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研究报告
中航西飞（000768）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -5764.53 | -551499.90 | 2928700.00 | -1495500.00 | 273300.00 | -211700.00 | 140400.00 | 131000.00 | 142200.00 | 132200.00 | -113300.00 | 189300.00 | -72800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -130300.00 | -112800.00 | -82300.00 | -37600.00 | -75700.00 | -374500.00 | -71000.00 | -180700.00 | -59800.00 | -76900.00 | -88200.00 | -80600.00 | -61400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -6419.46 | -41000.00 | -870500.00 | 854900.00 | -146500.00 | 77400.00 | 162900.00 | 7433.93 | -23700.00 | 282300.00 | -62900.00 | 1919.01 | 20000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 4060900.00 | 3498400.00 | 7513300.00 | 1292600.00 | 2953800.00 | 3369600.00 | 2925900.00 | 2742500.00 | 2174700.00 | 2166300.00 | 1584800.00 | 1680500.00 | 1464300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 167900.00 | 267300.00 | 181100.00 | 3360.23 | 11400.00 | 3144.87 | 4303.49 | 13000.00 | 5219.39 | 7529.01 | 2213.87 | 6537.43 | 6595.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 333300.00 | 229900.00 | 278500.00 | 243200.00 | 535100.00 | 217900.00 | 35900.00 | 23200.00 | 41800.00 | 63600.00 | 35100.00 | 12500.00 | 16400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 4562000.00 | 3995600.00 | 7972900.00 | 1539200.00 | 3500300.00 | 3590600.00 | 2966100.00 | 2778700.00 | 2221700.00 | 2237500.00 | 1622100.00 | 1699500.00 | 1487400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 3458800.00 | 3566800.00 | 3551900.00 | 2099000.00 | 2470000.00 | 2870000.00 | 2174700.00 | 2042700.00 | 1505100.00 | 1519900.00 | 1171400.00 | 1026000.00 | 1110600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 749700.00 | 719700.00 | 668299.90 | 607700.00 | 604700.00 | 574000.00 | 545999.90 | 516300.00 | 489600.00 | 481800.00 | 452000.00 | 408600.00 | 347000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 210400.00 | 134600.00 | 668200.00 | 32900.00 | 42500.00 | 34500.00 | 27200.00 | 28700.00 | 28700.00 | 26200.00 | 27600.00 | 18200.00 | 26100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 148800.00 | 125900.00 | 155800.00 | 295200.00 | 109800.00 | 323700.00 | 77900.00 | 59900.00 | 56200.00 | 77300.00 | 84400.00 | 57400.00 | 76500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 4567800.00 | 4547000.00 | 5044200.00 | 3034700.00 | 3227000.00 | 3802300.00 | 2825700.00 | 2647700.00 | 2079600.00 | 2105300.00 | 1735400.00 | 1510200.00 | 1560200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -5764.53 | -551499.90 | 2928700.00 | -1495500.00 | 273300.00 | -211700.00 | 140400.00 | 131000.00 | 142200.00 | 132200.00 | -113300.00 | 189300.00 | -72800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 4216.96 | -- | -- | -- | 23600.00 | 1671.48 | 4971.39 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 237.98 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 5181.73 | 4179.48 | 4807.79 | 4493.98 | 3352.94 | 11300.00 | 1060.87 | 2380.50 | 4175.78 | 4216.50 | 49.64 | 1656.51 | 2730.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 680.48 | 195.38 | 395.60 | 2194.42 | 5169.51 | 7630.31 | 6971.81 | 1.08 | 26.88 | 549.22 | 1150.04 | 2074.01 | 17.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 22300.00 | -- | -- | -- | 75.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34300.00 | 2577.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 10100.00 | 4374.86 | 5203.39 | 29000.00 | 32100.00 | 54900.00 | 15600.00 | 2456.75 | 4202.66 | 4765.72 | 1199.68 | 3730.52 | 2985.95 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8709.05 | -- | -- | -- | 4730.81 | -- | 4417.03 | 1700.