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研究报告
燕京啤酒（000729）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
127500.00 | 272200.00 | 254900.00 | 140800.00 | 171800.00 | 162500.00 | 157000.00 | 157400.00 | 107500.00 | 138700.00 | 124500.00 | 162300.00 | 120300.00 | 309300.00 | 133300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-70700.00 | -103400.00 | -286100.00 | -91600.00 | -200100.00 | -140600.00 | -232600.00 | -55900.00 | -50800.00 | -51300.00 | -86000.00 | -44800.00 | -87500.00 | -160300.00 | -160800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-347.91 | -128300.00 | -29000.00 | -16400.00 | 161.82 | -22700.00 | -25900.00 | -18500.00 | -57400.00 | -60800.00 | -44900.00 | -116500.00 | -20100.00 | -125300.00 | 21600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
488600.00 | 1734800.00 | 1688000.00 | 1630700.00 | 1513900.00 | 1360500.00 | 1266600.00 | 1342600.00 | 1301600.00 | 1319200.00 | 1339000.00 | 1465500.00 | 1576100.00 | 1674500.00 | 1549200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3005.11 | 1047.30 | 294.47 | 267.75 | -- | -- | -- | -- | 2242.55 | 1996.66 | 1075.94 | 4325.82 | 1938.94 | 5137.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
33700.00 | 86300.00 | 82800.00 | 73900.00 | 59100.00 | 47500.00 | 39300.00 | 35000.00 | 30800.00 | 48400.00 | 44800.00 | 36800.00 | 34300.00 | 96400.00 | 83000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
522300.00 | 1824100.00 | 1771900.00 | 1705000.00 | 1573300.00 | 1408100.00 | 1305900.00 | 1377600.00 | 1332300.00 | 1369800.00 | 1385800.00 | 1503400.00 | 1614700.00 | 1772900.00 | 1637400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
237400.00 | 811100.00 | 836999.90 | 889000.00 | 783300.00 | 627100.00 | 595499.90 | 624000.00 | 599200.00 | 601500.00 | 597000.00 | 624900.00 | 765199.90 | 766599.90 | 814300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
80200.00 | 299400.00 | 291400.00 | 278100.00 | 275000.00 | 274900.00 | 233900.00 | 261000.00 | 268400.00 | 263100.00 | 264700.00 | 261000.00 | 247700.00 | 215100.00 | 204900.00 |
| 支付的各项税费 |
54100.00 | 258600.00 | 235600.00 | 236800.00 | 193700.00 | 197800.00 | 189100.00 | 207200.00 | 206200.00 | 229200.00 | 246800.00 | 254600.00 | 278800.00 | 289300.00 | 275600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
23100.00 | 182700.00 | 153000.00 | 160300.00 | 149400.00 | 145800.00 | 130400.00 | 127900.00 | 150900.00 | 137200.00 | 152600.00 | 200600.00 | 202800.00 | 192500.00 | 209300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
394800.00 | 1551900.00 | 1517000.00 | 1564200.00 | 1401500.00 | 1245600.00 | 1149000.00 | 1220200.00 | 1224800.00 | 1231100.00 | 1261200.00 | 1341100.00 | 1494500.00 | 1463500.00 | 1504100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
127500.00 | 272200.00 | 254900.00 | 140800.00 | 171800.00 | 162500.00 | 157000.00 | 157400.00 | 107500.00 | 138700.00 | 124500.00 | 162300.00 | 120300.00 | 309300.00 | 133300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1453.22 | -- | 5916.78 | 5830.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
61.94 | 18900.00 | 15800.00 | 12500.00 | 2825.40 | 2124.21 | 3199.80 | 2599.91 | 3784.21 | 1530.38 | 1534.48 | 3133.91 | 630.53 | 9336.32 | 4940.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
50.11 | 3613.55 | 3177.58 | 4906.90 | 9374.86 | 314.79 | 1853.48 | 859.76 | 2088.96 | 28200.00 | 3730.29 | 26400.00 | 864.11 | 310.85 | 2773.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 269.92 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
185000.00 | 539300.00 | 722699.90 | 590300.00 | 234300.00 | 304300.00 | 180800.00 | 180000.00 | 132000.00 | 112300.00 | 114700.00 | 208100.00 | 102600.00 | 84700.00 | 54000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
