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研究报告
本钢板材（000761）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
7937.48 | -178900.00 | 110000.00 | 434600.00 | 127600.00 | 41300.00 | -203900.00 | 697800.00 | 362000.00 | 274400.00 | 955700.00 | -230500.00 | 286800.00 | 268800.00 | 178400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-51000.00 | -218900.00 | -83800.00 | -90700.00 | -156200.00 | 389800.00 | -620000.00 | -454500.00 | -7750.56 | -191600.00 | -257800.00 | -344400.00 | -8727.40 | -167500.00 | -183600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
220300.00 | 266900.00 | 7543.94 | -357000.00 | -473800.00 | -720000.00 | 405600.00 | -81900.00 | -415100.00 | -71000.00 | 48900.00 | 96500.00 | 211400.00 | -26600.00 | 100200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1136100.00 | 5002700.00 | 5598800.00 | 5506300.00 | 5107400.00 | 5574900.00 | 3884900.00 | 4740000.00 | 4232800.00 | 3839900.00 | 2824200.00 | 2341100.00 | 2708200.00 | 3585000.00 | 3917700.00 |
| 收到的税费与返还 |
871.69 | 8076.67 | 12400.00 | 21100.00 | 48400.00 | 7832.34 | 39600.00 | 36400.00 | 30300.00 | 39700.00 | 19700.00 | 79800.00 | 12600.00 | 16100.00 | 16800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2917.60 | 21100.00 | 24300.00 | 30300.00 | 12300.00 | 50100.00 | 81700.00 | 37700.00 | 25800.00 | 28200.00 | 43300.00 | 36300.00 | 35500.00 | 47300.00 | 39600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
1139900.00 | 5031900.00 | 5635500.00 | 5557800.00 | 5168100.00 | 5632900.00 | 4006200.00 | 4814100.00 | 4288900.00 | 3907700.00 | 2887200.00 | 2457200.00 | 2756300.00 | 3648400.00 | 3974100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1067900.00 | 4927100.00 | 5227200.00 | 4773900.00 | 4686200.00 | 5064800.00 | 3868800.00 | 3767600.00 | 3619400.00 | 3351200.00 | 1678500.00 | 2425300.00 | 2136700.00 | 2956400.00 | 3368800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
47900.00 | 205200.00 | 213600.00 | 251900.00 | 280300.00 | 245100.00 | 197300.00 | 210900.00 | 198000.00 | 181800.00 | 173300.00 | 192800.00 | 225700.00 | 222400.00 | 211200.00 |
| 支付的各项税费 |
9332.19 | 36900.00 | 44000.00 | 54100.00 | 65100.00 | 267300.00 | 95200.00 | 105500.00 | 73600.00 | 49700.00 | 17700.00 | 34400.00 | 52800.00 | 105000.00 | 97800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
6815.74 | 41600.00 | 40600.00 | 43300.00 | 8832.54 | 14300.00 | 48700.00 | 32300.00 | 35900.00 | 50600.00 | 61900.00 | 35100.00 | 54300.00 | 95700.00 | 117900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1132000.00 | 5210800.00 | 5525500.00 | 5123200.00 | 5040400.00 | 5591500.00 | 4210100.00 | 4116300.00 | 3926900.00 | 3633300.00 | 1931400.00 | 2687700.00 | 2469500.00 | 3379600.00 | 3795700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7937.48 | -178900.00 | 110000.00 | 434600.00 | 127600.00 | 41300.00 | -203900.00 | 697800.00 | 362000.00 | 274400.00 | 955700.00 | -230500.00 | 286800.00 | 268800.00 | 178400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 184.38 | 42.28 | 1140000.00 | -- | 5277.30 | 67900.00 | 42400.00 | 45300.00 | 174700.00 | 821400.00 | 689099.90 | 63200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 89.62 | 287.99 | 271.76 | 1385.23 | 87.11 | 548.32 | 329.46 | 201.91 | 722.66 | 2084.55 | 1260.00 | 196.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 8718.30 | 13700.00 | 8505.76 | 475.27 | 0.28 | 18.54 | 34.08 | -- | -- | 1228.84 | 2175.35 | 431.80 | 2.52 | 6.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 13700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8766.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 8718.30 | 13700.00 | 8779.76 | 14500.00 | 1140300.00 | 1403.77 | 5398.48 | 68400.00 | 42700.00 | 46700.00 | 177600.00 | 824000.00 | 690400.00 | 72100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 6000.00 | -- | -- | -- | 620000.00 | 520000.00 | 5277.30 | 17300.00 | 176600.00 | 69700.00 | 174700.00 | 768399.90 | 742100.00 | 63200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
