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研究报告
惠天热电（000692）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-75900.00 | -- | -11400.00 | 125900.00 | -23500.00 | -31200.00 | 37700.00 | 214.83 | -765.17 | 11700.00 | -17000.00 | 17600.00 | 14900.00 | 4448.78 | 16900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-30100.00 | -- | -42000.00 | 11100.00 | -15700.00 | 18300.00 | -5550.50 | -18300.00 | -6380.60 | -51700.00 | -35600.00 | -23800.00 | -8270.58 | -32900.00 | -25000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
83300.00 | -- | 60400.00 | -166900.00 | 88500.00 | 24900.00 | -33600.00 | -7389.27 | 3960.19 | 50100.00 | 58200.00 | 9182.97 | -716.06 | -875.48 | -1878.41 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2407.54 | -- | 205000.00 | 216100.00 | 200700.00 | 200200.00 | 203300.00 | 189000.00 | 192600.00 | 184200.00 | 171100.00 | 163700.00 | 159000.00 | 152400.00 | 155500.00 |
| 收到的税费与返还 |
1.63 | -- | 331.05 | 22.82 | 12700.00 | 245.57 | 539.25 | 287.44 | 579.96 | 58.35 | 101.00 | -- | 66.44 | 12.78 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
395.48 | -- | 24400.00 | 250200.00 | 16100.00 | 34200.00 | 8767.21 | 10000.00 | 15800.00 | 27900.00 | 17600.00 | 21100.00 | 9456.80 | 13800.00 | 8900.86 |
| 经营活动现金流入小计 |
2804.65 | -- | 229700.00 | 466400.00 | 229500.00 | 234700.00 | 212600.00 | 199300.00 | 208900.00 | 212100.00 | 188700.00 | 184800.00 | 168500.00 | 166200.00 | 164400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
64000.00 | -- | 206600.00 | 183600.00 | 203800.00 | 226900.00 | 138700.00 | 159700.00 | 167500.00 | 158600.00 | 156400.00 | 130300.00 | 116500.00 | 130400.00 | 115700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9536.59 | -- | 23300.00 | 28700.00 | 40400.00 | 30300.00 | 30500.00 | 32700.00 | 32700.00 | 32800.00 | 26300.00 | 26100.00 | 25200.00 | 21000.00 | 18700.00 |
| 支付的各项税费 |
1040.20 | -- | 2625.88 | 2876.91 | 4011.49 | 2223.65 | 2529.98 | 2958.22 | 3938.19 | 4098.50 | 6454.14 | 4915.02 | 4895.16 | 3090.66 | 5029.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
4147.59 | -- | 8520.37 | 125300.00 | 4787.38 | 6353.04 | 3158.11 | 3722.60 | 5517.04 | 4878.17 | 16500.00 | 5896.86 | 7032.07 | 7312.37 | 8144.12 |
| 经营活动现金流出小计 |
78700.00 | -- | 241100.00 | 340400.00 | 253000.00 | 265900.00 | 174900.00 | 199100.00 | 209700.00 | 200400.00 | 205700.00 | 167200.00 | 153700.00 | 161800.00 | 147500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-75900.00 | -- | -11400.00 | 125900.00 | -23500.00 | -31200.00 | 37700.00 | 214.83 | -765.17 | 11700.00 | -17000.00 | 17600.00 | 14900.00 | 4448.78 | 16900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 24300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 375.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 477.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.56 | 1.42 | 67200.00 | 56.23 | 33400.00 | 1777.56 | -- | 0.30 | -- | 1478.64 | 5431.21 | 2003.36 | 22.15 | 0.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 6265.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 4426.76 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
22.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7662.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
22.33 | -- | 24300.00 | 67200.00 | 56.23 | 33400.00 | 1777.56 | -- | 13900.00 | -- | 1853.64 | 5431.21 | 2003.36 | 22.15 | 4904.94 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | 170.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
30000.00 | -- | 66400.00 | 17500.00 | 15800.00 | 15100.00 | 7328.06 | 18300.00 | 20300.00 | 51500.00 | 37400.00 | 29300.00 | 10300.00 | 32900.00 | 29800.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
44.65 | -- | -- | 38600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
30100.00 | -- | 66400.00 | 56100.00 | 15800.00 | 15100.00 | 7328.06 | 18300.00 | 20300.00 | 51700.00 | 37400.00 | 29300.00 | 10300.00 | 32900.00 | 29900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-30100.00 | -- | -42000.00 | 11100.00 | -15700.00 | 18300.00 | -5550.50 | -18300.00 | -6380.60 | -51700.00 | -35600.00 | -23800.00 | -8270.58 | -32900.00 | -25000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 245.00 | -- | -- | -- | 490.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 245.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
115100.00 | -- | 280700.00 | 190100.00 | 278600.00 | 198500.00 | 182100.00 | 285000.00 | 272400.00 | 302100.00 | 245700.00 | 217200.00 | 160800.00 | 179300.00 | 122200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
20000.00 | -- | 29600.00 | -- | 30000.00 | 1642.07 | 91500.00 | 26500.00 | 2915.03 | 29100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
135100.00 | -- | 310300.00 | 190100.00 | 308600.00 | 200200.00 | 273600.00 | 311600.00 | 275300.00 | 331100.00 | 245900.00 | 217200.00 | 160800.00 | 179300.00 | 122700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
33000.00 | -- | 216100.00 | 277500.00 | 179400.00 | 127500.00 | 239600.00 | 285500.00 | 245700.00 | 259500.00 | 179000.00 | 200300.00 | 150400.00 | 173300.00 | 116700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2637.56 | -- | 13700.00 | 14600.00 | 14500.00 | 11900.00 | 13900.00 | 15400.00 | 13000.00 | 11800.00 | 8639.07 | 7744.95 | 11100.00 | 6938.56 | 7908.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
16200.00 | -- | 20100.00 | 64900.00 | 26100.00 | 35900.00 | 53600.00 | 18000.00 | 12600.00 | 9630.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
51800.00 | -- | 249900.00 | 357000.00 | 220000.00 | 175300.00 | 307200.00 | 318900.00 | 271400.00 | 281000.00 | 187700.00 | 208100.00 | 161500.00 | 180200.00 | 124600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
83300.00 | -- | 60400.00 | -166900.00 | 88500.00 | 24900.00 | -33600.00 | -7389.27 | 3960.19 | 50100.00 | 58200.00 | 9182.97 | -716.06 | -875.48 | -1878.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-22700.00 | -- | 7015.19 | -29800.00 | 49300.00 | 12000.00 | -1438.59 | -25500.00 | -3185.57 | 10000.00 | 5697.47 | 2966.63 | 5882.53 | -29300.00 | -10000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
110500.00 | -- | 45000.00 | 74800.00 | 25500.00 | 13400.00 | 14900.00 | 40400.00 | 43500.00 | 33500.00 | 27800.00 | 24800.00 | 19000.00 | 48200.00 | 58300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
87800.00 | -- | 52000.00 | 45000.00 | 74800.00 | 25500.00 | 13400.00 | 14900.00 | 40400.00 | 43500.00 | 33500.00 | 27800.00 | 24800.00 | 19000.00 | 48200.00 |