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研究报告
超声电子（000823）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 68700.00 | 46600.00 | 66500.00 | 84200.00 | 60100.00 | 41000.00 | 67300.00 | 45900.00 | 31700.00 | 50000.00 | 35100.00 | 19500.00 | 37700.00 | 30400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -44500.00 | -28200.00 | -48700.00 | -57700.00 | -73800.00 | -41000.00 | -38000.00 | -38100.00 | -35400.00 | -10700.00 | -13900.00 | -45700.00 | -32400.00 | -16300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29800.00 | -41000.00 | -7491.55 | 12700.00 | 852.40 | 67500.00 | -23500.00 | -2738.49 | -9651.07 | -22200.00 | -15600.00 | 53100.00 | 16600.00 | -15100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 456800.00 | 410000.00 | 441700.00 | 536299.90 | 483800.00 | 375300.00 | 395200.00 | 382900.00 | 331700.00 | 293200.00 | 306400.00 | 310800.00 | 269500.00 | 268000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 19300.00 | 17300.00 | 21500.00 | 23900.00 | 27400.00 | 20000.00 | 25700.00 | 28700.00 | 26200.00 | 20500.00 | 13200.00 | 10900.00 | 10900.00 | 13000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5006.56 | 5093.95 | 8418.04 | 6350.22 | 3656.89 | 7838.86 | 7228.85 | 3396.94 | 3224.66 | 5493.10 | 3150.04 | 3311.19 | 1642.45 | 3073.54 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 481100.00 | 432300.00 | 471600.00 | 566600.00 | 514900.00 | 403100.00 | 428100.00 | 415000.00 | 361100.00 | 319100.00 | 322800.00 | 325000.00 | 282100.00 | 284100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 282900.00 | 258700.00 | 281300.00 | 350800.00 | 333400.00 | 253100.00 | 257500.00 | 273600.00 | 244700.00 | 186800.00 | 209300.00 | 230200.00 | 177700.00 | 186500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 108300.00 | 108800.00 | 104000.00 | 105100.00 | 96400.00 | 82600.00 | 83500.00 | 75300.00 | 65700.00 | 58300.00 | 59100.00 | 54900.00 | 47600.00 | 44400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 11600.00 | 8947.54 | 9199.41 | 15700.00 | 13300.00 | 13000.00 | 9102.57 | 9230.49 | 8572.14 | 7420.33 | 8830.22 | 11100.00 | 10100.00 | 13700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9644.27 | 9328.24 | 10500.00 | 10800.00 | 11700.00 | 13500.00 | 10700.00 | 11000.00 | 10500.00 | 16500.00 | 10400.00 | 9358.69 | 8873.40 | 9041.84 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 412400.00 | 385800.00 | 405100.00 | 482400.00 | 454700.00 | 362100.00 | 360900.00 | 369100.00 | 329400.00 | 269100.00 | 287700.00 | 305500.00 | 244300.00 | 253600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 68700.00 | 46600.00 | 66500.00 | 84200.00 | 60100.00 | 41000.00 | 67300.00 | 45900.00 | 31700.00 | 50000.00 | 35100.00 | 19500.00 | 37700.00 | 30400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 277000.00 | 225600.00 | 29700.00 | -- | 172.04 | 404.94 | 9.53 | 2.34 | 9817.35 | 3.73 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1639.90 | 1727.37 | 1013.13 | 735.14 | 1261.44 | 1523.24 | 423.03 | 475.17 | 439.24 | 429.98 | 424.92 | 409.18 | 377.70 | 157.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 328.56 | 7.17 | 110.49 | 148.87 | 249.37 | 354.11 | 130.56 | 130.48 | 77.22 | 64.50 | 12.42 | 2.01 | 3.40 | 2.04 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2010.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.08 | 1944.20 | -- | -- | -0.80 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 281000.00 | 227300.00 | 30800.00 | 884.01 | 1682.85 | 2282.28 | 1646.20 | 2552.18 | 10300.00 | 498.21 | 436.54 | 411.19 | 381.10 | 159.42 |
| 投资支付的现金 |
