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研究报告
宝新能源（000690）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
153400.00 | 177400.00 | 167900.00 | 200700.00 | 119600.00 | 143500.00 | 351800.00 | 190300.00 | 98300.00 | 77400.00 | 112400.00 | 114500.00 | 162500.00 | 273500.00 | 133900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-102700.00 | -151500.00 | -158700.00 | -200000.00 | -10300.00 | 606.45 | -20000.00 | 147900.00 | -213000.00 | -327900.00 | -350000.00 | -137600.00 | -48900.00 | 1999.83 | -120200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-73200.00 | -52100.00 | -51600.00 | -120800.00 | 20400.00 | -97300.00 | -201900.00 | -393400.00 | 239900.00 | 64400.00 | 511100.00 | -60400.00 | -112800.00 | -109400.00 | 4634.62 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
486000.00 | 962600.00 | 934099.90 | 1137700.00 | 1008600.00 | 1026700.00 | 797300.00 | 635800.00 | 418700.00 | 313600.00 | 397300.00 | 426200.00 | 527800.00 | 686200.00 | 438600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 29000.00 | 431.74 | 341.84 | -- | -- | 170.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
5310.53 | 23600.00 | 20300.00 | 27000.00 | 37700.00 | 19300.00 | 7840.92 | 10200.00 | 10400.00 | 4564.69 | 4223.28 | 2963.53 | 4361.52 | 1808.36 | 1059.22 |
| 经营活动现金流入小计 |
491400.00 | 986199.90 | 954399.90 | 1164700.00 | 1075300.00 | 1046400.00 | 805500.00 | 646000.00 | 429100.00 | 318300.00 | 401500.00 | 429100.00 | 532200.00 | 688000.00 | 439600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
289200.00 | 703600.00 | 670400.00 | 873299.90 | 872900.00 | 744900.00 | 322100.00 | 353800.00 | 256900.00 | 165100.00 | 190100.00 | 214900.00 | 266800.00 | 309900.00 | 258000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
20000.00 | 32500.00 | 28400.00 | 29700.00 | 28200.00 | 58600.00 | 39300.00 | 36500.00 | 24300.00 | 24900.00 | 24000.00 | 25400.00 | 13900.00 | 10800.00 | 11100.00 |
| 支付的各项税费 |
24700.00 | 58000.00 | 60800.00 | 39500.00 | 41700.00 | 70000.00 | 72800.00 | 49000.00 | 37300.00 | 36800.00 | 63300.00 | 63300.00 | 77400.00 | 82700.00 | 30300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
4049.92 | 14700.00 | 26900.00 | 21400.00 | 12900.00 | 29500.00 | 19600.00 | 16500.00 | 12300.00 | 14100.00 | 11800.00 | 11000.00 | 11600.00 | 11000.00 | 6377.57 |
| 经营活动现金流出小计 |
338000.00 | 808800.00 | 786500.00 | 963999.90 | 955700.00 | 902900.00 | 453700.00 | 455700.00 | 330900.00 | 240900.00 | 289100.00 | 314600.00 | 369700.00 | 414400.00 | 305800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
153400.00 | 177400.00 | 167900.00 | 200700.00 | 119600.00 | 143500.00 | 351800.00 | 190300.00 | 98300.00 | 77400.00 | 112400.00 | 114500.00 | 162500.00 | 273500.00 | 133900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
395900.00 | 675200.00 | 549899.90 | 4318.33 | 39000.00 | 179700.00 | 382400.00 | 315200.00 | 148100.00 | 225600.00 | 160100.00 | 111300.00 | 110200.00 | 47600.00 | 59600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1736.17 | 7744.01 | 8865.57 | 4888.36 | 7814.68 | 25800.00 | 64100.00 | 33100.00 | 7314.03 | 39600.00 | 9348.80 | 6371.89 | 12500.00 | 6541.70 | 3499.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 16.50 | 30.00 | -- | 139.39 | -- | 590.00 | 333.00 | -- | -- | 1500.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
14600.00 | 21400.00 | 181200.00 | 16500.00 | 4884.21 | 4903.83 | 3609.97 | -- | 51.64 | -- | 43.00 | 6610.93 | 7198.54 | 13900.00 | 8501.99 |
| 投资活动现金流入小计 |
412300.00 | 704399.90 | 739900.00 | 25700.00 | 51700.00 | 210400.00 | 450200.00 | 348300.00 | 156000.00 | 265500.00 | 169500.00 | 124300.00 | 131400.00 | 68000.00 | 71600.00 |
