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研究报告
普洛药业（000739）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 120900.00 | 103100.00 | 132600.00 | 61200.00 | 106000.00 | 136000.00 | 83300.00 | 21000.00 | 18000.00 | 44100.00 | 78700.00 | 19000.00 | 33600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -39800.00 | -67700.00 | -59100.00 | -51500.00 | 10600.00 | -44100.00 | -17900.00 | -7942.08 | -30000.00 | -44100.00 | -47200.00 | -50400.00 | -32700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -58200.00 | -30100.00 | -19600.00 | -20400.00 | 7874.87 | -70600.00 | -59400.00 | -9254.86 | 4733.06 | 4261.55 | -32400.00 | 37700.00 | 4613.39 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 971700.00 | 886299.90 | 728100.00 | 635200.00 | 579300.00 | 502900.00 | 461300.00 | 521100.00 | 481800.00 | 477900.00 | 459000.00 | 420800.00 | 371600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 42700.00 | 48400.00 | 45600.00 | 30800.00 | 33200.00 | 26300.00 | 26700.00 | 21100.00 | 16900.00 | 16800.00 | 12000.00 | 8725.82 | 6037.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 26800.00 | 32800.00 | 23900.00 | 20100.00 | 16300.00 | 10400.00 | 9799.35 | 11100.00 | 6324.44 | 7754.12 | 10500.00 | 5510.86 | 9889.02 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1041100.00 | 967499.90 | 797600.00 | 686200.00 | 628700.00 | 539599.90 | 497700.00 | 553300.00 | 505000.00 | 502500.00 | 481500.00 | 435000.00 | 387600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 695499.90 | 645899.90 | 474500.00 | 444200.00 | 374000.00 | 218000.00 | 236000.00 | 379100.00 | 363800.00 | 346900.00 | 301100.00 | 329700.00 | 286000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 99500.00 | 94200.00 | 82400.00 | 71400.00 | 61600.00 | 55700.00 | 56800.00 | 52000.00 | 51300.00 | 46200.00 | 35200.00 | 30900.00 | 24600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 45400.00 | 48100.00 | 41400.00 | 45800.00 | 23800.00 | 39200.00 | 37900.00 | 33900.00 | 28300.00 | 26000.00 | 25300.00 | 19300.00 | 14400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 79900.00 | 76200.00 | 66700.00 | 63600.00 | 63300.00 | 90800.00 | 83700.00 | 67200.00 | 43500.00 | 39300.00 | 41300.00 | 36100.00 | 29000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 920300.00 | 864399.90 | 665000.00 | 625000.00 | 522800.00 | 403600.00 | 414500.00 | 532299.90 | 487000.00 | 458300.00 | 402800.00 | 416000.00 | 354000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 120900.00 | 103100.00 | 132600.00 | 61200.00 | 106000.00 | 136000.00 | 83300.00 | 21000.00 | 18000.00 | 44100.00 | 78700.00 | 19000.00 | 33600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 86000.00 | 5210.23 | 38300.00 | 53900.00 | 80700.00 | 50500.00 | 25500.00 | 19700.00 | 3420.25 | 4781.71 | 3.82 | 98.84 | 57.50 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1960.00 | -- | -- | 1962.55 | 1470.00 | 1145.80 | 198.12 | 74.80 | -- | -- | 1098.75 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 851.32 | 896.19 | 486.97 | 387.53 | 1668.07 | 659.17 | 161.45 | 8325.47 | 2200.85 | 1140.51 | 3489.16 | 992.94 | 1238.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 760.00 | 3039.92 | -- | -- | -- | -- | 1634.23 | -- | 1450.01 | 1178.00 | 10300.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 262.06 | 3515.30 | 3177.68 | 7793.28 | 10300.00 | -- | -- | -- | 49.88 | 523.04 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 89900.00 | 12700.00 | 42000.00 | 64100.00 | 94100.00 | 52300.00 | 27500.00 | 28100.00 | 7120.98 | 7623.25 | 14900.00 | 1091.78 | 1296.07 |
