中商官网
研究报告
甘咨询（000779）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 13900.00 | 10100.00 | 6433.75 | -5584.51 | 29600.00 | 17100.00 | 21800.00 | 13000.00 | 2893.82 | 1474.61 | -5174.31 | -2815.50 | 284.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -7423.33 | -9088.07 | -7909.23 | -19500.00 | -15000.00 | 53100.00 | -14000.00 | 8258.23 | 5620.69 | -5982.46 | -24300.00 | 4281.72 | -534.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -7493.79 | 74000.00 | -1386.76 | -8800.49 | 262.67 | -109800.00 | 4422.84 | -20000.00 | -11300.00 | 3972.98 | 29800.00 | 967.92 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
30400.00 | -- | 181600.00 | 212400.00 | 249300.00 | 237800.00 | 239100.00 | 204700.00 | 204300.00 | 183900.00 | 21500.00 | 16900.00 | 19900.00 | 16500.00 | 20900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 78.95 | 185.33 | -- | -- | 357.90 | 231.46 | 347.85 | 870.34 | 1198.93 | 222.43 | 429.87 | 155.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
13400.00 | -- | 127000.00 | 71600.00 | 71700.00 | 49100.00 | 55500.00 | 53700.00 | 54500.00 | 55400.00 | 24200.00 | 7031.35 | 2346.99 | 732.92 | 1127.04 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 308600.00 | 284200.00 | 321300.00 | 287000.00 | 294600.00 | 258700.00 | 259000.00 | 239600.00 | 46600.00 | 25200.00 | 22400.00 | 17700.00 | 22200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
15200.00 | -- | 48600.00 | 65600.00 | 124900.00 | 102100.00 | 100000.00 | 65500.00 | 61500.00 | 60400.00 | 11600.00 | 12500.00 | 15900.00 | 11300.00 | 12900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
39800.00 | -- | 102500.00 | 107900.00 | 110400.00 | 117100.00 | 95900.00 | 96900.00 | 84100.00 | 77300.00 | 7165.72 | 7484.12 | 6763.85 | 6677.26 | 6252.85 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 19800.00 | 18300.00 | 17900.00 | 19200.00 | 17500.00 | 23100.00 | 29600.00 | 18900.00 | 269.30 | 206.96 | 1460.46 | 724.22 | 792.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 123800.00 | 82300.00 | 61600.00 | 54100.00 | 51500.00 | 56100.00 | 62000.00 | 70100.00 | 24700.00 | 3502.39 | 3448.20 | 1836.55 | 1962.78 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 294700.00 | 274100.00 | 314800.00 | 292500.00 | 265000.00 | 241600.00 | 237300.00 | 226700.00 | 43800.00 | 23700.00 | 27600.00 | 20500.00 | 21900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 13900.00 | 10100.00 | 6433.75 | -5584.51 | 29600.00 | 17100.00 | 21800.00 | 13000.00 | 2893.82 | 1474.61 | -5174.31 | -2815.50 | 284.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3900.00 | -- | 200.67 | -- | -- | -- | 5000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 266.06 | 261.94 | 722.33 | -- | 26.34 | 6.77 | 387.73 | -- | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 9.87 | 13.33 | 47.36 | 69.05 | 62.05 | 0.45 | 4.47 | 19000.00 | 30800.00 | 701.72 | 3339.60 | 0.40 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 351.89 | -- | -- | 1000.00 | 1495.00 | -- | 3600.00 | 1150.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 627.82 | 275.28 | 769.69 | 1069.05 | 1583.38 | 62900.00 | 3992.20 | 20300.00 | 30800.00 | 701.72 | 3639.60 | 5000.40 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 69.07 | -- | 1816.98 | 10000.00 | 3467.30 | 3900.00 | 20.00 | 1410.27 | -- | -- | 1350.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 7982.08 | 9323.92 | 6861.95 | 9564.71 | 11600.00 | 5868.83 | 14400.00 | 10400.00 | 25100.00 | 6684.18 | 26600.00 | 718.68 | 534.24 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 39.42 | -- | 1000.00 | 1495.00 | -- | 3600.00 | 270.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 8051.15 | 9363.34 | 8678.92 | 20600.00 | 16500.00 | 9768.83 | 18000.00 | 12100.00 | 25100.00 | 6684.18 | 28000.00 | 718.68 | 534.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -7423.33 | -9088.07 | -7909.23 | -19500.00 | -15000.00 | 53100.00 | -14000.00 | 8258.23 | 5620.69 | -5982.46 | -24300.00 | 4281.72 | -534.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 75200.00 | -- | 37.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 37.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 100.00 | 5786.37 | -- | 100.00 | 23000.00 | 20600.00 | 18600.00 | 39100.00 | 15000.00 | 31500.00 | 1000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 25.52 | -- | 373.01 | 10100.00 | -- | 270.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 75300.00 | 5811.90 | 37.50 | 473.01 | 33100.00 | 20600.00 | 18900.00 | 39100.00 | 15000.00 | 31500.00 | 1000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 796.40 | 818.15 | 506.65 | 119.20 | 109.20 | 49200.00 | 11800.00 | 33600.00 | 46900.00 | 8650.00 | 1000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 4099.89 | 222.88 | 5865.05 | 7645.96 | 41.14 | 868.52 | 3410.26 | 4517.99 | 3365.90 | 2244.69 | 721.32 | 32.08 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 196.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 2597.50 | 244.70 | 826.95 | 1072.83 | 60.00 | 92900.00 | 954.86 | 705.33 | 77.04 | 132.33 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 7493.79 | 1285.73 | 7198.65 | 8837.99 | 210.34 | 142900.00 | 16200.00 | 38800.00 | 50300.00 | 11000.00 | 1721.32 | 32.08 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -7493.79 | 74000.00 | -1386.76 | -8800.49 | 262.67 | -109800.00 | 4422.84 | -20000.00 | -11300.00 | 3972.98 | 29800.00 | 967.92 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 0.15 | 0.06 | 6.66 | -5.88 | -17.43 | 34.88 | 115.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -1016.16 | 75000.00 | -2855.58 | -33900.00 | 14900.00 | -39500.00 | 12300.00 | 1244.93 | -2766.36 | -534.87 | 281.51 | 2434.13 | -249.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 186400.00 | 111300.00 | 114200.00 | 148100.00 | 133200.00 | 172700.00 | 160400.00 | 159100.00 | 7129.71 | 7664.58 | 7383.07 | 4948.94 | 5198.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 185300.00 | 186400.00 | 111300.00 | 114200.00 | 148100.00 | 133200.00 | 172700.00 | 160400.00 | 4363.35 | 7129.71 | 7664.58 | 7383.07 | 4948.94 |