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研究报告
云铝股份（000807）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 694699.90 | 587100.00 | 691400.00 | 696200.00 | 498100.00 | 368400.00 | 33700.00 | 203200.00 | 91000.00 | 307600.00 | 49600.00 | 232000.00 | 95600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -234100.00 | -51500.00 | -103300.00 | -118200.00 | -524200.00 | -355400.00 | -364800.00 | -284900.00 | -147000.00 | -108800.00 | -137300.00 | -208200.00 | -312100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -355200.00 | -308000.00 | -458900.00 | -477300.00 | -245500.00 | 8385.78 | 322800.00 | 50000.00 | 178900.00 | -105900.00 | 86700.00 | -54500.00 | 125400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 5459400.00 | 4122100.00 | 4412300.00 | 3196700.00 | 2810800.00 | 2266800.00 | 2162000.00 | 2243700.00 | 1804400.00 | 1909200.00 | 2103900.00 | 1528600.00 | 1068800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1932.19 | -- | 14400.00 | 5497.48 | 24400.00 | 8647.37 | 1638.98 | 1060.12 | 2307.15 | 2642.33 | 2288.82 | 301.28 | 679.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 45300.00 | 37600.00 | 21300.00 | 29000.00 | 34800.00 | 33100.00 | 26800.00 | 15700.00 | 16500.00 | 66700.00 | 37500.00 | 23300.00 | 27700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 5506600.00 | 4159700.00 | 4448000.00 | 3231200.00 | 2870100.00 | 2308500.00 | 2190400.00 | 2260400.00 | 1823100.00 | 1978500.00 | 2143700.00 | 1552200.00 | 1097200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 4302000.00 | 3127200.00 | 3263700.00 | 2113300.00 | 2085700.00 | 1691300.00 | 1943400.00 | 1873300.00 | 1583100.00 | 1532100.00 | 1972300.00 | 1226700.00 | 910500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 214800.00 | 198400.00 | 202700.00 | 185500.00 | 159600.00 | 153300.00 | 128900.00 | 101000.00 | 84400.00 | 76100.00 | 84200.00 | 66100.00 | 54600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 262100.00 | 207400.00 | 252700.00 | 213100.00 | 100500.00 | 76500.00 | 70300.00 | 57300.00 | 45300.00 | 47900.00 | 22400.00 | 15300.00 | 27200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 32900.00 | 39600.00 | 37400.00 | 23100.00 | 26200.00 | 19100.00 | 14100.00 | 25500.00 | 19300.00 | 14700.00 | 15300.00 | 12100.00 | 9303.05 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 4811900.00 | 3572600.00 | 3756500.00 | 2535000.00 | 2372000.00 | 1940100.00 | 2156700.00 | 2057200.00 | 1732200.00 | 1670900.00 | 2094100.00 | 1320200.00 | 1001600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 694699.90 | 587100.00 | 691400.00 | 696200.00 | 498100.00 | 368400.00 | 33700.00 | 203200.00 | 91000.00 | 307600.00 | 49600.00 | 232000.00 | 95600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 1227.80 | -- | -- | 6253.00 | 11200.00 | -- | -- | -- | -- | 41000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 338.59 | 316.96 | 223.96 | 528.32 | 3635.64 | 55.22 | 764.23 | 649.62 | 614.07 | 695.44 | 901.19 | 944.47 | 416.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 30100.00 | 30200.00 | -- | 351.29 | 1744.15 | 303.12 | 118.28 | 631.90 | 1028.41 | 134.19 | 29.71 | 0.79 | 20000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 95.62 | -- | 32.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3400.00 | 2110.40 | 4858.24 | -- | 6909.05 | 5600.12 | 474.80 | 949.25 | 4298.87 | 2294.36 | 3026.07 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 31800.00 | 30500.00 | 3656.62 | 9243.02 | 21500.00 | 358.34 | 7791.55 | 6881.63 | 2117.28 | 42800.00 | 5229.78 | 3239.62 | 23400.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 200000.00 | 8700.00 | 9000.00 | 0.00 | 16800.00 | 0.00 | 5699.22 | 10500.00 | 2142.31 | 52200.00 | 1800.00 | 23400.00 | 8312.