-- | 302400.00 | 225600.00 | 29600.00 | -- | 17.29 | 5.75 | 9.53 | 2.34 | 9837.07 | 4.53 | -- | -- | -- | 600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 18900.00 | 29800.00 | 49200.00 | 57700.00 | 75500.00 | 43300.00 | 37900.00 | 38800.00 | 35300.00 | 10900.00 | 14300.00 | 46100.00 | 32800.00 | 15800.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4052.15 | 48.10 | 640.25 | 892.55 | 6.75 | -- | 1757.78 | 1897.62 | 630.00 | 248.42 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 325400.00 | 255500.00 | 79500.00 | 58600.00 | 75500.00 | 43300.00 | 39700.00 | 40700.00 | 45700.00 | 11200.00 | 14300.00 | 46100.00 | 32800.00 | 16400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -44500.00 | -28200.00 | -48700.00 | -57700.00 | -73800.00 | -41000.00 | -38000.00 | -38100.00 | -35400.00 | -10700.00 | -13900.00 | -45700.00 | -32400.00 | -16300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 2500.00 | -- | 9000.00 | -- | 1000.00 | -- | 2580.86 | 6000.00 | 767.50 | 75000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 2500.00 | -- | 9000.00 | -- | 1000.00 | -- | 2580.86 | 6000.00 | 767.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 52600.00 | 27700.00 | 51700.00 | 87300.00 | 62200.00 | 117100.00 | 38300.00 | 49800.00 | 38200.00 | 40800.00 | 61400.00 | 70700.00 | 68900.00 | 17600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 516.63 | 522.83 | 502.50 | 4529.24 | 14.62 | 2014.07 | 3796.18 | 2926.23 | 2475.04 | 2277.90 | 2690.72 | 5201.40 | 1554.10 | 2467.94 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 53100.00 | 28200.00 | 54700.00 | 91900.00 | 71200.00 | 119100.00 | 43100.00 | 52700.00 | 43300.00 | 49100.00 | 64900.00 | 150800.00 | 70500.00 | 20100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 65200.00 | 54400.00 | 44200.00 | 60700.00 | 50000.00 | 36300.00 | 48200.00 | 40200.00 | 40000.00 | 58900.00 | 66500.00 | 83600.00 | 37300.00 | 20300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 16800.00 | 13900.00 | 17200.00 | 13300.00 | 12800.00 | 11800.00 | 12100.00 | 10500.00 | 10800.00 | 6276.47 | 12100.00 | 11800.00 | 12700.00 | 12400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 2937.25 | 4368.90 | 7175.45 | 4941.38 | 4247.15 | 4778.23 | 4778.23 | 3896.60 | 3521.56 | 2821.35 | 3275.89 | 2875.22 | 1637.41 | 3566.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 907.42 | 899.12 | 827.77 | 5089.65 | 7582.69 | 3432.62 | 6297.51 | 4717.74 | 2071.77 | 6173.06 | 1891.15 | 2352.35 | 3952.53 | 2575.80 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 82900.00 | 69200.00 | 62200.00 | 79100.00 | 70400.00 | 51600.00 | 66600.00 | 55400.00 | 52900.00 | 71300.00 | 80500.00 | 97700.00 | 53900.00 | 35300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29800.00 | -41000.00 | -7491.55 | 12700.00 | 852.40 | 67500.00 | -23500.00 | -2738.49 | -9651.07 | -22200.00 | -15600.00 | 53100.00 | 16600.00 | -15100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1426.32 | 2665.30 | 1113.05 | 979.06 | -1057.17 | -1796.04 | 828.78 | 593.18 | -2507.82 | 2050.52 | 2426.65 | 181.02 | -913.97 | -165.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -4137.38 | -19900.00 | 11500.00 | 40200.00 | -13900.00 | 65700.00 | 6570.60 | 5602.93 | -15900.00 | 19200.00 | 7993.87 | 27100.00 | 21000.00 | -1159.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 175500.00 | 195400.00 | 183900.00 | 143700.00 | 157500.00 | 91900.00 | 85300.00 | 79700.00 | 95600.00 | 76400.00 | 68400.00 | 41300.00 | 20300.00 | 21500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 171400.00 | 175500.00 | 195400.00 | 183900.00 | 143700.00 | 157500.00 | 91900.00 | 85300.00 | 79700.00 | 95600.00 | 76400.00 | 68400.00 | 41300.00 | 20300.00 |