51000.00 | 221600.00 | 97500.00 | 99500.00 | 170700.00 | 130500.00 | 101400.00 | 454600.00 | 58900.00 | 57800.00 | 234900.00 | 347300.00 | 64200.00 | 114200.00 | 192600.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.85 | -- | -- | -- | 1512.66 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
51000.00 | 227600.00 | 97500.00 | 99500.00 | 170700.00 | 750500.00 | 621400.00 | 459900.00 | 76200.00 | 234400.00 | 304600.00 | 522000.00 | 832700.00 | 857799.90 | 255700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-51000.00 | -218900.00 | -83800.00 | -90700.00 | -156200.00 | 389800.00 | -620000.00 | -454500.00 | -7750.56 | -191600.00 | -257800.00 | -344400.00 | -8727.40 | -167500.00 | -183600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148700.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2940.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 396600.00 | 900.00 | 4200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 2940.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 900.00 | 4200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
369800.00 | 713999.90 | 376500.00 | 157000.00 | 200000.00 | 580200.00 | 2166800.00 | 1591300.00 | 3045400.00 | 2906700.00 | 2269300.00 | 2486000.00 | 2084300.00 | 2168200.00 | 1328000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
59100.00 | 323700.00 | 380800.00 | 120800.00 | 276000.00 | 236100.00 | 133000.00 | 157100.00 | 64100.00 | -- | 22300.00 | 80000.00 | -- | 973.92 | 76700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
428800.00 | 1040700.00 | 757300.00 | 277800.00 | 476000.00 | 816299.90 | 2299700.00 | 1748500.00 | 3506100.00 | 2907600.00 | 2295800.00 | 2714600.00 | 2084300.00 | 2169100.00 | 1404700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
140000.00 | 406500.00 | 228400.00 | 394800.00 | 624600.00 | 1207300.00 | 1811600.00 | 1712200.00 | 3759800.00 | 2436800.00 | 2134700.00 | 2480100.00 | 1741700.00 | 2112400.00 | 1172000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5477.36 | 48100.00 | 27400.00 | 28000.00 | 276600.00 | 255100.00 | 75000.00 | 117200.00 | 154700.00 | 134800.00 | 93900.00 | 98100.00 | 96500.00 | 76900.00 | 112800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 10900.00 | -- | 6804.12 | -- | -- | -- | 919.83 | -- | 3402.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
63100.00 | 319100.00 | 494000.00 | 212100.00 | 48600.00 | 74000.00 | 7550.91 | 1034.34 | 6662.66 | 407000.00 | 18300.00 | 39900.00 | 34600.00 | 6520.32 | 19700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
208500.00 | 773700.00 | 749799.90 | 634800.00 | 949700.00 | 1536300.00 | 1894100.00 | 1830400.00 | 3921200.00 | 2978600.00 | 2247000.00 | 2618100.00 | 1872800.00 | 2195800.00 | 1304500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
220300.00 | 266900.00 | 7543.94 | -357000.00 | -473800.00 | -720000.00 | 405600.00 | -81900.00 | -415100.00 | -71000.00 | 48900.00 | 96500.00 | 211400.00 | -26600.00 | 100200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1107.19 | 539.61 | 5292.75 | 3347.15 | 2118.62 | -4113.45 | -2942.91 | 7541.18 | 4306.67 | -12500.00 | 24400.00 | 6935.25 | -2034.65 | -3038.05 | -1469.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
176100.00 | -130300.00 | 39100.00 | -9697.82 | -500200.00 | -293000.00 | -421200.00 | 168900.00 | -56500.00 | -706.29 | 771200.00 | -471400.00 | 487500.00 | 71600.00 | 93500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
28700.00 | 159000.00 | 120000.00 | 129700.00 | 629899.90 | 922899.90 | 1344100.00 | 1175300.00 | 1231800.00 | 1232500.00 | 461300.00 | 932699.90 | 445200.00 | 373600.00 | 280100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
204900.00 | 28700.00 | 159000.00 | 120000.00 | 129700.00 | 629899.90 | 922899.90 | 1344100.00 | 1175300.00 | 1231800.00 | 1232500.00 | 461300.00 | 932699.90 | 445200.00 | 373600.00 |