| 投资支付的现金 |
-- | 82600.00 | 13000.00 | 38900.00 | 44700.00 | 42500.00 | 86400.00 | 35600.00 | 19700.00 | 3400.00 | 4850.73 | -- | 843.68 | 48.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 46100.00 | 63000.00 | 50900.00 | 70200.00 | 31700.00 | 3184.59 | 8162.32 | 16300.00 | 33100.00 | 45200.00 | 54000.00 | 50500.00 | 34000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 98.00 | -- | -- | -- | -- | 7982.45 | 160.69 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1035.98 | 4294.73 | 11300.00 | 745.96 | 9340.55 | 6745.89 | 1589.43 | -- | 562.04 | 1665.41 | 23.04 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 129700.00 | 80300.00 | 101100.00 | 115600.00 | 83500.00 | 96400.00 | 45400.00 | 36000.00 | 37100.00 | 51700.00 | 62000.00 | 51500.00 | 34000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -39800.00 | -67700.00 | -59100.00 | -51500.00 | 10600.00 | -44100.00 | -17900.00 | -7942.08 | -30000.00 | -44100.00 | -47200.00 | -50400.00 | -32700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 50.51 | 37.50 | 735.00 | -- | -- | -- | -- | 24400.00 | -- | 10.00 | 41000.00 | 33900.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 50.51 | 37.50 | 735.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 138800.00 | 106100.00 | 108500.00 | 80500.00 | 48400.00 | 38000.00 | 116500.00 | 146800.00 | 152100.00 | 138000.00 | 143600.00 | 150400.00 | 204700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1431.69 | 11000.00 | 3000.00 | 16.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 138900.00 | 106200.00 | 109300.00 | 80500.00 | 48400.00 | 38000.00 | 116500.00 | 172600.00 | 163200.00 | 141000.00 | 184600.00 | 184300.00 | 204700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 140600.00 | 96500.00 | 71300.00 | 69800.00 | 20400.00 | 94400.00 | 163900.00 | 167600.00 | 145500.00 | 108100.00 | 188100.00 | 136900.00 | 190100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 40200.00 | 38300.00 | 36300.00 | 30200.00 | 20100.00 | 14200.00 | 12000.00 | 14200.00 | 12900.00 | 16300.00 | 8817.17 | 7537.64 | 8465.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 16400.00 | 1535.21 | 21300.00 | 936.56 | -- | -- | -- | 188.17 | -- | 12400.00 | 20100.00 | 2200.00 | 1500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 197100.00 | 136300.00 | 128900.00 | 100900.00 | 40500.00 | 108600.00 | 175900.00 | 181900.00 | 158400.00 | 136800.00 | 217000.00 | 146600.00 | 200100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -58200.00 | -30100.00 | -19600.00 | -20400.00 | 7874.87 | -70600.00 | -59400.00 | -9254.86 | 4733.06 | 4261.55 | -32400.00 | 37700.00 | 4613.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 3836.82 | 2749.24 | 4404.01 | -1731.92 | -3827.53 | 327.42 | 725.05 | -1440.96 | 1837.79 | 1010.60 | -73.29 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 26700.00 | 8057.37 | 58300.00 | -12500.00 | 120600.00 | 21600.00 | 6734.77 | 2342.04 | -5363.53 | 5288.98 | -958.66 | 6352.15 | 5492.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 246200.00 | 238200.00 | 179900.00 | 192400.00 | 71800.00 | 50200.00 | 43400.00 | 41100.00 | 46400.00 | 41100.00 | 42100.00 | 35800.00 | 30300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 272900.00 | 246200.00 | 238200.00 | 179900.00 | 192400.00 | 71800.00 | 50200.00 | 43400.00 | 41100.00 | 46400.00 | 41100.00 | 42100.00 | 35800.00 |