| 投资支付的现金 |
475300.00 | 735499.90 | 522800.00 | -- | 36500.00 | 180200.00 | 435900.00 | 157500.00 | 125000.00 | 339300.00 | 368700.00 | 182500.00 | 134600.00 | 32800.00 | 64500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
16800.00 | 73800.00 | 167800.00 | 198300.00 | 25100.00 | 28100.00 | 34300.00 | 35600.00 | 231900.00 | 254200.00 | 150700.00 | 79400.00 | 45700.00 | 31600.00 | 118300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
22900.00 | 46600.00 | 208000.00 | 27500.00 | 436.14 | 1500.37 | -- | 7383.84 | -- | -- | 51.64 | -- | 43.00 | 1574.59 | 8908.74 |
| 投资活动现金流出小计 |
515000.00 | 855900.00 | 898600.00 | 225700.00 | 62100.00 | 209800.00 | 470200.00 | 200400.00 | 369000.00 | 593400.00 | 519500.00 | 261900.00 | 180300.00 | 66000.00 | 191700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-102700.00 | -151500.00 | -158700.00 | -200000.00 | -10300.00 | 606.45 | -20000.00 | 147900.00 | -213000.00 | -327900.00 | -350000.00 | -137600.00 | -48900.00 | 1999.83 | -120200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 297200.00 | 95000.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 307100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
140100.00 | 268600.00 | 386000.00 | 346900.00 | 316600.00 | 128300.00 | 134000.00 | 5000.00 | 327100.00 | 150600.00 | 205500.00 | 113900.00 | 52100.00 | 102400.00 | 176700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
5010.39 | 188.29 | 66000.00 | 161.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.56 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
145100.00 | 268800.00 | 452000.00 | 347000.00 | 316600.00 | 128300.00 | 134000.00 | 5000.00 | 327100.00 | 150600.00 | 811000.00 | 208900.00 | 52100.00 | 102400.00 | 176700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
164800.00 | 256600.00 | 382400.00 | 370400.00 | 257700.00 | 129300.00 | 253500.00 | 326200.00 | 33500.00 | 45600.00 | 231700.00 | 193900.00 | 86000.00 | 156100.00 | 130200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
52700.00 | 61600.00 | 87700.00 | 31100.00 | 35700.00 | 95500.00 | 82300.00 | 72000.00 | 53000.00 | 40300.00 | 67700.00 | 74800.00 | 78700.00 | 55400.00 | 41500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
802.99 | 2655.48 | 33400.00 | 66400.00 | 2826.90 | 784.97 | -- | 285.00 | 605.00 | 285.00 | 503.20 | 585.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
218300.00 | 320800.00 | 503600.00 | 467800.00 | 296200.00 | 225500.00 | 335900.00 | 398400.00 | 87200.00 | 86200.00 | 299900.00 | 269300.00 | 164900.00 | 211800.00 | 172000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-73200.00 | -52100.00 | -51600.00 | -120800.00 | 20400.00 | -97300.00 | -201900.00 | -393400.00 | 239900.00 | 64400.00 | 511100.00 | -60400.00 | -112800.00 | -109400.00 | 4634.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-136.00 | -112.04 | 148.41 | -19.46 | -250.74 | -49.07 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-22600.00 | -26300.00 | -42200.00 | -120200.00 | 129400.00 | 46700.00 | 129900.00 | -55200.00 | 125200.00 | -186200.00 | 273500.00 | -83400.00 | 714.20 | 166100.00 | 18300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
401500.00 | 427800.00 | 470000.00 | 590200.00 | 460800.00 | 414100.00 | 284200.00 | 339400.00 | 214200.00 | 400400.00 | 126800.00 | 210300.00 | 209600.00 | 43500.00 | 25100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
378900.00 | 401500.00 | 427800.00 | 470000.00 | 590200.00 | 460800.00 | 414100.00 | 284200.00 | 339400.00 | 214200.00 | 400400.00 | 126800.00 | 210300.00 | 209600.00 | 43500.00 |