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研究报告
东北证券（000686）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1093600.00 | -188200.00 | 271400.00 | 431000.00 | 231800.00 | 782799.90 | -71500.00 | 450100.00 | -1622900.00 | -390900.00 | 232700.00 | -237100.00 | -325000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 22000.00 | -1699.65 | -12300.00 | -13100.00 | 36000.00 | -14500.00 | 21700.00 | 26700.00 | 163400.00 | -207400.00 | 12400.00 | -39700.00 | -21400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -424400.00 | -55300.00 | -184600.00 | -4816.10 | -293000.00 | -68200.00 | -1361.81 | -1154000.00 | 1336900.00 | 1525800.00 | 301500.00 | 173300.00 | 176100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
-- | -- | 400200.00 | 423900.00 | 419400.00 | 492400.00 | 376200.00 | 340500.00 | 328000.00 | 357700.00 | 416200.00 | 578600.00 | 262900.00 | 156800.00 | 114700.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 376700.00 | 504900.00 | 414900.00 | 441100.00 | 398900.00 | 637400.00 | 867099.90 | 551400.00 | 234400.00 | 69500.00 | 68200.00 | 46400.00 | 29400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 1770300.00 | 1212100.00 | 749899.90 | 1628200.00 | 866100.00 | 1154600.00 | 1083100.00 | 1650500.00 | 348700.00 | 911699.90 | 973899.90 | 167500.00 | 157800.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
-- | -- | 98000.00 | 103800.00 | 97600.00 | 94500.00 | 76000.00 | 78400.00 | 74500.00 | 80300.00 | 209600.00 | 167300.00 | 48000.00 | 38400.00 | 21800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 174400.00 | 178000.00 | 193300.00 | 182000.00 | 145900.00 | 122000.00 | 135600.00 | 175800.00 | 195900.00 | 112600.00 | 65200.00 | 59200.00 | 40900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 50600.00 | 53200.00 | 69700.00 | 70400.00 | 61900.00 | 37500.00 | 35800.00 | 49900.00 | 109700.00 | 139300.00 | 31600.00 | 26200.00 | 6832.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 689400.00 | 553600.00 | 525800.00 | 460900.00 | 511900.00 | 623100.00 | 660200.00 | 436900.00 | 936000.00 | 592100.00 | 71800.00 | 39300.00 | 303700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 676700.00 | 1400300.00 | 478500.00 | 1197200.00 | 634200.00 | 371800.00 | 1154600.00 | 1200400.00 | 1971600.00 | 1302600.00 | 741199.90 | 404600.00 | 482800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1093600.00 | -188200.00 | 271400.00 | 431000.00 | 231800.00 | 782799.90 | -71500.00 | 450100.00 | -1622900.00 | -390900.00 | 232700.00 | -237100.00 | -325000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 281300.00 | 1085500.00 | 3382100.00 | 1956900.00 | 337100.00 | 253900.00 | 792500.00 | 587700.00 | 608399.90 | 912900.00 | 236300.00 | 252000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 24200.00 | 37500.00 | 26600.00 | 36300.00 | 44400.00 | 48300.00 | 60700.00 | 25500.00 | 33500.00 | 11200.00 | 3883.83 | 2989.00 | 2841.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 18.13 | 37.25 | 3.28 | 80.09 | 20.17 | 18.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 974.90 | 1.15 | 21.20 | 54.09 | 152.02 | 28.86 | 3251.42 | 1256.87 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 305500.00 | 1123100.00 | 3408700.00 | 1993300.00 | 381600.00 | 303200.00 | 853199.90 | 613500.00 | 641899.90 | 924299.90 | 240200.00 | 258200.00 | 4098.35 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 265600.00 | 1095400.00 | 3393900.00 | 1985000.00 | 332300.00 | 306000.00 | 820400.00 | 563499.90 | 462800.00 | 1116200.00 | 220900.00 | 293400.00 | 20100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 18000.00 | 29400.00 | 27100.00 | 21400.00 | 13300.00 | 9874.54 | 11100.00 | 23400.00 | 15400.00 | 15400.00 | 6905.44 | 4521.61 | 5394.76 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 5.00 | -- | -- | -- | -- | 1767.34 | -- | -- | 245.16 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 283500.00 | 1124800.00 | 3421000.00 | 2006400.00 | 345500.00 | 317700.00 | 831499.90 | 586800.00 | 478500.00 | 1131700.00 | 227800.00 | 297900.00 | 25500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 22000.00 | -1699.65 | -12300.00 | -13100.00 | 36000.00 | -14500.00 | 21700.00 | 26700.00 | 163400.00 | -207400.00 | 12400.00 | -39700.00 | -21400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | 953000.00 | 1713400.00 | 1708400.00 | 2552100.00 | 1799800.00 | 2263700.00 | 1956700.00 | 795000.00 | 2964000.00 | 2939000.00 | 322700.00 | 188100.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1050.00 | -- | -- | 5430.00 | -- | -- | 13800.00 | 406800.00 | 22800.00 | 2500.00 | 4850.00 | 396200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1050.00 | -- | -- | 5430.00 | -- | -- | 13800.00 | 66800.00 | 22800.00 | 2500.00 | 4850.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 537.00 | 665.90 | 1031.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 953499.90 | 1715100.00 | 1709500.00 | 2552100.00 | 1805200.00 | 2263700.00 | 1956700.00 | 808800.00 | 3370800.00 | 2961800.00 | 325200.00 | 192900.00 | 396200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 1254600.00 | 1629500.00 | 510000.00 | 849999.90 | 200000.00 | 200000.00 | 710100.00 | 1270000.00 | -- | -- | -- | -- | 210000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 106800.00 | 103900.00 | 110600.00 | 130000.00 | 130800.00 | 124700.00 | 120100.00 | 140700.00 | 54300.00 | 17700.00 | 23700.00 | 19600.00 | 9735.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 3116.80 | 9448.82 | -- | -- | -- | 541.07 | 2789.97 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 16600.00 | 37000.00 | 1273500.00 | 1577000.00 | 1767500.00 | 2007100.00 | 1127900.00 | 552100.00 | 1979600.00 | 1418300.00 | -- | -- | 358.93 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 1377900.00 | 1770400.00 | 1894000.00 | 2556900.00 | 2098300.00 | 2331800.00 | 1958100.00 | 1962800.00 | 2033900.00 | 1436000.00 | 23700.00 | 19600.00 | 220100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -424400.00 | -55300.00 | -184600.00 | -4816.10 | -293000.00 | -68200.00 | -1361.81 | -1154000.00 | 1336900.00 | 1525800.00 | 301500.00 | 173300.00 | 176100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 186.13 | 170.39 | 487.77 | -14.40 | 588.70 | 275.23 | 524.52 | -879.31 | 150.16 | 914.14 | -23.32 | -296.81 | -21.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 691400.00 | -245000.00 | 75000.00 | 413100.00 | -24600.00 | 700400.00 | -50600.00 | -678000.00 | -122400.00 | 928399.90 | 546600.00 | -103800.00 | -170300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 2190600.00 | 2435600.00 | 2360600.00 | 1947500.00 | 1972100.00 | 1271700.00 | 1322300.00 | 2000300.00 | 2122700.00 | 1194400.00 | 647700.00 | 751499.90 | 921799.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 2882000.00 | 2190600.00 | 2435600.00 | 2360600.00 | 1947500.00 | 1972100.00 | 1271700.00 | 1322300.00 | 2000300.00 | 2122700.00 | 1194400.00 | 647700.00 | 751499.90 |