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研究报告
一汽解放（000800）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-51500.00 | -- | -585000.00 | 409000.00 | -513500.00 | 1520300.00 | -78000.00 | 1663400.00 | 8519.28 | 228500.00 | 56800.00 | 84000.00 | 29100.00 | 139400.00 | 151000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-17000.00 | -- | 96000.00 | -239400.00 | -163000.00 | 260200.00 | -446500.00 | -553999.90 | -83500.00 | -4196.14 | -2069.55 | -84000.00 | -73700.00 | -138200.00 | -246200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-65.87 | -- | 117000.00 | -1258.76 | -308000.00 | -204800.00 | 134200.00 | -200400.00 | -3356.53 | -204400.00 | -11100.00 | -11100.00 | -9308.64 | -9749.27 | 52000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
862799.90 | 6097300.00 | 5482000.00 | 6177300.00 | 4101000.00 | 8585800.00 | 9684499.00 | 9754800.00 | 2075700.00 | 2341300.00 | 1831400.00 | 2206600.00 | 2747600.00 | 2221500.00 | 2018700.00 |
| 收到的税费与返还 |
4064.24 | 47500.00 | 14600.00 | 88800.00 | 141400.00 | -- | 64.85 | 932.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 1215.90 | 13100.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
61500.00 | -- | 114600.00 | 191300.00 | 235400.00 | 118800.00 | 161200.00 | 1114600.00 | 20900.00 | 8190.03 | 14000.00 | 10500.00 | 8927.77 | 16400.00 | 10200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
928300.00 | -- | 5611200.00 | 6457400.00 | 4477800.00 | 8704599.00 | 9845700.00 | 10870400.00 | 2096600.00 | 2349500.00 | 1845400.00 | 2217100.00 | 2756600.00 | 2239100.00 | 2041900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
766699.90 | 5160900.00 | 5467500.00 | 5137200.00 | 4267200.00 | 6161300.00 | 8687800.00 | 7853000.00 | 1599600.00 | 1558900.00 | 1227700.00 | 1544400.00 | 2095400.00 | 1493800.00 | 1384000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
160100.00 | -- | 471100.00 | 534100.00 | 476700.00 | 535300.00 | 519100.00 | 634900.00 | 140800.00 | 137700.00 | 148600.00 | 168500.00 | 173300.00 | 134200.00 | 113500.00 |
| 支付的各项税费 |
20200.00 | -- | 115100.00 | 200100.00 | 97900.00 | 272900.00 | 435700.00 | 397200.00 | 221600.00 | 285200.00 | 270100.00 | 213400.00 | 250400.00 | 221900.00 | 233500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
32800.00 | -- | 142400.00 | 177000.00 | 149500.00 | 214900.00 | 281100.00 | 322000.00 | 126100.00 | 139200.00 | 142300.00 | 206800.00 | 208300.00 | 249800.00 | 160000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
979799.90 | -- | 6196200.00 | 6048400.00 | 4991300.00 | 7184300.00 | 9923800.00 | 9207000.00 | 2088100.00 | 2121000.00 | 1788700.00 | 2133100.00 | 2727500.00 | 2099700.00 | 1891000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-51500.00 | -- | -585000.00 | 409000.00 | -513500.00 | 1520300.00 | -78000.00 | 1663400.00 | 8519.28 | 228500.00 | 56800.00 | 84000.00 | 29100.00 | 139400.00 | 151000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
655000.00 | 3070000.00 | 435700.00 | -- | -- | -- | -- | 153900.00 | -- | 150.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
739.77 | -- | 57500.00 | 29900.00 | 46200.00 | 53900.00 | 52500.00 | 7254.43 | 21500.00 | 14200.00 | 15500.00 | 18800.00 | 9162.63 | 10100.00 | 10600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
52.17 | -- | 16800.00 | 10600.00 | 45500.00 | 579.23 | 2411.71 | 22000.00 | 15400.00 | 18800.00 | 68300.00 | 59.80 | 1.64 | 167.48 | 98.03 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
0.42 | -- | -- | -- | 79900.00 | 459400.00 | 318500.00 | 108400.00 | -- | 257.45 | -- | -- | 1906.73 | 1729.76 | 1006.11 |
