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研究报告
四川九洲（000801）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-71500.00 | -- | -10200.00 | 21800.00 | 22700.00 | 32500.00 | 36200.00 | 17300.00 | 7990.41 | -14300.00 | 6410.06 | 16400.00 | 7666.45 | 4454.53 | -16300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-12200.00 | -- | -16500.00 | -30000.00 | -80100.00 | -14900.00 | 12000.00 | -25000.00 | -363.04 | -9837.59 | -14200.00 | -93300.00 | -40500.00 | -8828.16 | -695.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
52000.00 | -- | 12200.00 | 41600.00 | 3966.94 | -5731.10 | -32700.00 | 8697.82 | -3401.88 | 4241.89 | 13100.00 | 99100.00 | -1058.93 | -2153.45 | 54400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
141100.00 | -- | 424500.00 | 368800.00 | 378600.00 | 383300.00 | 357600.00 | 370100.00 | 357000.00 | 328600.00 | 362100.00 | 324700.00 | 277100.00 | 223500.00 | 234500.00 |
| 收到的税费与返还 |
715.48 | -- | 2648.84 | 6453.99 | 5964.05 | 6078.37 | 4397.39 | 4519.01 | 7672.06 | 10700.00 | 11500.00 | 5679.70 | 11000.00 | 6704.73 | 6841.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
18900.00 | -- | 16000.00 | 9351.20 | 18000.00 | 7493.03 | 9083.18 | 9650.70 | 12100.00 | 11000.00 | 11800.00 | 9502.48 | 6835.74 | 7862.11 | 7814.67 |
| 经营活动现金流入小计 |
160700.00 | -- | 443100.00 | 384600.00 | 402500.00 | 396900.00 | 371100.00 | 384200.00 | 376800.00 | 350300.00 | 385500.00 | 339900.00 | 294900.00 | 238100.00 | 249200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
176400.00 | -- | 330400.00 | 255400.00 | 289800.00 | 295400.00 | 260900.00 | 277900.00 | 280300.00 | 283800.00 | 291000.00 | 223500.00 | 211700.00 | 176700.00 | 215500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
30400.00 | -- | 79100.00 | 63400.00 | 54100.00 | 44800.00 | 45100.00 | 50400.00 | 47900.00 | 44100.00 | 44500.00 | 40800.00 | 35200.00 | 24700.00 | 21700.00 |
| 支付的各项税费 |
3506.94 | -- | 10000.00 | 13200.00 | 9300.90 | 6499.52 | 9997.65 | 15300.00 | 8984.46 | 11800.00 | 13000.00 | 12700.00 | 12800.00 | 9976.56 | 8018.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
21900.00 | -- | 33800.00 | 30800.00 | 26600.00 | 17600.00 | 18800.00 | 23400.00 | 31700.00 | 24900.00 | 30500.00 | 46500.00 | 27500.00 | 22200.00 | 20300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
232200.00 | -- | 453300.00 | 362900.00 | 379800.00 | 364400.00 | 334800.00 | 366900.00 | 368800.00 | 364600.00 | 379100.00 | 323500.00 | 287200.00 | 233600.00 | 265500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-71500.00 | -- | -10200.00 | 21800.00 | 22700.00 | 32500.00 | 36200.00 | 17300.00 | 7990.41 | -14300.00 | 6410.06 | 16400.00 | 7666.45 | 4454.53 | -16300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
34500.00 | -- | 208400.00 | 167500.00 | 225600.00 | 257300.00 | 162200.00 | 92100.00 | 71000.00 | 72700.00 | 27100.00 | 33100.00 | 50800.00 | 55200.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
1127.85 | -- | 1784.30 | 2833.33 | 2428.24 | 1807.93 | 1386.10 | 822.54 | 795.22 | 159.47 | 88.16 | 382.05 | 841.30 | 558.90 | 433.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.11 | -- | 0.26 | 10.48 | 20.06 | 3.78 | 42.89 | 72.31 | 199.34 | 85.46 | 69.02 | 21.64 | 134.37 | 281.28 | 19.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
100.00 | -- | 5240.52 | -- | -- | -- | 31500.00 | -- | -318.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 664.71 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1227.65 | 1047.53 | 1085.07 | 624.76 | 1515.12 | 1261.60 | 861.88 | 1795.39 | 1524.36 | 680.57 |
| 投资活动现金流入小计 |
35700.00 | -- | 215400.00 | 170300.00 | 228100.00 | 260300.00 | 196200.00 | 94000.00 | 72300.00 | 74500.00 | 28500.00 | 34400.00 | 53600.00 | 57500.00 | 1798.27 |