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 65800.00 | 73300.00 | 96400.00 | 127400.00 | 528700.00 | 354000.00 | 366900.00 | 281300.00 | 141900.00 | 97100.00 | 140000.00 | 188000.00 | 318300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6478.82 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1608.66 | -- | 209.00 | 1787.99 | -- | -- | 5157.50 | 2300.00 | 798.42 | 6.00 | 2500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 265800.00 | 82000.00 | 107000.00 | 127400.00 | 545700.00 | 355800.00 | 372600.00 | 291800.00 | 149200.00 | 151600.00 | 142600.00 | 211400.00 | 335500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -234100.00 | -51500.00 | -103300.00 | -118200.00 | -524200.00 | -355400.00 | -364800.00 | -284900.00 | -147000.00 | -108800.00 | -137300.00 | -208200.00 | -312100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 8000.00 | -- | -- | 304900.00 | 6269.00 | 300700.00 | 16800.00 | 20500.00 | 363400.00 | 237000.00 | -- | 58000.00 | 8456.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 8000.00 | -- | -- | 4860.00 | 6269.00 | 89600.00 | 16800.00 | 20500.00 | 100.00 | 1534.00 | -- | 58000.00 | 8456.67 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 285000.00 | 7000.00 | 414000.00 | 588500.00 | 1652600.00 | 1161600.00 | 1175000.00 | 1051800.00 | 768800.00 | 799499.90 | 937400.00 | 625800.00 | 756400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3000.00 | -- | 5000.00 | 450.00 | 9500.00 | 68800.00 | 287500.00 | 70100.00 | 227400.00 | 177100.00 | 180900.00 | 75700.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 296000.00 | 7000.00 | 419000.00 | 893800.00 | 1668400.00 | 1531100.00 | 1479300.00 | 1142400.00 | 1359600.00 | 1213600.00 | 1118300.00 | 759499.90 | 764900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 435200.00 | 211800.00 | 767499.90 | 1235700.00 | 1627900.00 | 1196300.00 | 856900.00 | 832299.90 | 870099.90 | 990599.90 | 870700.00 | 708200.00 | 555900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 202600.00 | 101000.00 | 89600.00 | 58100.00 | 67300.00 | 82000.00 | 88600.00 | 69500.00 | 70200.00 | 84500.00 | 93700.00 | 81900.00 | 73100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 34100.00 | 31900.00 | 29600.00 | 11800.00 | 6699.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 13400.00 | 2118.95 | 20800.00 | 77300.00 | 218700.00 | 244300.00 | 211000.00 | 190500.00 | 240400.00 | 244400.00 | 67300.00 | 24000.00 | 10400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 651200.00 | 315000.00 | 877899.90 | 1371100.00 | 1913800.00 | 1522700.00 | 1156400.00 | 1092400.00 | 1180600.00 | 1319500.00 | 1031700.00 | 814100.00 | 639400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -355200.00 | -308000.00 | -458900.00 | -477300.00 | -245500.00 | 8385.78 | 322800.00 | 50000.00 | 178900.00 | -105900.00 | 86700.00 | -54500.00 | 125400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 5.87 | 21.01 | 419.40 | -146.59 | -364.66 | 261.20 | 1046.37 | -688.77 | 421.27 | -57.26 | -97.26 | 47.06 | 20.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 105500.00 | 227600.00 | 129700.00 | 100500.00 | -271900.00 | 21600.00 | -7160.48 | -32300.00 | 123300.00 | 92800.00 | -1211.62 | -30700.00 | -91100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 511900.00 | 284400.00 | 154600.00 | 54100.00 | 326100.00 | 304500.00 | 311600.00 | 343900.00 | 220600.00 | 126900.00 | 128100.00 | 138400.00 | 229500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 617400.00 | 511900.00 | 284400.00 | 154600.00 | 54100.00 | 326100.00 | 304500.00 | 311600.00 | 343900.00 | 219700.00 | 126900.00 | 107700.00 | 138400.00 |