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 140400.00 | 117100.00 | 87500.00 | 66600.00 | 107100.00 | 178100.00 | 83100.00 | 117200.00 | 64000.00 | 76900.00 | 89400.00 | 79900.00 | 62700.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 594.21 | 242500.00 | 3508.97 | 66000.00 | -- | -- | -- | 6.46 | 0.39 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 140400.00 | 117100.00 | 87500.00 | 66600.00 | 107700.00 | 429300.00 | 86600.00 | 183100.00 | 64000.00 | 81700.00 | 89400.00 | 84300.00 | 64400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -130300.00 | -112800.00 | -82300.00 | -37600.00 | -75700.00 | -374500.00 | -71000.00 | -180700.00 | -59800.00 | -76900.00 | -88200.00 | -80600.00 | -61400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 17600.00 | -- | -- | -- | 7000.00 | 143800.00 | 1685.34 | 60000.00 | 359200.00 | 25000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143800.00 | 1685.34 | 60000.00 | 63000.00 | 25000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 291800.00 | 135600.00 | 833899.90 | 1024600.00 | 251500.00 | 249700.00 | 322900.00 | 293500.00 | 512800.00 | 659400.00 | 454400.00 | 599600.00 | 506400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 66100.00 | 51900.00 | 20900.00 | 22200.00 | 21800.00 | 49600.00 | 4356.92 | 60600.00 | 7827.63 | 15900.00 | 2450.18 | 8621.34 | 6113.32 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 357900.00 | 205100.00 | 854799.90 | 1046800.00 | 273300.00 | 306300.00 | 471000.00 | 355700.00 | 580600.00 | 1034500.00 | 481800.00 | 608200.00 | 512500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 320600.00 | 201300.00 | 1674100.00 | 147800.00 | 304700.00 | 180100.00 | 274100.00 | 325700.00 | 566799.90 | 708400.00 | 518100.00 | 552600.00 | 471000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 31700.00 | 32000.00 | 43300.00 | 39700.00 | 58500.00 | 45300.00 | 32300.00 | 22500.00 | 37400.00 | 43600.00 | 26300.00 | 53300.00 | 21300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 76.34 | -- | -- | 877.07 | -- | -- | 753.92 | -- | 110.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 12000.00 | 12800.00 | 7846.74 | 4421.52 | 56500.00 | 3401.00 | 1836.97 | 50.01 | 91.89 | 202.85 | 283.03 | 266.15 | 154.36 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 364400.00 | 246100.00 | 1725300.00 | 191900.00 | 419800.00 | 228800.00 | 308200.00 | 348300.00 | 604299.90 | 752199.90 | 544700.00 | 606300.00 | 492500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -6419.46 | -41000.00 | -870500.00 | 854900.00 | -146500.00 | 77400.00 | 162900.00 | 7433.93 | -23700.00 | 282300.00 | -62900.00 | 1919.01 | 20000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 1218.98 | 137.33 | 1077.42 | 195.91 | -827.65 | 121.47 | 2404.93 | -3643.40 | 2634.25 | 2365.64 | 179.02 | -1029.52 | 70.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -141200.00 | -705099.90 | 1977000.00 | -678000.00 | 50300.00 | -508600.00 | 234600.00 | -45900.00 | 61300.00 | 340000.00 | -264200.00 | 109600.00 | -114100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 1930000.00 | 2635200.00 | 658100.00 | 1336100.00 | 1285800.00 | 1794400.00 | 632600.00 | 678500.00 | 617200.00 | 277300.00 | 541400.00 | 431800.00 | 545899.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 1788800.00 | 1930000.00 | 2635200.00 | 658100.00 | 1336100.00 | 1285800.00 | 867200.00 | 632600.00 | 678500.00 | 617200.00 | 277300.00 | 541400.00 | 431800.00 |