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研究报告
山高环能（000803）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 37400.00 | 77000.00 | -1677.43 | -11900.00 | -9959.52 | 4531.13 | 9791.81 | -4261.36 | -1027.87 | -3080.73 | -4412.47 | -9269.78 | -1116.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -36000.00 | -78200.00 | -94900.00 | -37200.00 | -5700.15 | 212.17 | -67.50 | -3134.22 | -3836.44 | -339.42 | -1796.00 | 10800.00 | 81.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -12700.00 | 5917.71 | 84000.00 | 72800.00 | 19300.00 | -11600.00 | -5349.18 | 13300.00 | 4887.85 | 3001.32 | 3395.34 | 250.48 | 169.69 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 151000.00 | 258600.00 | 150400.00 | 66800.00 | 29900.00 | 12900.00 | 32200.00 | 13400.00 | 8399.72 | 10200.00 | 15200.00 | 22500.00 | 17800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 12600.00 | 20100.00 | 855.35 | 330.81 | 277.40 | 0.23 | 32.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 3118.95 | 7381.62 | 1257.57 | 1913.46 | 2980.81 | 916.25 | 3230.39 | 1823.37 | 9976.64 | 491.16 | 955.91 | 373.58 | 3800.76 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 166700.00 | 286100.00 | 152600.00 | 69000.00 | 33100.00 | 13900.00 | 35500.00 | 15300.00 | 18400.00 | 10700.00 | 16200.00 | 22900.00 | 21600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 89000.00 | 159000.00 | 124800.00 | 58200.00 | 30200.00 | 3232.77 | 14000.00 | 15700.00 | 8613.83 | 11300.00 | 17700.00 | 27000.00 | 18300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 25700.00 | 26300.00 | 15500.00 | 11300.00 | 4664.16 | 2363.72 | 2464.99 | 1235.28 | 1021.19 | 927.01 | 870.88 | 1127.66 | 921.91 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 9984.05 | 16200.00 | 9353.09 | 5771.31 | 1404.14 | 930.94 | 5290.37 | 343.35 | 233.04 | 179.19 | 962.56 | 2821.11 | 1020.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 4626.02 | 7599.61 | 4578.45 | 5676.24 | 6846.93 | 2803.59 | 3889.14 | 2197.84 | 9536.18 | 1414.07 | 1062.22 | 1243.02 | 2519.02 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 129300.00 | 209000.00 | 154200.00 | 80900.00 | 43100.00 | 9331.02 | 25700.00 | 19500.00 | 19400.00 | 13800.00 | 20600.00 | 32200.00 | 22700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 37400.00 | 77000.00 | -1677.43 | -11900.00 | -9959.52 | 4531.13 | 9791.81 | -4261.36 | -1027.87 | -3080.73 | -4412.47 | -9269.78 | -1116.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 100.00 | 6564.50 | 159.58 | -- | 11700.00 | -- | 6.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 1.50 | -- | -- | 0.09 | 42.90 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.02 | 302.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 50.01 | 44.73 | 90.79 | 910.47 | 23.24 | 44.99 | 2.30 | 36.18 | 0.32 | -- | 49.57 | 38.72 | 21.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 4.45 | 726.66 | 1307.24 | 6557.75 | 223.03 | -- | 35.00 | -16.92 | -- | -- | 4960.31 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2745.57 | -- | -- | 1348.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 417.62 | 6016.82 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 2897.08 | 6613.68 | 977.03 | 3565.80 | 18400.00 | 268.02 | 9.28 | 71.20 | -16.56 | 0.04 | 467.19 | 11000.00 | 324.25 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 30.00 | 7149.25 | 2151.00 | 1268.00 | 10.50 | -- | 7667.00 | -- | -- | 25.00 | -- | 45.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 22500.00 | 62300.00 | 37800.00 | 12900.00 | 939.98 | 45.34 | 48.21 | 34.99 | 3559.48 | 104.95 | 1880.19 | 272.54 | 197.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 16400.00 | 22300.00 | 47700.00 | 24700.00 | 21800.00 | -- | -10.71 | -4546.50 | -- | -- | -- | -100.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 274.92 | 3190.00 | 1000.00 | -- | -- | 39.28 | 49.93 | 260.40 | 234.50 | 358.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 38900.00 | 84800.00 | 95800.00 | 40700.00 | 24100.00 | 55.84 | 76.77 | 3205.42 | 3819.88 | 339.46 | 2263.19 | 172.54 | 242.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -36000.00 | -78200.00 | -94900.00 | -37200.00 | -5700.15 | 212.17 | -67.50 | -3134.22 | -3836.44 | -339.42 | -1796.00 | 10800.00 | 81.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 200.00 | -- | 14300.00 | 59800.00 | 28700.00 | 5722.62 | 1225.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 200.00 | -- | 1951.97 | 94.62 | -- | -- | 225.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 93200.00 | 132200.00 | 103400.00 | 34600.00 | 19300.00 | -- | 31000.00 | 38500.00 | 22500.00 | 10200.00 | 16100.00 | 7200.00 | 7100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 33600.00 | 52600.00 | 54400.00 | 45700.00 | 1894.00 | 800.00 | 200.00 | 8768.00 | 2876.90 | 1219.50 | 1194.30 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 127000.00 | 184800.00 | 172200.00 | 140100.00 | 49900.00 | 6522.62 | 32400.00 | 47200.00 | 25400.00 | 11400.00 | 17300.00 | 7200.00 | 7100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 68500.00 | 55700.00 | 37600.00 | 12400.00 | 22000.00 | 16400.00 | 34300.00 | 26400.00 | 13100.00 | 6961.00 | 11600.00 | 6200.00 | 6500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 12500.00 | 13300.00 | 2977.01 | 2205.16 | 1330.36 | 1409.31 | 1999.26 | 2573.18 | 2370.64 | 1268.78 | 1370.55 | 749.52 | 430.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 336.00 | 119.00 | 350.00 | 1031.53 | 888.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 58800.00 | 109900.00 | 47600.00 | 52600.00 | 7329.44 | 325.50 | 1514.92 | 4981.62 | 5114.59 | 188.40 | 928.42 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 139700.00 | 178900.00 | 88200.00 | 67200.00 | 30600.00 | 18100.00 | 37800.00 | 34000.00 | 20500.00 | 8418.18 | 13900.00 | 6949.52 | 6930.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -12700.00 | 5917.71 | 84000.00 | 72800.00 | 19300.00 | -11600.00 | -5349.18 | 13300.00 | 4887.85 | 3001.32 | 3395.34 | 250.48 | 169.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 151.69 | 383.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -11200.00 | 5132.27 | -12600.00 | 23800.00 | 3593.91 | -6868.89 | 4375.13 | 5867.32 | 23.53 | -418.83 | -2813.13 | 1824.04 | -865.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 23900.00 | 18800.00 | 31300.00 | 7528.48 | 3934.57 | 10800.00 | 6428.33 | 561.01 | 537.48 | 956.31 | 3769.44 | 1945.40 | 2811.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 12700.00 | 23900.00 | 18800.00 | 31300.00 | 7528.48 | 3934.57 | 10800.00 | 6428.33 | 561.01 | 537.48 | 956.31 | 3769.44 | 1945.40 |