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研究报告
晋控电力（000767）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
15600.00 | 208200.00 | -97900.00 | -157400.00 | 114900.00 | 204600.00 | 291300.00 | 221700.00 | 201800.00 | 115800.00 | 155400.00 | 277700.00 | 293000.00 | 221200.00 | 41900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14600.00 | -263900.00 | -230300.00 | -162300.00 | -198800.00 | -184700.00 | -336000.00 | -57900.00 | -68400.00 | -508000.00 | -652600.00 | -405300.00 | -138400.00 | -109600.00 | -94500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
34800.00 | 123400.00 | 46900.00 | 261700.00 | 449600.00 | 130200.00 | 30900.00 | -280400.00 | -251000.00 | 171800.00 | 903600.00 | 42100.00 | -63600.00 | 30800.00 | -72700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
450000.00 | 1815400.00 | 1860600.00 | 2084300.00 | 2183300.00 | 1478100.00 | 1234400.00 | 1108400.00 | 1102700.00 | 911300.00 | 858100.00 | 899599.90 | 1218600.00 | 1013800.00 | 610300.00 |
| 收到的税费与返还 |
7.56 | 1306.57 | 2924.31 | 10100.00 | 66700.00 | 21300.00 | 3252.06 | 998.08 | 1421.67 | 1429.09 | 1670.60 | 1318.87 | 638.60 | 428.02 | 543.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
5374.18 | 14400.00 | 81600.00 | 75300.00 | 23200.00 | 24700.00 | 11000.00 | 20100.00 | 9465.81 | 39800.00 | 94800.00 | 60000.00 | 30600.00 | 18200.00 | 9026.55 |
| 经营活动现金流入小计 |
455300.00 | 1831000.00 | 1945100.00 | 2169700.00 | 2273200.00 | 1524200.00 | 1248700.00 | 1129500.00 | 1113600.00 | 952500.00 | 954600.00 | 960900.00 | 1249800.00 | 1032400.00 | 619900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
370400.00 | 1365800.00 | 1796300.00 | 2040700.00 | 1743800.00 | 1000300.00 | 576100.00 | 568000.00 | 635599.90 | 604100.00 | 438200.00 | 418400.00 | 696100.00 | 633500.00 | 343400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
31300.00 | 140800.00 | 124900.00 | 139300.00 | 132600.00 | 127200.00 | 110100.00 | 114100.00 | 104500.00 | 118200.00 | 110500.00 | 104600.00 | 85800.00 | 50800.00 | 14700.00 |
| 支付的各项税费 |
35300.00 | 102000.00 | 89000.00 | 99200.00 | 163200.00 | 62000.00 | 73200.00 | 56000.00 | 39700.00 | 48300.00 | 86000.00 | 102000.00 | 99000.00 | 60500.00 | 41100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2683.96 | 14200.00 | 32700.00 | 48000.00 | 118600.00 | 130200.00 | 198100.00 | 169600.00 | 131900.00 | 66200.00 | 164600.00 | 58200.00 | 76000.00 | 66300.00 | 178700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
439800.00 | 1622800.00 | 2043000.00 | 2327100.00 | 2158200.00 | 1319600.00 | 957399.90 | 907799.90 | 911699.90 | 836800.00 | 799300.00 | 683200.00 | 956900.00 | 811200.00 | 577999.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
15600.00 | 208200.00 | -97900.00 | -157400.00 | 114900.00 | 204600.00 | 291300.00 | 221700.00 | 201800.00 | 115800.00 | 155400.00 | 277700.00 | 293000.00 | 221200.00 | 41900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | 149500.00 | 5134.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 13200.00 | 19800.00 | 4700.00 | 2957.25 | 14200.00 | 1343.01 | 75500.00 | 22200.00 | 3590.66 | -- | 37.70 | 14700.00 | 4253.55 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.33 | -- | -- | -- | 11.26 | 1.85 | 0.09 | 87.37 | 0.02 | 2.33 | 113.26 | -22.38 | 26000.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 23800.00 | -- | -- | -- | -- | 3200.87 | 366.09 | 52000.00 | 25300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
150.00 | 800.00 | 470.00 | -- | 0.15 | 4355.30 | 50100.00 | 307700.00 | 172200.00 | 197200.00 | 87800.00 | 47600.00 | 24400.00 | 85100.00 | 279.95 |
| 投资活动现金流入小计 |
150.00 | 37800.00 | 20300.00 | 4700.00 | 2957.40 | 18600.00 | 54600.00 | 383500.00 | 246500.00 | 226200.00 | 87800.00 | 57800.00 | 188600.00 | 120500.00 | 279.95 |
| 投资支付的现金 |
-- | 26000.00 | 18200.00 | -- | 3120.00 | 258.38 | 5000.00 | 123900.00 | 2500.00 | -- | 10100.00 | 115900.00 | 28000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