| 投资支付的现金 |
20000.00 | -- | 208900.00 | 180400.00 | 264000.00 | 269100.00 | 179000.00 | 116000.00 | 68800.00 | 80200.00 | 36300.00 | 115700.00 | 89100.00 | 61800.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
5161.29 | -- | 23100.00 | 19900.00 | 44300.00 | 6115.37 | 4221.45 | 2980.65 | 3903.53 | 4067.64 | 6427.47 | 11900.00 | 4944.33 | 4551.56 | 2493.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 971.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
22700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
47900.00 | -- | 232000.00 | 200400.00 | 308200.00 | 275200.00 | 184200.00 | 119000.00 | 72700.00 | 84300.00 | 42800.00 | 127700.00 | 94000.00 | 66400.00 | 2493.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-12200.00 | -- | -16500.00 | -30000.00 | -80100.00 | -14900.00 | 12000.00 | -25000.00 | -363.04 | -9837.59 | -14200.00 | -93300.00 | -40500.00 | -8828.16 | -695.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1400.00 | -- | -- | -- | 12000.00 | -- | -- | -- | -- | 125900.00 | -- | -- | 47600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 1400.00 | -- | -- | -- | 12000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
65500.00 | -- | 70000.00 | 58500.00 | 21800.00 | 26200.00 | 77200.00 | 121700.00 | 99400.00 | 82100.00 | 74200.00 | 96100.00 | 112100.00 | 72000.00 | 57500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3954.29 | 35300.00 | 14900.00 | 15700.00 | 18300.00 | 18400.00 | 21000.00 | 14800.00 | 10600.00 | 9550.00 | 6500.00 | -- | 2432.80 |
| 筹资活动现金流入小计 |
65500.00 | -- | 75400.00 | 93800.00 | 36800.00 | 41900.00 | 107500.00 | 140100.00 | 120400.00 | 96900.00 | 84800.00 | 231500.00 | 118600.00 | 72000.00 | 107500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
12500.00 | -- | 48300.00 | 37400.00 | 19000.00 | 31800.00 | 101100.00 | 102500.00 | 86000.00 | 79600.00 | 57200.00 | 117100.00 | 103400.00 | 67700.00 | 50300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
710.04 | -- | 14100.00 | 14000.00 | 7914.83 | 5074.53 | 5086.34 | 8316.91 | 5599.66 | 5057.02 | 8305.69 | 5735.12 | 9726.12 | 2432.25 | 2539.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 2535.40 | 2294.44 | 1727.15 | 1290.36 | 705.09 | 604.94 | -- | -- | 13.26 | 197.13 | 5874.42 | 351.09 | 351.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
279.47 | -- | 722.09 | 757.17 | 5891.18 | 10800.00 | 34000.00 | 20600.00 | 32200.00 | 8000.00 | 6200.00 | 9557.45 | 6555.00 | 4000.00 | 329.50 |
| 筹资活动现金流出小计 |
13500.00 | -- | 63100.00 | 52200.00 | 32800.00 | 47600.00 | 140200.00 | 131400.00 | 123800.00 | 92600.00 | 71700.00 | 132400.00 | 119700.00 | 74100.00 | 53100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
52000.00 | -- | 12200.00 | 41600.00 | 3966.94 | -5731.10 | -32700.00 | 8697.82 | -3401.88 | 4241.89 | 13100.00 | 99100.00 | -1058.93 | -2153.45 | 54400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
351.51 | -- | -301.50 | -941.09 | 23.57 | -192.97 | 385.57 | 0.24 | 240.79 | -878.42 | 347.85 | -10.26 | 111.91 | -378.58 | 149.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-31300.00 | -- | -14800.00 | 32400.00 | -53400.00 | 11700.00 | 15900.00 | 1023.68 | 4466.28 | -20800.00 | 5642.52 | 22200.00 | -33800.00 | -6905.67 | 37600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
116600.00 | -- | 78800.00 | 46400.00 | 99800.00 | 88200.00 | 72300.00 | 71200.00 | 64800.00 | 85600.00 | 80000.00 | 57800.00 | 91500.00 | 81000.00 | 43400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 63900.00 | 78800.00 | 46400.00 | 99800.00 | 88200.00 | 72300.00 | 69300.00 | 64800.00 | 85600.00 | 80000.00 | 57800.00 | 74100.00 | 81000.00 |