| 投资活动现金流入小计 |
655800.00 | -- | 509900.00 | 40500.00 | 171600.00 | 513800.00 | 373400.00 | 291500.00 | 36900.00 | 33400.00 | 83900.00 | 18900.00 | 11100.00 | 12000.00 | 11700.00 |
| 投资支付的现金 |
656200.00 | -- | 490.00 | 52900.00 | 51700.00 | 4400.00 | 471000.00 | 4640.00 | 70300.00 | -- | -- | 38000.00 | -- | 8750.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
16600.00 | -- | 151400.00 | 225200.00 | 282900.00 | 249200.00 | 190600.00 | 214100.00 | 50100.00 | 37600.00 | 85900.00 | 64800.00 | 84800.00 | 141400.00 | 257900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 22100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 240000.00 | 1767.63 | -- | -- | 158300.00 | 626699.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
672800.00 | -- | 413900.00 | 279900.00 | 334600.00 | 253600.00 | 820000.00 | 845500.00 | 120400.00 | 37600.00 | 85900.00 | 102800.00 | 84800.00 | 150200.00 | 257900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-17000.00 | -- | 96000.00 | -239400.00 | -163000.00 | 260200.00 | -446500.00 | -553999.90 | -83500.00 | -4196.14 | -2069.55 | -84000.00 | -73700.00 | -138200.00 | -246200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 200000.00 | -- | -- | 33300.00 | -- | 1404.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 134600.00 | 70000.00 | -- | 210000.00 | 350000.00 | 410000.00 | 290000.00 | 280000.00 | 390000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1640.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5631.54 | 38.70 | 3330.97 | 21.20 | 8565.33 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 18800.00 | 200000.00 | 1640.00 | -- | 33300.00 | 134600.00 | 71400.00 | -- | 210000.00 | 355600.00 | 410000.00 | 293300.00 | 280000.00 | 398600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 9989.00 | -- | -- | -- | -- | 173000.00 | -- | 410000.00 | 350000.00 | 410000.00 | 290000.00 | 280000.00 | 340000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
11.90 | 25600.00 | 71400.00 | -- | 302500.00 | 232500.00 | -- | 98400.00 | 3356.53 | 4361.00 | 16700.00 | 11100.00 | 12600.00 | 9770.47 | 6550.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
53.97 | -- | 1666.72 | 2898.76 | 5518.39 | 5554.24 | 366.00 | 439.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
65.87 | -- | 83000.00 | 2898.76 | 308000.00 | 238100.00 | 366.00 | 271800.00 | 3356.53 | 414400.00 | 366700.00 | 421100.00 | 302600.00 | 289800.00 | 346600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-65.87 | -- | 117000.00 | -1258.76 | -308000.00 | -204800.00 | 134200.00 | -200400.00 | -3356.53 | -204400.00 | -11100.00 | -11100.00 | -9308.64 | -9749.27 | 52000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-75.58 | -- | 323.15 | -304.64 | 35.27 | -153.64 | 20.92 | 3.11 | -57.15 | -114.58 | -33.52 | -102.23 | -162.75 | -89.33 | -59.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-68600.00 | -- | -371800.00 | 168000.00 | -984500.00 | 1575600.00 | -390300.00 | 908999.90 | -78400.00 | 19800.00 | 43600.00 | -11200.00 | -54100.00 | -8642.31 | -43300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1966300.00 | -- | 2310900.00 | 2142900.00 | 3054300.00 | 1478700.00 | 1869000.00 | 960000.00 | 126600.00 | 106800.00 | 63200.00 | 74400.00 | 128500.00 | 137100.00 | 180400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1897700.00 | -- | 1939100.00 | 2310900.00 | 2069800.00 | 3054300.00 | 1478700.00 | 1869000.00 | 48200.00 | 126600.00 | 106800.00 | 63200.00 | 74400.00 | 128500.00 | 137100.00 |