185100.00 | 561899.90 | 741700.00 | 607600.00 | 246500.00 | 306700.00 | 185900.00 | 183500.00 | 137900.00 | 142100.00 | 120000.00 | 239100.00 | 104100.00 | 100500.00 | 67500.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 24900.00 | -- | -- | -- | -- | 7000.00 | 169.87 | -- | -- | 16000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
30800.00 | 127200.00 | 96200.00 | 53300.00 | 50900.00 | 39700.00 | 31600.00 | 59400.00 | 63600.00 | 67000.00 | 91900.00 | 75900.00 | 89000.00 | 160100.00 | 174400.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
225000.00 | 538100.00 | 931500.00 | 645899.90 | 370800.00 | 407700.00 | 386900.00 | 180000.00 | 125000.00 | 119300.00 | 113900.00 | 208000.00 | 102600.00 | 84700.00 | 54000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
255800.00 | 665300.00 | 1027800.00 | 699200.00 | 446600.00 | 447400.00 | 418500.00 | 239400.00 | 188600.00 | 193300.00 | 206000.00 | 283900.00 | 191600.00 | 260700.00 | 228400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-70700.00 | -103400.00 | -286100.00 | -91600.00 | -200100.00 | -140600.00 | -232600.00 | -55900.00 | -50800.00 | -51300.00 | -86000.00 | -44800.00 | -87500.00 | -160300.00 | -160800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 55.00 | 3694.00 | 2004.00 | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 165100.00 | 900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 55.00 | 3694.00 | 2004.00 | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2353.56 | 900.00 |
| 取得借款收到的现金 |
1900.00 | 39500.00 | 177200.00 | 192100.00 | 120000.00 | -- | -- | 5500.00 | 5000.00 | 46000.00 | 90100.00 | 198600.00 | 223100.00 | 151500.00 | 693000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1900.00 | 39500.00 | 180900.00 | 194100.00 | 120000.00 | 200.00 | -- | 5500.00 | 5000.00 | 46000.00 | 90100.00 | 198600.00 | 223100.00 | 316600.00 | 693899.90 |
| 偿还债务支付的现金 |
2022.50 | 68200.00 | 163000.00 | 168100.00 | 90000.00 | -- | 5000.00 | 5500.00 | 46000.00 | 85100.00 | 100000.00 | 273000.00 | 201300.00 | 381700.00 | 608800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
225.41 | 97800.00 | 45000.00 | 40300.00 | 27500.00 | 20700.00 | 20900.00 | 18500.00 | 16100.00 | 21700.00 | 35000.00 | 42100.00 | 41900.00 | 55700.00 | 63500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
8.45 | 15200.00 | 13300.00 | 13800.00 | 14200.00 | 14500.00 | 14700.00 | 12000.00 | 9182.30 | 9147.56 | 11800.00 | 13600.00 | 12500.00 | 13500.00 | 13400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1787.88 | 1908.81 | 2154.52 | 2313.51 | 2228.31 | -- | -- | 230.00 | -- | -- | -- | -- | 4407.69 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
2247.91 | 167800.00 | 209900.00 | 210500.00 | 119800.00 | 22900.00 | 25900.00 | 24000.00 | 62400.00 | 106800.00 | 135000.00 | 315100.00 | 243200.00 | 441800.00 | 672299.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-347.91 | -128300.00 | -29000.00 | -16400.00 | 161.82 | -22700.00 | -25900.00 | -18500.00 | -57400.00 | -60800.00 | -44900.00 | -116500.00 | -20100.00 | -125300.00 | 21600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -20.97 | -0.48 | -33.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
56500.00 | 40500.00 | -60200.00 | 32800.00 | -28200.00 | -813.47 | -101500.00 | 83100.00 | -590.47 | 26700.00 | -6392.80 | 978.36 | 12700.00 | 23800.00 | -5949.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
159600.00 | 119100.00 | 179300.00 | 146500.00 | 174600.00 | 175400.00 | 277000.00 | 193900.00 | 194500.00 | 167800.00 | 174200.00 | 173200.00 | 160500.00 | 136700.00 | 142700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
216100.00 | 159600.00 | 119100.00 | 179300.00 | 146500.00 | 174600.00 | 175400.00 | 277000.00 | 193900.00 | 194500.00 | 167800.00 | 174200.00 | 173200.00 | 160500.00 | 136700.00 |