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研究报告
浙江震元（000705）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7609.54 | 9081.99 | -2008.52 | 7516.52 | 15500.00 | 11800.00 | 2548.90 | 5172.18 | 11600.00 | 5581.50 | 8140.76 | 1739.05 | 12600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -32000.00 | 113.89 | 10900.00 | -5111.89 | 3582.36 | -1219.79 | -4162.73 | -1788.98 | -11900.00 | -21700.00 | -10300.00 | -15000.00 | -5153.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 32200.00 | -6622.73 | -6066.64 | -12100.00 | 2359.03 | -2786.40 | -265.49 | -4012.63 | 4627.99 | -164.49 | -2316.10 | 494.16 | 32800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 373800.00 | 414400.00 | 396900.00 | 375800.00 | 358100.00 | 313000.00 | 270300.00 | 249400.00 | 221200.00 | 211100.00 | 241900.00 | 224400.00 | 213600.00 |
| 收到的税费与返还 |
159.50 | 1349.97 | 132.38 | 128.78 | 0.24 | 0.04 | 405.15 | 458.25 | 247.14 | 123.66 | 422.38 | 96.14 | 152.65 | 338.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7286.51 | 7625.22 | 5723.09 | 8378.87 | 4088.00 | 4053.16 | 4186.71 | 4271.90 | 6254.75 | 5676.35 | 4637.91 | 5851.39 | 5068.17 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 382400.00 | 422100.00 | 402700.00 | 384200.00 | 362100.00 | 317400.00 | 274900.00 | 253900.00 | 227600.00 | 217200.00 | 246700.00 | 230400.00 | 219000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 290900.00 | 318400.00 | 311600.00 | 298500.00 | 262800.00 | 225500.00 | 204100.00 | 197700.00 | 176500.00 | 173000.00 | 202900.00 | 199800.00 | 178800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 36000.00 | 37200.00 | 34300.00 | 28800.00 | 26300.00 | 25400.00 | 24000.00 | 20300.00 | 15500.00 | 14500.00 | 15000.00 | 11400.00 | 10600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 13800.00 | 19000.00 | 19500.00 | 13700.00 | 12900.00 | 10500.00 | 10300.00 | 10700.00 | 8311.17 | 6705.46 | 6622.29 | 6473.35 | 6261.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 34100.00 | 38400.00 | 39300.00 | 35600.00 | 44600.00 | 44100.00 | 34000.00 | 20000.00 | 15600.00 | 17500.00 | 13900.00 | 11000.00 | 10700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 374800.00 | 413000.00 | 404700.00 | 376700.00 | 346700.00 | 305600.00 | 272400.00 | 248700.00 | 216000.00 | 211600.00 | 238500.00 | 228600.00 | 206300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7609.54 | 9081.99 | -2008.52 | 7516.52 | 15500.00 | 11800.00 | 2548.90 | 5172.18 | 11600.00 | 5581.50 | 8140.76 | 1739.05 | 12600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 468.00 | 19200.00 | 39000.00 | 75000.00 | 89000.00 | 3500.00 | 2000.00 | 800.00 | 1900.00 | 300.00 | 207.37 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 266.50 | 87.40 | 406.29 | 969.88 | 954.66 | 104.73 | 126.59 | 118.58 | 117.44 | 384.54 | 213.68 | 287.40 | 285.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 276.46 | 169.39 | 170.15 | 216.01 | 894.18 | 31500.00 | 102.71 | 1413.46 | 1.09 | 33.59 | 16.33 | 492.44 | 8.01 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 129.38 | 58.65 | 51.07 | 1722.09 | 2100.00 | 931.71 | 500.00 | 500.00 | 392.47 | -- | 181.25 | 710.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1140.35 | 19500.00 | 39600.00 | 77900.00 | 92900.00 | 36000.00 | 2729.31 | 2832.05 | 2411.00 | 718.13 | 618.63 | 1489.84 | 293.78 |
| 投资支付的现金 |
-- | 50.00 | -- | 18300.00 | 75900.00 | 85100.00 | 28500.00 | 2000.00 | 860.00 | -- | 2200.00 | -- | 1608.84 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 33100.00 | 19400.00 | 10400.00 | 7119.87 | 4220.11 | 8752.95 | 4892.03 | 3761.03 | 4299.71 | 20200.00 | 10900.00 | 14900.00 | 5274.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 173.25 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 33200.00 | 19400.00 | 28700.00 | 83000.00 | 89400.00 | 37300.00 | 6892.03 | 4621.03 | 14300.00 | 22400.00 | 10900.00 | 16500.00 | 5447.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -32000.00 | 113.89 | 10900.00 | -5111.89 | 3582.36 | -1219.79 | -4162.73 | -1788.98 | -11900.00 | -21700.00 | -10300.00 | -15000.00 | -5153.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 120.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 161.45 | -- | 336.73 | 51100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 120.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 336.73 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 42000.00 | -- | -- | -- | 5000.00 | -- | 6000.00 | 6000.00 | 12100.00 | 150.00 | 3550.00 | 3000.00 | 12200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1372.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 42000.00 | 0.00 | 120.00 | -- | 5000.00 | 1372.44 | 6000.00 | 6000.00 | 12100.00 | 311.44 | 3550.00 | 3336.73 | 63300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 5000.00 | -- | 3000.00 | 6000.00 | 9050.00 | 6150.00 | 450.00 | 5600.00 | 1750.00 | 29400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2390.53 | 2004.74 | 2050.49 | 2480.96 | 2241.73 | 1158.84 | 265.49 | 962.63 | 1272.01 | 25.94 | 266.10 | 1092.57 | 1044.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 112.70 | 112.70 | 112.70 | 112.70 | 124.15 | 135.60 | -- | 7.92 | 6.60 | 54.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7473.69 | 4617.99 | 4136.15 | 4639.08 | 399.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 9864.23 | 6622.73 | 6186.64 | 12100.00 | 2640.97 | 4158.84 | 6265.49 | 10000.00 | 7422.01 | 475.94 | 5866.10 | 2842.57 | 30500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 32200.00 | -6622.73 | -6066.64 | -12100.00 | 2359.03 | -2786.40 | -265.49 | -4012.63 | 4627.99 | -164.49 | -2316.10 | 494.16 | 32800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 50.64 | 28.74 | 18.19 | -19.98 | 4.83 | -33.55 | -151.18 | -185.87 | 87.96 | 49.68 | 3.75 | -38.90 | 1.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 7769.33 | 2601.89 | 2874.02 | -9735.38 | 21400.00 | 7796.17 | -2030.50 | -815.30 | 4426.56 | -16200.00 | -4449.35 | -12800.00 | 40300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 45300.00 | 42700.00 | 39800.00 | 49600.00 | 28100.00 | 20300.00 | 22400.00 | 23200.00 | 18800.00 | 34900.00 | 38900.00 | 51700.00 | 11400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 53100.00 | 45300.00 | 42700.00 | 39800.00 | 49600.00 | 28100.00 | 20300.00 | 22400.00 | 23200.00 | 18800.00 | 34500.00 | 38900.00 | 51700.00 |