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研究报告
北新建材（000786）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-60600.00 | 420400.00 | 513400.00 | 473400.00 | 367700.00 | 383100.00 | 181700.00 | 198500.00 | 278300.00 | 265400.00 | 170800.00 | 190900.00 | 156900.00 | 150500.00 | 113400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
253000.00 | -72000.00 | -283600.00 | -253100.00 | -240900.00 | -315100.00 | -105900.00 | -139900.00 | -205900.00 | -183100.00 | -95000.00 | -139600.00 | -240900.00 | -95500.00 | -121300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-104200.00 | -271900.00 | -213600.00 | -222400.00 | -134200.00 | -71100.00 | -78500.00 | -49000.00 | -77300.00 | -104200.00 | -42100.00 | -125400.00 | 124300.00 | -46700.00 | -5298.15 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
397800.00 | 2470600.00 | 2580900.00 | 2297500.00 | 2080800.00 | 2242400.00 | 1748300.00 | 1479800.00 | 1405900.00 | 1255600.00 | 913099.90 | 825300.00 | 857500.00 | 768199.90 | 693199.90 |
| 收到的税费与返还 |
6443.06 | 36000.00 | 44400.00 | 55500.00 | 41500.00 | 38600.00 | 32500.00 | 33800.00 | 48300.00 | 42100.00 | 34000.00 | 15500.00 | 3763.48 | 4053.83 | 2259.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
72500.00 | 119500.00 | 137500.00 | 98500.00 | 58200.00 | 58100.00 | 34900.00 | 14800.00 | 20100.00 | 15300.00 | 14900.00 | 18300.00 | 33700.00 | 36700.00 | 25500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
476700.00 | 2626200.00 | 2762900.00 | 2451500.00 | 2180500.00 | 2339200.00 | 1815700.00 | 1528400.00 | 1474300.00 | 1313000.00 | 961999.90 | 859099.90 | 894900.00 | 808999.90 | 721000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
398100.00 | 1638200.00 | 1687800.00 | 1547800.00 | 1452800.00 | 1584200.00 | 1191900.00 | 964900.00 | 905499.90 | 805199.90 | 585800.00 | 480800.00 | 552800.00 | 505800.00 | 498500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
87100.00 | 279100.00 | 249600.00 | 193100.00 | 182800.00 | 171200.00 | 136000.00 | 109900.00 | 97200.00 | 87000.00 | 77100.00 | 78800.00 | 73900.00 | 64800.00 | 53800.00 |
| 支付的各项税费 |
27200.00 | 146300.00 | 154300.00 | 151300.00 | 101900.00 | 123500.00 | 123700.00 | 102500.00 | 133400.00 | 107000.00 | 91500.00 | 60500.00 | 43300.00 | 37100.00 | 31500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
24900.00 | 142200.00 | 157700.00 | 85800.00 | 75300.00 | 77200.00 | 182300.00 | 152500.00 | 60000.00 | 48200.00 | 36800.00 | 48000.00 | 68100.00 | 50800.00 | 23800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
537300.00 | 2205800.00 | 2249400.00 | 1978000.00 | 1812800.00 | 1956100.00 | 1633900.00 | 1329900.00 | 1196100.00 | 1047600.00 | 791200.00 | 668200.00 | 738100.00 | 658400.00 | 607600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-60600.00 | 420400.00 | 513400.00 | 473400.00 | 367700.00 | 383100.00 | 181700.00 | 198500.00 | 278300.00 | 265400.00 | 170800.00 | 190900.00 | 156900.00 | 150500.00 | 113400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
571200.00 | 1761800.00 | 2129000.00 | 1841300.00 | 1488000.00 | 759900.00 | 1007900.00 | 1493600.00 | 1206100.00 | 843599.90 | 429300.00 | 260600.00 | 63200.00 | 25800.00 | 61000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1044.67 | 4082.51 | 6529.32 | 7049.13 | 4667.75 | 1766.44 | 2631.62 | 7034.14 | 9400.42 | 6435.47 | 3753.52 | 5260.30 | 526.67 | 330.44 | 215.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
2238.49 | 4989.37 | 29100.00 | 14600.00 | 38700.00 | 405.39 | 1255.45 | 346.11 | 816.95 | 159.38 | 113.39 | 68.98 | 54.05 | 710.38 | 336.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 138.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
17500.00 | 14500.00 | 24200.00 | 5491.43 | -- | -- | -- | -- | -- | 10800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
591900.00 | 1785300.00 | 2188800.00 | 1868600.00 | 1531300.00 | 761999.90 | 1011700.00 | 1501000.00 | 1216300.00 | 860999.90 | 433200.00 | 266000.00 | 63800.00 | 26800.00 | 61600.00 |
| 投资支付的现金 |