14800.00 | 275700.00 | 232300.00 | 167000.00 | 197900.00 | 146800.00 | 335600.00 | 317300.00 | 203100.00 | 524900.00 | 669300.00 | 300700.00 | 277900.00 | 229500.00 | 94400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 165.10 | 55600.00 | -- | -- | 15500.00 | 13500.00 | 145.29 | 241.70 | 860.09 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 551.41 | 600.11 | 50000.00 | 295.44 | 93900.00 | 195800.00 | 60800.00 | 46200.00 | 20200.00 | 648.57 | 359.69 |
| 投资活动现金流出小计 |
14800.00 | 301700.00 | 250600.00 | 167000.00 | 201700.00 | 203300.00 | 390600.00 | 441500.00 | 314900.00 | 734200.00 | 740400.00 | 463000.00 | 327000.00 | 230100.00 | 94700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14600.00 | -263900.00 | -230300.00 | -162300.00 | -198800.00 | -184700.00 | -336000.00 | -57900.00 | -68400.00 | -508000.00 | -652600.00 | -405300.00 | -138400.00 | -109600.00 | -94500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 6895.00 | 296600.00 | 69300.00 | 24300.00 | 91400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 6895.00 | 1944.00 | -- | 24300.00 | 15600.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
530300.00 | 1779100.00 | 1408500.00 | 1660200.00 | 1742100.00 | 1489400.00 | 1536200.00 | 1305600.00 | 1366400.00 | 1535300.00 | 1544300.00 | 956499.90 | 978100.00 | 875900.00 | 213700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
40800.00 | 314000.00 | 676100.00 | 526799.90 | 653099.90 | 566600.00 | 412100.00 | 463100.00 | 288400.00 | 303400.00 | 76900.00 | 137400.00 | -- | 38200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
571100.00 | 2093100.00 | 2084600.00 | 2187000.00 | 2395200.00 | 2056000.00 | 1948300.00 | 1768600.00 | 1654800.00 | 1845600.00 | 1917800.00 | 1163200.00 | 1002400.00 | 1005500.00 | 213700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
440300.00 | 1511500.00 | 1328200.00 | 1312700.00 | 1263100.00 | 1280500.00 | 1328000.00 | 1504800.00 | 1438800.00 | 1351000.00 | 809799.90 | 984800.00 | 921299.90 | 864700.00 | 198900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
34300.00 | 178800.00 | 173100.00 | 174500.00 | 146500.00 | 144100.00 | 127700.00 | 138000.00 | 141000.00 | 164900.00 | 131100.00 | 125000.00 | 139900.00 | 104600.00 | 87600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 9340.00 | 14800.00 | 14800.00 | 59.51 | 3326.25 | 64.60 | 4157.60 | 15.00 | -- | 3250.00 | 11300.00 | 18600.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
61600.00 | 279400.00 | 536399.90 | 438000.00 | 536000.00 | 501200.00 | 461600.00 | 406300.00 | 326000.00 | 158000.00 | 73200.00 | 11300.00 | 4739.11 | 5370.85 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
536299.90 | 1969700.00 | 2037700.00 | 1925200.00 | 1945500.00 | 1925800.00 | 1917400.00 | 2049000.00 | 1905800.00 | 1673900.00 | 1014200.00 | 1121000.00 | 1066000.00 | 974700.00 | 286400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
34800.00 | 123400.00 | 46900.00 | 261700.00 | 449600.00 | 130200.00 | 30900.00 | -280400.00 | -251000.00 | 171800.00 | 903600.00 | 42100.00 | -63600.00 | 30800.00 | -72700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1599.40 | -5017.54 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
35800.00 | 67800.00 | -281300.00 | -58000.00 | 365800.00 | 150100.00 | -13900.00 | -116600.00 | -117600.00 | -220500.00 | 406300.00 | -85400.00 | 92700.00 | 137400.00 | -125300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
415500.00 | 347800.00 | 629099.90 | 687100.00 | 321300.00 | 171200.00 | 185100.00 | 294300.00 | 411900.00 | 632399.90 | 226100.00 | 284100.00 | 191400.00 | 53600.00 | 178900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
451300.00 | 415500.00 | 347800.00 | 629099.90 | 687100.00 | 321300.00 | 171200.00 | 177700.00 | 294300.00 | 411900.00 | 632399.90 | 198700.00 | 284100.00 | 191000.00 | 53600.00 |