | 1675000.00 | 1540100.00 | 1483200.00 | 3417000.00 | 3331000.00 | 2524700.00 | 1128100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 58600.00 | 137700.00 | 125200.00 | 74800.00 | 80100.00 | 138600.00 | 2366.70 | 13400.00 | 89.53 | 2704.60 | 25900.00 | 4432.00 | 13100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 159300.00 | 584200.00 | 1414100.00 | 862299.90 | 1976500.00 | 1614000.00 | 1677400.00 | 1553500.00 | 1483300.00 | 3419700.00 | 3357000.00 | 2529100.00 | 1641200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 111100.00 | 713800.00 | 1189100.00 | 1555700.00 | 2227500.00 | 1631400.00 | 2281900.00 | 2025700.00 | 1707300.00 | 3216100.00 | 3282900.00 | 2036600.00 | 1650800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 24600.00 | 44500.00 | 72600.00 | 479600.00 | 145700.00 | 152000.00 | 254000.00 | 159900.00 | 153700.00 | 172400.00 | 208500.00 | 164100.00 | 182300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1.99 | 27.17 | 33.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 33700.00 | 156000.00 | 120400.00 | 136600.00 | 73300.00 | 95400.00 | 84800.00 | 977.62 | 15900.00 | 1349.45 | 4042.59 | 21300.00 | 3077.92 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 169300.00 | 914300.00 | 1382200.00 | 2171800.00 | 2446400.00 | 1878800.00 | 2620700.00 | 2186600.00 | 1876800.00 | 3389900.00 | 3495500.00 | 2221900.00 | 1836100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10000.00 | -330000.00 | 31900.00 | -1309600.00 | -469900.00 | -264800.00 | -943300.00 | -633099.90 | -393600.00 | 29800.00 | -138500.00 | 307200.00 | -194900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 4979.71 | -1418.63 | 869.84 | -829.75 | -1631.46 | -693.03 | 13100.00 | -9590.65 | 12100.00 | 4335.67 | -3858.70 | -5888.69 | -615.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -28100.00 | -265500.00 | 198800.00 | -55700.00 | -14400.00 | 1663.60 | -70500.00 | 347200.00 | 177800.00 | 26300.00 | 10100.00 | 8491.75 | 32700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 786599.90 | 1052000.00 | 853300.00 | 908999.90 | 923300.00 | 921700.00 | 992199.90 | 644900.00 | 467100.00 | 439600.00 | 429500.00 | 421000.00 | 388300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 758500.00 | 786599.90 | 1052000.00 | 853300.00 | 908999.90 | 923300.00 | 921700.00 | 992199.90 | 644900.00 | 465900.00 | 439600.00 | 429500.00 | 421000.00 |