296500.00 | 1714500.00 | 2069000.00 | 1998100.00 | 1625800.00 | 889799.90 | 979599.90 | 1358500.00 | 1247300.00 | 932999.90 | 465700.00 | 310000.00 | 183700.00 | 20500.00 | 61000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
22400.00 | 119200.00 | 119400.00 | 116200.00 | 145300.00 | 162800.00 | 134900.00 | 211200.00 | 156500.00 | 88800.00 | 61300.00 | 83700.00 | 118400.00 | 99900.00 | 114800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 11300.00 | 258600.00 | -- | 167.49 | 23500.00 | 2097.21 | 70000.00 | 17200.00 | 10300.00 | -- | 4364.52 | 1281.70 | 539.99 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
20000.00 | 12300.00 | 25400.00 | 7405.81 | 936.23 | 972.00 | 962.49 | 1070.49 | 1194.75 | 12000.00 | 1173.36 | 7568.56 | 1267.27 | 1444.39 | 7105.74 |
| 投资活动现金流出小计 |
338900.00 | 1857400.00 | 2472400.00 | 2121700.00 | 1772200.00 | 1077100.00 | 1117600.00 | 1640900.00 | 1422200.00 | 1044100.00 | 528200.00 | 405600.00 | 304700.00 | 122300.00 | 182900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
253000.00 | -72000.00 | -283600.00 | -253100.00 | -240900.00 | -315100.00 | -105900.00 | -139900.00 | -205900.00 | -183100.00 | -95000.00 | -139600.00 | -240900.00 | -95500.00 | -121300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 23000.00 | 1309.93 | 900.00 | 5231.34 | 1935.02 | -- | -- | 7500.00 | -- | 300.05 | -- | 209400.00 | 450.00 | 2600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1272.45 | 1309.93 | 900.00 | 5231.34 | 1935.02 | -- | -- | 7500.00 | -- | 300.00 | -- | -- | 450.00 | 2600.00 |
| 取得借款收到的现金 |
3004.30 | 279800.00 | 155500.00 | 155000.00 | 501700.00 | 572100.00 | 475500.00 | 169300.00 | 149000.00 | 159600.00 | 199800.00 | 451300.00 | 534100.00 | 524500.00 | 459200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
516.55 | 1237.76 | 733.48 | 1056.44 | 166.00 | 8107.04 | 6772.24 | 713.85 | 7643.00 | -- | 10100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
3520.85 | 304000.00 | 157600.00 | 157000.00 | 507100.00 | 582200.00 | 482300.00 | 170000.00 | 164100.00 | 159600.00 | 210200.00 | 451300.00 | 743499.90 | 524900.00 | 461800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
102200.00 | 365700.00 | 217300.00 | 213000.00 | 505600.00 | 450200.00 | 476200.00 | 130800.00 | 170300.00 | 218100.00 | 215500.00 | 509800.00 | 547400.00 | 520800.00 | 425300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4929.32 | 156800.00 | 148900.00 | 120200.00 | 120300.00 | 107800.00 | 29000.00 | 83600.00 | 71100.00 | 40400.00 | 36800.00 | 64900.00 | 61800.00 | 48400.00 | 41800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3300.00 | 7644.40 | 778.15 | 1161.70 | 115.90 | 5505.79 | 886.46 | 820.53 | 1388.86 | 1461.24 | 1612.66 | 18500.00 | 18500.00 | 11200.00 | 7688.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
609.90 | 53400.00 | 4996.75 | 46100.00 | 15500.00 | 95300.00 | 55600.00 | 4553.76 | 63.42 | 5176.00 | -- | 1897.12 | 9998.65 | 2402.20 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
107700.00 | 576000.00 | 371200.00 | 379400.00 | 641400.00 | 653300.00 | 560800.00 | 219000.00 | 241400.00 | 263700.00 | 252400.00 | 576700.00 | 619200.00 | 571599.90 | 467100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-104200.00 | -271900.00 | -213600.00 | -222400.00 | -134200.00 | -71100.00 | -78500.00 | -49000.00 | -77300.00 | -104200.00 | -42100.00 | -125400.00 | 124300.00 | -46700.00 | -5298.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-450.99 | -239.04 | -99.31 | -177.59 | 246.54 | -220.43 | 690.77 | 36.10 | 157.84 | -118.37 | -1.42 | 3.24 | -14.98 | -45.69 | -11.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
87800.00 | 76200.00 | 16100.00 | -2214.09 | -7213.39 | -3301.77 | -1945.38 | 9683.91 | -4821.05 | -21900.00 | 33700.00 | -74100.00 | 40300.00 | 8264.70 | -13200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
143400.00 | 67200.00 | 51100.00 | 53300.00 | 60500.00 | 57000.00 | 59000.00 | 47400.00 | 52200.00 | 74100.00 | 40400.00 | 114500.00 | 74200.00 | 66000.00 | 79200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
231200.00 | 143400.00 | 67200.00 | 51100.00 | 53300.00 | 53700.00 | 57000.00 | 57000.00 | 47400.00 | 52200.00 | 74100.00 | 40400.00 | 114500.00 | 74200.00 | 66000.00 |